國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國(guó)海富蘭克林基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | -18,712.80 | 584.10 | - | -647.81 | - | 418.07 | - |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | -121,936.50 | 3,622.49 | - | 3.38 | - | 3,007.54 | - |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | -97,785.24 | 63,429.84 | - | 52.57 | - | 3,058.05 | - |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | -47,714.16 | -9,275.11 | - | 0.00 | - | 1,151.56 | - |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 91.37 | 296.13 | 324.09% | -213.79 | - | 5.68 | 6.22% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 91.37 | 296.13 | 324.09% | -213.79 | - | 5.68 | 6.22% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | -22,620.54 | -7,799.62 | - | 0.00 | - | 343.14 | - |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | -23,945.62 | -3,812.04 | - | 17.26 | - | 1,118.23 | - |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤 | 詳情 | -27,638.44 | 6,041.13 | - | -2.58 | - | 1,142.21 | - |
| 10 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | -11,469.99 | -1,323.05 | - | 68.53 | - | 6.53 | - |
國(guó)海富蘭克林基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | -4,586.10 | 3,021.57 | - | 183.62 | - | 207.36 | - |
| 2 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | -9,223.42 | 13,396.19 | - | 3.38 | - | 1,925.04 | - |
| 3 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | -24,302.56 | 59,287.23 | - | 2.65 | - | 2,266.42 | - |
| 4 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | -10,777.84 | 1,647.59 | - | 0.00 | - | 751.40 | - |
| 5 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 373.23 | 303.86 | 81.41% | 83.67 | 22.42% | 2.62 | 0.70% |
| 6 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 373.23 | 303.86 | 81.41% | 83.67 | 22.42% | 2.62 | 0.70% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 771.08 | 1,005.59 | 130.41% | 0.00 | 0.00% | 122.83 | 15.93% |
| 8 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | -2,592.98 | 1,537.65 | - | 17.14 | - | 832.11 | - |
| 9 | 450009 | 國(guó)富中小盤 | 詳情 | -6,935.94 | 11,863.60 | - | 0.00 | - | 757.73 | - |