國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 3,356.53 -383.03 - -14.69 - 291.03 8.67%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 6,863.97 - - 652.70 9.51% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 6,863.97 - - 652.70 9.51% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 8,859.33 - - 3,307.55 37.33% - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 8,859.33 - - 3,307.55 37.33% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 3,735.40 2,632.82 70.48% - - - -
7 150166 國富恒利分級(jí)債券B 詳情 4,696.95 -97.44 - 2,327.91 49.56% - -
8 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 4,696.95 -97.44 - 2,327.91 49.56% - -
9 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 4,696.95 -97.44 - 2,327.91 49.56% - -
10 450001 國富中國收益 詳情 10,541.94 5,955.95 56.50% 210.87 2.00% 537.30 5.10%
11 450002 國富彈性市值混合 詳情 25,932.35 27,226.38 104.99% 522.79 2.02% 3,148.56 12.14%
12 450003 國富潛力組合混合A 詳情 85,249.47 49,571.12 58.15% 139.40 0.16% 3,714.78 4.36%
13 450004 國富深化價(jià)值混合 詳情 2,841.18 11,597.31 408.19% -5.24 - 568.03 19.99%
14 450005 國富強(qiáng)化債券A 詳情 5,601.06 1,509.27 26.95% 1,267.93 22.64% 5.29 0.09%
15 450006 國富強(qiáng)化債券C 詳情 5,601.06 1,509.27 26.95% 1,267.93 22.64% 5.29 0.09%
16 450007 國富成長動(dòng)力混合 詳情 5,283.01 1,967.63 37.24% - - 93.62 1.77%
17 450008 國富滬深300 詳情 25,225.85 311.78 1.24% 7.97 0.03% 976.81 3.87%
18 450009 國富中小盤 詳情 29,282.92 -6,697.16 - 35.78 0.12% 2,094.61 7.15%
19 450010 國富策略回報(bào)混合 詳情 5,949.97 4,380.53 73.62% 222.09 3.73% 252.79 4.25%
20 450011 國富研究精選混合 詳情 1,832.34 998.62 54.50% 1.17 0.06% 62.17 3.39%
21 450018 國富恒久信用債券A 詳情 972.23 -36.69 - 636.77 65.50% - -
22 450019 國富恒久信用債券C 詳情 972.23 -36.69 - 636.77 65.50% - -
23 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票 詳情 229.28 305.29 133.15% - - 38.28 16.70%

顯示全部基金明細(xì)>>

國海富蘭克林基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 124.95 -920.59 - -48.30 - 133.45 106.80%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 3,589.60 - - 273.41 7.62% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 3,589.60 - - 273.41 7.62% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 4,203.36 0.00 0.00% 655.84 15.60% - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 4,203.36 0.00 0.00% 655.84 15.60% - -
6 150166 國富恒利分級(jí)債券B 詳情 1,071.93 - - 57.00 5.32% - -
7 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 1,071.93 - - 57.00 5.32% - -
8 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 1,071.93 - - 57.00 5.32% - -
9 450001 國富中國收益 詳情 -2,505.53 843.01 - -18.98 - 425.45 -
10 450002 國富彈性市值混合 詳情 -12,992.21 -3,435.62 - 17.42 - 2,594.47 -
11 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -4,415.77 -5,384.20 - 24.21 - 2,730.12 -
12 450004 國富深化價(jià)值混合 詳情 -2,601.26 3,951.56 - -6.40 - 535.64 -
13 450005 國富強(qiáng)化債券A 詳情 1,331.79 108.89 8.18% -42.29 - 0.81 0.06%
14 450006 國富強(qiáng)化債券C 詳情 1,331.79 108.89 8.18% -42.29 - 0.81 0.06%
15 450007 國富成長動(dòng)力混合 詳情 98.59 -645.27 - - - 56.07 56.87%
16 450008 國富滬深300 詳情 -2,831.99 -6,767.06 - 1.83 - 492.43 -
17 450009 國富中小盤 詳情 673.26 -12,861.82 - 15.35 2.28% 818.65 121.59%
18 450010 國富策略回報(bào)混合 詳情 -917.58 7.71 - -50.14 - 130.42 -
19 450011 國富研究精選混合 詳情 -479.57 -42.46 - 1.17 - 45.88 -
20 450018 國富恒久信用債券A 詳情 337.25 0.00 0.00% 32.07 9.51% - -
21 450019 國富恒久信用債券C 詳情 337.25 0.00 0.00% 32.07 9.51% - -
22 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票 詳情 309.23 142.28 46.01% - - 19.74 6.38%

顯示全部基金明細(xì)>>