國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅動混合 詳情 31,128.19 19,268.28 61.90% -1,378.21 - 129.39 0.42%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 5,847.17 - - 568.74 9.73% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 5,847.17 - - 568.74 9.73% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 4,493.87 - - 1,430.47 31.83% - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 4,493.87 - - 1,430.47 31.83% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 詳情 3,073.27 3,647.68 118.69% - - 26.52 0.86%
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 886.64 431.42 48.66% - - 228.05 25.72%
8 001392 國富金融地產混合A 詳情 680.55 -1,284.87 - 90.66 13.32% 33.11 4.86%
9 001393 國富金融地產混合C 詳情 680.55 -1,284.87 - 90.66 13.32% 33.11 4.86%
10 150135 國富中證100指數增強分級A 詳情 4,213.78 5,075.73 120.46% - - 412.97 9.80%
11 150136 國富中證100指數增強分級B 詳情 4,213.78 5,075.73 120.46% - - 412.97 9.80%
12 150166 國富恒利分級債券B 詳情 3,406.18 - - 767.84 22.54% - -
13 164508 國富中證100指數增強分級 詳情 4,213.78 5,075.73 120.46% - - 412.97 9.80%
14 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 3,406.18 - - 767.84 22.54% - -
15 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 3,406.18 - - 767.84 22.54% - -
16 450001 國富中國收益 詳情 13,988.61 16,871.99 120.61% 863.70 6.17% 247.63 1.77%
17 450002 國富彈性市值混合 詳情 112,836.87 121,961.49 108.09% 87.29 0.08% 1,866.19 1.65%
18 450003 國富潛力組合混合A 詳情 125,973.53 160,071.32 127.07% -31.09 - 1,528.29 1.21%
19 450004 國富深化價值混合 詳情 15,284.97 15,356.32 100.47% - - 56.56 0.37%
20 450005 國富強化債券A 詳情 7,631.41 3,484.67 45.66% 799.14 10.47% 48.22 0.63%
21 450006 國富強化債券C 詳情 7,631.41 3,484.67 45.66% 799.14 10.47% 48.22 0.63%
22 450007 國富成長動力混合 詳情 10,289.58 12,077.10 117.37% - - 97.28 0.95%
23 450008 國富滬深300 詳情 7,536.41 23,424.51 310.82% 6.11 0.08% 437.25 5.80%
24 450009 國富中小盤 詳情 24,006.87 24,390.86 101.60% - - 285.42 1.19%
25 450010 國富策略回報混合 詳情 5,343.01 6,677.61 124.98% 234.18 4.38% 26.90 0.50%
26 450011 國富研究精選混合 詳情 3,188.50 3,946.45 123.77% - - 21.32 0.67%
27 450018 國富恒久信用債券A 詳情 203.38 - - -70.62 - - -
28 450019 國富恒久信用債券C 詳情 203.38 - - -70.62 - - -
29 457001 國富亞洲機會股票 詳情 -92.52 -31.45 - - - 23.76 -

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國海富蘭克林基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅動混合 詳情 25,711.80 23,359.43 90.85% -981.43 - 104.22 0.41%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 2,214.10 - - 229.71 10.37% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 2,214.10 - - 229.71 10.37% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 2,487.49 - - 568.15 22.84% - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 2,487.49 - - 568.15 22.84% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 詳情 3,058.87 3,989.68 130.43% - - 15.17 0.50%
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 2,979.05 2,892.86 97.11% - - 176.14 5.91%
8 150135 國富中證100指數增強分級A 詳情 7,161.41 6,470.85 90.36% - - 231.73 3.24%
9 150136 國富中證100指數增強分級B 詳情 7,161.41 6,470.85 90.36% - - 231.73 3.24%
10 150166 國富恒利分級債券B 詳情 2,442.28 - - 434.22 17.78% - -
11 164508 國富中證100指數增強分級 詳情 7,161.41 6,470.85 90.36% - - 231.73 3.24%
12 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 2,442.28 - - 434.22 17.78% - -
13 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 2,442.28 - - 434.22 17.78% - -
14 450001 國富中國收益 詳情 14,176.79 17,938.97 126.54% 781.54 5.51% 175.94 1.24%
15 450002 國富彈性市值混合 詳情 115,882.57 112,028.81 96.67% 87.29 0.08% 1,237.68 1.07%
16 450003 國富潛力組合混合A 詳情 132,291.14 176,441.17 133.37% -5.61 - 1,289.12 0.97%
17 450004 國富深化價值混合 詳情 12,382.20 14,413.80 116.41% - - 55.35 0.45%
18 450005 國富強化債券A 詳情 5,283.82 4,335.49 82.05% 260.12 4.92% 37.28 0.71%
19 450006 國富強化債券C 詳情 5,283.82 4,335.49 82.05% 260.12 4.92% 37.28 0.71%
20 450007 國富成長動力混合 詳情 14,468.61 17,135.33 118.43% - - 90.74 0.63%
21 450008 國富滬深300 詳情 11,819.14 22,215.86 187.97% 6.11 0.05% 240.57 2.04%
22 450009 國富中小盤 詳情 22,101.87 22,763.11 102.99% - - 205.86 0.93%
23 450010 國富策略回報混合 詳情 5,330.97 7,713.23 144.69% 234.18 4.39% 15.70 0.29%
24 450011 國富研究精選混合 詳情 3,481.73 3,920.19 112.59% - - 20.95 0.60%
25 450018 國富恒久信用債券A 詳情 145.76 - - 4.57 3.13% - -
26 450019 國富恒久信用債券C 詳情 145.76 - - 4.57 3.13% - -
27 457001 國富亞洲機會股票 詳情 70.92 152.46 214.96% - - 18.54 26.14%

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