國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國(guó)海富蘭克林基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 9,091.74 | 6,010.93 | 66.11% | 101.35 | 1.11% | 39.62 | 0.44% |
| 2 | 000203 | 國(guó)富日日收益貨幣A | 詳情 | 21,153.81 | - | - | 248.95 | 1.18% | - | - |
| 3 | 000204 | 國(guó)富日日收益貨幣B | 詳情 | 21,153.81 | - | - | 248.95 | 1.18% | - | - |
| 4 | 000351 | 國(guó)富恒豐定期債券A | 詳情 | 2,236.25 | - | - | 190.24 | 8.51% | - | - |
| 5 | 000352 | 國(guó)富恒豐定期債券C | 詳情 | 2,236.25 | - | - | 190.24 | 8.51% | - | - |
| 6 | 000761 | 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | -316.85 | -47.19 | - | - | - | 11.37 | - |
| 7 | 000934 | 國(guó)富大中華精選混合 | 詳情 | 669.41 | -297.75 | - | - | - | 62.90 | 9.40% |
| 8 | 001392 | 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | 569.37 | -633.79 | - | -382.69 | - | 20.98 | 3.69% |
| 9 | 001393 | 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | 569.37 | -633.79 | - | -382.69 | - | 20.98 | 3.69% |
| 10 | 001605 | 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 | 詳情 | -161.27 | -197.53 | - | - | - | 9.23 | - |
| 11 | 002087 | 國(guó)富新機(jī)遇混合A | 詳情 | 2,241.66 | 515.12 | 22.98% | -17.83 | - | 21.16 | 0.94% |
| 12 | 002088 | 國(guó)富新機(jī)遇混合C | 詳情 | 2,241.66 | 515.12 | 22.98% | -17.83 | - | 21.16 | 0.94% |
| 13 | 002092 | 國(guó)富新增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 2,983.34 | 1,140.53 | 38.23% | -316.05 | - | 24.28 | 0.81% |
| 14 | 002093 | 國(guó)富新增長(zhǎng)混合C | 詳情 | 2,983.34 | 1,140.53 | 38.23% | -316.05 | - | 24.28 | 0.81% |
| 15 | 002097 | 國(guó)富新價(jià)值混合A | 詳情 | 1,849.53 | 891.91 | 48.22% | -825.65 | - | 17.09 | 0.92% |
| 16 | 002098 | 國(guó)富新價(jià)值混合C | 詳情 | 1,849.53 | 891.91 | 48.22% | -825.65 | - | 17.09 | 0.92% |
| 17 | 002099 | 國(guó)富新活力混合A | 詳情 | 402.68 | 383.94 | 95.35% | -116.61 | - | 8.92 | 2.21% |
| 18 | 002100 | 國(guó)富新活力混合C | 詳情 | 402.68 | 383.94 | 95.35% | -116.61 | - | 8.92 | 2.21% |
| 19 | 002114 | 國(guó)富新收益混合A | 詳情 | 427.11 | 268.45 | 62.85% | -11.25 | - | - | - |
| 20 | 002115 | 國(guó)富新收益混合C | 詳情 | 427.11 | 268.45 | 62.85% | -11.25 | - | - | - |
| 21 | 002361 | 國(guó)富恒瑞債券A | 詳情 | 2,011.34 | 1,329.75 | 66.11% | -180.14 | - | 18.34 | 0.91% |
| 22 | 002362 | 國(guó)富恒瑞債券C | 詳情 | 2,011.34 | 1,329.75 | 66.11% | -180.14 | - | 18.34 | 0.91% |
| 23 | 150135 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A | 詳情 | -471.97 | -1,654.90 | - | 0.58 | - | 234.50 | - |
| 24 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 詳情 | -471.97 | -1,654.90 | - | 0.58 | - | 234.50 | - |
| 25 | 150166 | 國(guó)富恒利分級(jí)債券B | 詳情 | 1,058.11 | - | - | 690.17 | 65.23% | - | - |
| 26 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 詳情 | -471.97 | -1,654.90 | - | 0.58 | - | 234.50 | - |
| 27 | 164509 | 國(guó)富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 1,058.11 | - | - | 690.17 | 65.23% | - | - |
| 28 | 164510 | 國(guó)富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 1,058.11 | - | - | 690.17 | 65.23% | - | - |
| 29 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | 211.84 | 1,379.82 | 651.36% | -19.14 | - | 95.97 | 45.30% |
| 30 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | 4,980.73 | 23,862.08 | 479.09% | 29.99 | 0.60% | 1,509.39 | 30.30% |
| 31 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | -33,732.15 | -18,366.86 | - | -99.72 | - | 1,010.97 | - |
| 32 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | -14,312.61 | -8,220.56 | - | - | - | 84.44 | - |
| 33 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 5,063.71 | 2,610.46 | 51.55% | -619.72 | - | 193.04 | 3.81% |
| 34 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 5,063.71 | 2,610.46 | 51.55% | -619.72 | - | 193.04 | 3.81% |
| 35 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | -3,554.38 | -1,912.48 | - | - | - | 34.90 | - |
| 36 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | -1,050.52 | 1,353.49 | - | 0.91 | - | 376.88 | - |
| 37 | 450009 | 國(guó)富中小盤 | 詳情 | -607.77 | 3,180.38 | - | 7.46 | - | 252.37 | - |
| 38 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | -1,027.43 | -308.20 | - | -6.85 | - | 8.06 | - |
| 39 | 450011 | 國(guó)富研究精選混合 | 詳情 | -1,145.96 | -131.37 | - | - | - | 12.62 | - |
| 40 | 450018 | 國(guó)富恒久信用債券A | 詳情 | 314.20 | - | - | 52.57 | 16.73% | - | - |
| 41 | 450019 | 國(guó)富恒久信用債券C | 詳情 | 314.20 | - | - | 52.57 | 16.73% | - | - |
| 42 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | 4,692.70 | 2,697.96 | 57.49% | - | - | 243.71 | 5.19% |
| 43 | 960021 | 國(guó)富潛力組合混合H | 詳情 | -33,732.15 | -18,366.86 | - | -99.72 | - | 1,010.97 | - |
國(guó)海富蘭克林基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 5,141.71 | 2,395.36 | 46.59% | 418.40 | 8.14% | 41.94 | 0.82% |
| 2 | 000203 | 國(guó)富日日收益貨幣A | 詳情 | 8,121.94 | - | - | 409.23 | 5.04% | - | - |
| 3 | 000204 | 國(guó)富日日收益貨幣B | 詳情 | 8,121.94 | - | - | 409.23 | 5.04% | - | - |
| 4 | 000351 | 國(guó)富恒豐定期債券A | 詳情 | 1,017.00 | - | - | 175.51 | 17.26% | - | - |
| 5 | 000352 | 國(guó)富恒豐定期債券C | 詳情 | 1,017.00 | - | - | 175.51 | 17.26% | - | - |
| 6 | 000761 | 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | -375.35 | -274.37 | - | - | - | 6.60 | - |
| 7 | 000934 | 國(guó)富大中華精選混合 | 詳情 | -158.75 | -1,210.86 | - | - | - | 44.32 | - |
| 8 | 001392 | 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | -230.77 | -1,404.16 | - | 146.50 | - | 11.04 | - |
| 9 | 001393 | 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | -230.77 | -1,404.16 | - | 146.50 | - | 11.04 | - |
| 10 | 001605 | 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 | 詳情 | 348.57 | 104.94 | 30.10% | - | - | 3.10 | 0.89% |
| 11 | 002087 | 國(guó)富新機(jī)遇混合A | 詳情 | 793.39 | -398.87 | - | 227.67 | 28.70% | 16.71 | 2.11% |
| 12 | 002088 | 國(guó)富新機(jī)遇混合C | 詳情 | 793.39 | -398.87 | - | 227.67 | 28.70% | 16.71 | 2.11% |
| 13 | 002092 | 國(guó)富新增長(zhǎng)混合A | 詳情 | 864.74 | 43.56 | 5.04% | 181.11 | 20.94% | 12.18 | 1.41% |
| 14 | 002093 | 國(guó)富新增長(zhǎng)混合C | 詳情 | 864.74 | 43.56 | 5.04% | 181.11 | 20.94% | 12.18 | 1.41% |
| 15 | 002097 | 國(guó)富新價(jià)值混合A | 詳情 | 732.87 | 67.10 | 9.16% | -1.61 | - | 13.67 | 1.87% |
| 16 | 002098 | 國(guó)富新價(jià)值混合C | 詳情 | 732.87 | 67.10 | 9.16% | -1.61 | - | 13.67 | 1.87% |
| 17 | 002361 | 國(guó)富恒瑞債券A | 詳情 | 864.09 | 280.91 | 32.51% | -13.92 | - | 7.03 | 0.81% |
| 18 | 002362 | 國(guó)富恒瑞債券C | 詳情 | 864.09 | 280.91 | 32.51% | -13.92 | - | 7.03 | 0.81% |
| 19 | 150135 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A | 詳情 | -1,331.85 | -531.82 | - | 0.58 | - | 80.51 | - |
| 20 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 詳情 | -1,331.85 | -531.82 | - | 0.58 | - | 80.51 | - |
| 21 | 150166 | 國(guó)富恒利分級(jí)債券B | 詳情 | 602.10 | - | - | 316.68 | 52.60% | - | - |
| 22 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 詳情 | -1,331.85 | -531.82 | - | 0.58 | - | 80.51 | - |
| 23 | 164509 | 國(guó)富恒利債券(LOF)A | 詳情 | 602.10 | - | - | 316.68 | 52.60% | - | - |
| 24 | 164510 | 國(guó)富恒利債券(LOF)C | 詳情 | 602.10 | - | - | 316.68 | 52.60% | - | - |
| 25 | 450001 | 國(guó)富中國(guó)收益 | 詳情 | -1,833.87 | -792.06 | - | -1.29 | - | 59.77 | - |
| 26 | 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 詳情 | -5,671.59 | 1,268.72 | - | - | - | 650.96 | - |
| 27 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 | -35,427.05 | -28,345.46 | - | -99.72 | - | 739.32 | - |
| 28 | 450004 | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 詳情 | -9,762.69 | -6,717.47 | - | - | - | 71.70 | - |
| 29 | 450005 | 國(guó)富強(qiáng)化債券A | 詳情 | 2,617.61 | 840.38 | 32.10% | 81.53 | 3.11% | 154.27 | 5.89% |
| 30 | 450006 | 國(guó)富強(qiáng)化債券C | 詳情 | 2,617.61 | 840.38 | 32.10% | 81.53 | 3.11% | 154.27 | 5.89% |
| 31 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | -3,167.53 | -2,762.07 | - | - | - | 24.02 | - |
| 32 | 450008 | 國(guó)富滬深300 | 詳情 | -3,291.94 | -1,082.42 | - | 0.91 | - | 140.55 | - |
| 33 | 450009 | 國(guó)富中小盤 | 詳情 | -2,575.77 | -1,476.92 | - | - | - | 122.16 | - |
| 34 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合 | 詳情 | -907.71 | -624.91 | - | -6.85 | - | 8.24 | - |
| 35 | 450011 | 國(guó)富研究精選混合 | 詳情 | -412.13 | -329.37 | - | - | - | 11.93 | - |
| 36 | 450018 | 國(guó)富恒久信用債券A | 詳情 | 136.89 | - | - | 36.92 | 26.97% | - | - |
| 37 | 450019 | 國(guó)富恒久信用債券C | 詳情 | 136.89 | - | - | 36.92 | 26.97% | - | - |
| 38 | 457001 | 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票 | 詳情 | 597.71 | -166.02 | - | - | - | 162.07 | 27.12% |
| 39 | 960021 | 國(guó)富潛力組合混合H | 詳情 | -35,427.05 | -28,345.46 | - | -99.72 | - | 739.32 | - |