國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)海富蘭克林基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 21,494.68 6,416.73 29.85% 1,644.16 7.65% 727.17 3.38%
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 1,254.77 - - 116.02 9.25% - -
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 1,254.77 - - 116.02 9.25% - -
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 648.76 - - 134.23 20.69% - -
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 648.76 - - 134.23 20.69% - -
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 5,038.01 1,614.29 32.04% 2.54 0.05% 455.14 9.03%
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 14,295.03 8,664.00 60.61% -12.20 - 512.57 3.59%
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 851.20 157.46 18.50% 2.09 0.25% 76.15 8.95%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 851.20 157.46 18.50% 2.09 0.25% 76.15 8.95%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 14,036.76 8,350.03 59.49% -1.75 - 324.92 2.31%
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 5,236.33 2,121.52 40.52% 199.97 3.82% 204.92 3.91%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 5,236.33 2,121.52 40.52% 199.97 3.82% 204.92 3.91%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 9,167.03 1,827.91 19.94% 689.70 7.52% 240.24 2.62%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 9,167.03 1,827.91 19.94% 689.70 7.52% 240.24 2.62%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 1,819.99 -6.26 - 342.18 18.80% 29.26 1.61%
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 1,819.99 -6.26 - 342.18 18.80% 29.26 1.61%
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 27,479.01 - - 2,146.25 7.81% - -
18 004663 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 9,777.24 - - 788.18 8.06% - -
19 004664 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 9,777.24 - - 788.18 8.06% - -
20 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 989.53 - - -52.90 - - -
21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 989.53 - - -52.90 - - -
22 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 1,464.30 526.35 35.95% -62.62 - 4.55 0.31%
23 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 1,464.30 526.35 35.95% -62.62 - 4.55 0.31%
24 005822 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 5,720.45 - - 677.47 11.84% - -
25 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 4,071.60 3,304.57 81.16% 1.90 0.05% 66.03 1.62%
26 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 14,295.03 8,664.00 60.61% -12.20 - 512.57 3.59%
27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 220.23 152.99 69.47% - - 3.79 1.72%
28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 220.23 152.99 69.47% - - 3.79 1.72%
29 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 詳情 207.81 - - -9.25 - - -
30 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 詳情 207.81 - - -9.25 - - -
31 150135 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 3,519.59 1,719.98 48.87% 2.06 0.06% 152.79 4.34%
32 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 3,519.59 1,719.98 48.87% 2.06 0.06% 152.79 4.34%
33 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 3,519.59 1,719.98 48.87% 2.06 0.06% 152.79 4.34%
34 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 605.17 0.37 0.06% -42.43 - - -
35 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 605.17 0.37 0.06% -42.43 - - -
36 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 9,519.95 4,290.64 45.07% -1,000.90 - 229.58 2.41%
37 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 146,534.11 61,585.49 42.03% 541.30 0.37% 7,578.51 5.17%
38 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 68,677.53 19,546.15 28.46% -29.14 - 2,034.37 2.96%
39 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 6,687.47 3,246.51 48.55% 21.44 0.32% 129.59 1.94%
40 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 9,435.56 3,035.19 32.17% 1,865.15 19.77% 294.22 3.12%
41 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 9,435.56 3,035.19 32.17% 1,865.15 19.77% 294.22 3.12%
42 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 3,248.69 2,297.29 70.71% 1.23 0.04% 89.76 2.76%
43 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 7,706.72 4,167.84 54.08% 1.84 0.02% 379.79 4.93%
44 450009 國(guó)富中小盤股票 詳情 114,262.75 50,714.75 44.38% 117.78 0.10% 4,648.74 4.07%
45 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 2,687.32 991.70 36.90% 41.95 1.56% 63.90 2.38%
46 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 2,743.06 1,036.08 37.77% - - 88.98 3.24%
47 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 595.68 - - 605.62 101.67% - -
48 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 595.68 - - 605.62 101.67% - -
49 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 11,649.57 6,661.63 57.18% -6.45 - 632.99 5.43%
50 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 68,677.53 19,546.15 28.46% -29.14 - 2,034.37 2.96%

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國(guó)海富蘭克林基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 11,676.79 2,108.41 18.06% 1,415.45 12.12% 457.74 3.92%
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 842.97 - - 68.80 8.16% - -
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 842.97 - - 68.80 8.16% - -
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 269.00 - - 16.04 5.96% - -
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 269.00 - - 16.04 5.96% - -
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 173.72 34.45 19.83% - - 28.48 16.39%
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 5,941.97 3,485.36 58.66% -11.96 - 281.07 4.73%
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 641.07 122.84 19.16% 2.09 0.33% 30.85 4.81%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 641.07 122.84 19.16% 2.09 0.33% 30.85 4.81%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 4,540.31 3,303.46 72.76% -1.75 - 166.85 3.67%
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 1,843.47 9.34 0.51% 143.12 7.76% 125.92 6.83%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 1,843.47 9.34 0.51% 143.12 7.76% 125.92 6.83%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 4,498.83 1,285.91 28.58% 290.41 6.46% 224.69 4.99%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 4,498.83 1,285.91 28.58% 290.41 6.46% 224.69 4.99%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 992.68 61.70 6.22% -135.29 - 19.17 1.93%
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 992.68 61.70 6.22% -135.29 - 19.17 1.93%
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 15,685.98 - - 1,204.28 7.68% - -
18 004663 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 6,139.83 - - 476.03 7.75% - -
19 004664 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 6,139.83 - - 476.03 7.75% - -
20 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 743.08 - - -30.10 - - -
21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 743.08 - - -30.10 - - -
22 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 31.20 -2.64 - 26.34 84.42% 2.77 8.87%
23 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 31.20 -2.64 - 26.34 84.42% 2.77 8.87%
24 005822 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 2,569.76 - - 459.59 17.88% - -
25 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 3,424.48 2,749.23 80.28% 1.82 0.05% 39.43 1.15%
26 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 5,941.97 3,485.36 58.66% -11.96 - 281.07 4.73%
27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 76.31 62.26 81.59% - - 2.11 2.77%
28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 76.31 62.26 81.59% - - 2.11 2.77%
29 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 詳情 173.08 - - -8.41 - - -
30 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 詳情 173.08 - - -8.41 - - -
31 150135 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 1,645.42 313.81 19.07% 2.07 0.13% 67.39 4.10%
32 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 1,645.42 313.81 19.07% 2.07 0.13% 67.39 4.10%
33 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 1,645.42 313.81 19.07% 2.07 0.13% 67.39 4.10%
34 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 400.93 - - -125.72 - - -
35 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 400.93 - - -125.72 - - -
36 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 5,044.28 1,222.64 24.24% -1,005.53 - 120.57 2.39%
37 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 91,240.92 25,101.49 27.51% 451.95 0.50% 4,080.90 4.47%
38 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 41,065.00 4,992.61 12.16% 1.25 0.00% 1,054.94 2.57%
39 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 2,592.31 801.70 30.93% 21.44 0.83% 81.99 3.16%
40 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 5,649.84 2,870.10 50.80% 779.31 13.79% 125.20 2.22%
41 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 5,649.84 2,870.10 50.80% 779.31 13.79% 125.20 2.22%
42 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 1,736.39 1,046.89 60.29% 0.32 0.02% 59.82 3.45%
43 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 3,756.64 1,075.72 28.64% 2.16 0.06% 155.99 4.15%
44 450009 國(guó)富中小盤股票 詳情 65,611.88 17,292.65 26.36% 51.73 0.08% 2,204.43 3.36%
45 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 851.20 202.80 23.82% 40.37 4.74% 31.21 3.67%
46 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 1,899.63 289.34 15.23% - - 43.82 2.31%
47 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 542.39 - - 580.18 106.97% - -
48 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 542.39 - - 580.18 106.97% - -
49 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 6,069.88 3,559.08 58.64% -6.45 - 333.11 5.49%
50 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 41,065.00 4,992.61 12.16% 1.25 0.00% 1,054.94 2.57%

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