國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)海富蘭克林基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 19,761.29 9,179.52 46.45% 577.06 2.92% 651.06 3.29%
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 2,383.43 - - 126.34 5.30% - -
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 2,383.43 - - 126.34 5.30% - -
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 391.11 - - 91.36 23.36% - -
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 391.11 - - 91.36 23.36% - -
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 29,065.88 14,840.65 51.06% 60.73 0.21% 630.13 2.17%
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 48,915.71 35,602.77 72.78% 38.48 0.08% 1,399.55 2.86%
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 184.43 274.09 148.62% 0.77 0.42% 53.01 28.74%
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 184.43 274.09 148.62% 0.77 0.42% 53.01 28.74%
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 135,700.45 78,059.64 57.52% 97.60 0.07% 2,289.70 1.69%
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 10,814.96 5,734.78 53.03% 60.64 0.56% 178.98 1.65%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 10,814.96 5,734.78 53.03% 60.64 0.56% 178.98 1.65%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 4,796.57 2,262.61 47.17% 938.74 19.57% 249.78 5.21%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 4,796.57 2,262.61 47.17% 938.74 19.57% 249.78 5.21%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 66.92 334.46 499.80% -201.27 - 39.92 59.65%
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 66.92 334.46 499.80% -201.27 - 39.92 59.65%
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 13,806.03 - - 693.82 5.03% - -
18 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 2,353.12 1,131.71 48.09% -15.19 - 89.62 3.81%
19 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 2,353.12 1,131.71 48.09% -15.19 - 89.62 3.81%
20 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 8,973.38 5,540.38 61.74% 11.11 0.12% 233.72 2.60%
21 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 8,973.38 5,540.38 61.74% 11.11 0.12% 233.72 2.60%
22 005822 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 2,983.81 - - -347.57 - - -
23 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 17,897.27 8,315.04 46.46% 10.78 0.06% 229.49 1.28%
24 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 48,915.71 35,602.77 72.78% 38.48 0.08% 1,399.55 2.86%
25 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 1,922.38 1,380.54 71.81% 2.18 0.11% 23.75 1.24%
26 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 1,922.38 1,380.54 71.81% 2.18 0.11% 23.75 1.24%
27 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 詳情 5.68 - - -2.40 - - -
28 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 詳情 5.68 - - -2.40 - - -
29 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合 詳情 114,096.59 71,039.48 62.26% -91.43 - 3,550.82 3.11%
30 008625 國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF) 詳情 769.95 35.67 4.63% -0.06 - 77.80 10.10%
31 009846 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合 詳情 11,468.92 3,291.17 28.70% - - 80.85 0.70%
32 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 1,822.94 543.91 29.84% - - 104.37 5.73%
33 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 757.75 - - -547.70 - - -
34 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 757.75 - - -547.70 - - -
35 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 19,847.28 14,377.42 72.44% 75.07 0.38% 261.41 1.32%
36 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 180,445.54 95,921.83 53.16% 200.44 0.11% 6,651.54 3.69%
37 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 112,897.96 76,059.03 67.37% 328.96 0.29% 2,111.52 1.87%
38 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 16,019.76 7,977.83 49.80% 28.98 0.18% 239.24 1.49%
39 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 5,832.55 3,012.15 51.64% -146.54 - 257.73 4.42%
40 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 5,832.55 3,012.15 51.64% -146.54 - 257.73 4.42%
41 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 3,022.45 2,742.45 90.74% 7.90 0.26% 45.31 1.50%
42 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 13,323.48 9,204.45 69.08% 5.00 0.04% 504.26 3.78%
43 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票 詳情 137,755.06 87,824.87 63.75% 147.59 0.11% 3,739.87 2.71%
44 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 9,477.23 5,467.25 57.69% 25.85 0.27% 166.70 1.76%
45 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 16,129.00 5,895.74 36.55% 33.61 0.21% 239.83 1.49%
46 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 48.18 -1.41 - 22.01 45.68% - -
47 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 48.18 -1.41 - 22.01 45.68% - -
48 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 24,605.59 18,772.40 76.29% - - 751.78 3.06%
49 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 112,897.96 76,059.03 67.37% 328.96 0.29% 2,111.52 1.87%
50 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 10,276.66 4,031.57 39.23% - - 287.32 2.80%
51 004663 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 9.26 - - -0.05 - - -
52 004664 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 9.26 - - -0.05 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)海富蘭克林基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 詳情 2,964.64 2,663.03 89.83% 1,207.28 40.72% 363.75 12.27%
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 582.04 - - 35.52 6.10% - -
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 582.04 - - 35.52 6.10% - -
4 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 詳情 249.14 - - 139.66 56.06% - -
5 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 詳情 249.14 - - 139.66 56.06% - -
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 9,483.33 3,335.73 35.17% 7.88 0.08% 380.31 4.01%
7 000934 國(guó)富大中華精選混合 詳情 16,990.75 12,521.57 73.70% -0.29 - 622.88 3.67%
8 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 詳情 -87.29 120.58 - 0.77 - 19.11 -
9 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 詳情 -87.29 120.58 - 0.77 - 19.11 -
10 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 詳情 34,651.76 15,610.57 45.05% -29.37 - 1,241.68 3.58%
11 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 詳情 2,391.90 1,963.12 82.07% 150.04 6.27% 63.84 2.67%
12 002088 國(guó)富新機(jī)遇混合C 詳情 2,391.90 1,963.12 82.07% 150.04 6.27% 63.84 2.67%
13 002361 國(guó)富恒瑞債券A 詳情 695.83 422.70 60.75% 502.15 72.17% 147.44 21.19%
14 002362 國(guó)富恒瑞債券C 詳情 695.83 422.70 60.75% 502.15 72.17% 147.44 21.19%
15 003972 國(guó)富美元債定開(kāi)債人民幣 詳情 1,128.94 199.30 17.65% 148.19 13.13% 23.72 2.10%
16 003973 國(guó)富美元債定開(kāi)債美元現(xiàn)匯 詳情 1,128.94 199.30 17.65% 148.19 13.13% 23.72 2.10%
17 004120 國(guó)富安享貨幣 詳情 9,122.27 - - 593.20 6.50% - -
18 004663 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券A 詳情 2,246.52 - - 496.69 22.11% - -
19 004664 國(guó)富日鑫月益30天理財(cái)債券B 詳情 2,246.52 - - 496.69 22.11% - -
20 005552 國(guó)富新趨勢(shì)混合A 詳情 137.90 - - 26.77 19.41% - -
21 005553 國(guó)富新趨勢(shì)混合C 詳情 137.90 - - 26.77 19.41% - -
22 005652 國(guó)富天頤混合A 詳情 1,669.03 1,409.06 84.42% 190.15 11.39% 104.02 6.23%
23 005653 國(guó)富天頤混合C 詳情 1,669.03 1,409.06 84.42% 190.15 11.39% 104.02 6.23%
24 005822 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 2,542.91 - - 141.93 5.58% - -
25 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,300.12 851.53 65.50% 0.44 0.03% 42.24 3.25%
26 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 詳情 16,990.75 12,521.57 73.70% -0.29 - 622.88 3.67%
27 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 752.09 139.17 18.51% - - 12.01 1.60%
28 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 752.09 139.17 18.51% - - 12.01 1.60%
29 006702 國(guó)富恒嘉短債債券A 詳情 4.00 - - -1.31 - - -
30 006703 國(guó)富恒嘉短債債券C 詳情 4.00 - - -1.31 - - -
31 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合 詳情 45,334.94 1,888.35 4.17% - - 2,535.46 5.59%
32 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 720.02 147.78 20.52% - - 62.13 8.63%
33 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 372.82 - - 171.33 45.96% - -
34 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 372.82 - - 171.33 45.96% - -
35 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合 詳情 8,208.29 4,289.28 52.26% 124.38 1.52% 151.33 1.84%
36 450002 國(guó)富彈性市值混合 詳情 36,150.74 26,225.80 72.55% 68.95 0.19% 3,292.17 9.11%
37 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 47,464.28 19,647.44 41.39% 222.45 0.47% 1,375.08 2.90%
38 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合 詳情 4,256.10 2,795.48 65.68% 9.12 0.21% 157.77 3.71%
39 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 2,116.23 396.45 18.73% 389.75 18.42% 135.59 6.41%
40 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 2,116.23 396.45 18.73% 389.75 18.42% 135.59 6.41%
41 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 1,468.14 619.06 42.17% 0.12 0.01% 28.02 1.91%
42 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 2,422.20 1,204.68 49.74% 5.00 0.21% 257.62 10.64%
43 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票 詳情 38,910.97 24,801.59 63.74% 34.70 0.09% 1,990.39 5.12%
44 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合 詳情 1,991.92 1,654.24 83.05% 45.18 2.27% 61.52 3.09%
45 450011 國(guó)富研究精選混合 詳情 1,156.42 317.91 27.49% 6.91 0.60% 43.50 3.76%
46 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 30.29 -1.41 - 21.85 72.14% - -
47 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 30.29 -1.41 - 21.85 72.14% - -
48 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 8,951.00 5,775.83 64.53% - - 395.22 4.42%
49 960021 國(guó)富潛力組合混合H 詳情 47,464.28 19,647.44 41.39% 222.45 0.47% 1,375.08 2.90%

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國(guó)海富蘭克林基金 2020年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-03-26

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150135 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 -1,054.95 568.91 - 4.63 - -0.95 -
2 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 -1,054.95 568.91 - 4.63 - -0.95 -
3 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -1,054.95 568.91 - 4.63 - -0.95 -