國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅動混合A 詳情 -1,915.96 -1,797.56 - 2,046.86 - 278.15 -
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 8,639.14 - - 6,617.28 76.60% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 8,639.14 - - 6,617.28 76.60% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 214.35 - - 217.22 101.34% - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 214.35 - - 217.22 101.34% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 詳情 -176.91 -205.37 - - - 6.00 -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 -73,393.70 -104,842.98 - 285.16 - 2,349.47 -
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 -260.35 -146.88 - 1.57 - 47.78 -
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 -260.35 -146.88 - 1.57 - 47.78 -
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 -147,458.96 -168,950.85 - 480.46 - 4,342.65 -
11 002087 國富新機遇混合A 詳情 -2,759.10 -1,369.46 - 3,071.43 - 618.50 -
12 002088 國富新機遇混合C 詳情 -2,759.10 -1,369.46 - 3,071.43 - 618.50 -
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 -1,544.96 -15,129.58 - 14,673.28 - 3,208.70 -
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 -1,544.96 -15,129.58 - 14,673.28 - 3,208.70 -
15 003972 國富美元債定開債人民幣 詳情 -1,402.47 -537.15 - -1,356.45 - 5.25 -
16 003973 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 -1,402.47 -537.15 - -1,356.45 - 5.25 -
17 004120 國富安享貨幣 詳情 28,790.58 - - 18,313.57 63.61% - -
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 -4,482.89 -5,248.42 - 2,014.85 - 236.23 -
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 -4,482.89 -5,248.42 - 2,014.85 - 236.23 -
20 005652 國富天頤混合A 詳情 -1,227.30 -1,853.31 - 3,711.48 - 453.37 -
21 005653 國富天頤混合C 詳情 -1,227.30 -1,853.31 - 3,711.48 - 453.37 -
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 -58,401.83 -64,317.44 - 178.90 - 1,425.14 -
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 -73,393.70 -104,842.98 - 285.16 - 2,349.47 -
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 -2,515.11 -1,383.14 - 10.55 - 40.93 -
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 -2,515.11 -1,383.14 - 10.55 - 40.93 -
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合 詳情 -9,486.90 -7,013.03 - 332.80 - 3,621.94 -
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 -649.04 -1.61 - 6.26 - 73.70 -
28 009846 國富港股通遠見價值混合A 詳情 -43,779.58 -71,776.98 - 198.20 - 2,672.92 -
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 -4,989.93 1,616.58 - 53.19 - 485.25 -
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 -4,989.93 1,616.58 - 53.19 - 485.25 -
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 43,307.29 - - - - - -
32 011152 國富興?；貓蠡旌?/a> 詳情 -18,654.50 -18,127.31 - 375.93 - 3,747.08 -
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 -11,917.16 -8,576.38 - 293.26 - 2,722.77 -
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 -11,917.16 -8,576.38 - 293.26 - 2,722.77 -
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 -4,334.98 -3,436.14 - 29.42 - 494.81 -
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 -4,334.98 -3,436.14 - 29.42 - 494.81 -
37 012510 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合A 詳情 -11,521.42 2,871.94 - 117.35 - 803.30 -
38 012511 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C 詳情 -11,521.42 2,871.94 - 117.35 - 803.30 -
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 394.74 29.68 7.52% 306.82 77.73% 35.20 8.92%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 394.74 29.68 7.52% 306.82 77.73% 35.20 8.92%
41 014151 國富鑫享價值一年封閉混合A 詳情 -1,816.59 -1,109.06 - 7.55 - 81.10 -
42 014152 國富鑫享價值一年封閉混合C 詳情 -1,816.59 -1,109.06 - 7.55 - 81.10 -
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 -4,951.26 -50.44 - 0.06 - 47.65 -
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 -4,951.26 -50.44 - 0.06 - 47.65 -
45 017211 國富焦點驅動混合C 詳情 -1,915.96 -1,797.56 - 2,046.86 - 278.15 -
46 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 -649.04 -1.61 - 6.26 - 73.70 -
47 017426 國富深化價值混合C 詳情 -87,650.15 -71,655.56 - 252.12 - 14,087.26 -
48 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 -58,401.83 -64,317.44 - 178.90 - 1,425.14 -
49 164508 國富中證100指數(shù)增強(LOF) 詳情 -553.22 -103.59 - 1.20 - 53.44 -
50 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 2,551.78 - - 3,138.13 122.98% - -
51 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 2,551.78 - - 3,138.13 122.98% - -
52 450001 國富中國收益混合 詳情 -17,350.01 -3,956.27 - 2,541.22 - 1,612.88 -
53 450002 國富彈性市值混合 詳情 -58,472.75 -26,169.68 - 708.89 - 7,176.37 -
54 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -54,171.58 1,406.93 - 482.37 - 3,708.40 -
55 450004 國富深化價值混合A 詳情 -87,650.15 -71,655.56 - 252.12 - 14,087.26 -
56 450005 國富強化收益?zhèn)疉 詳情 -332.84 -1,342.04 - 1,860.60 - 224.68 -
57 450006 國富強化收益?zhèn)疌 詳情 -332.84 -1,342.04 - 1,860.60 - 224.68 -
58 450007 國富成長動力混合 詳情 -1,846.76 -1,413.35 - 0.53 - 38.73 -
59 450008 國富滬深300指數(shù)增強 詳情 -7,589.45 -7,039.44 - 8.87 - 729.86 -
60 450009 國富中小盤股票A 詳情 -32,672.79 -9,387.50 - 1,278.77 - 7,765.26 -
61 450010 國富策略回報混合 詳情 -8,866.04 -6,318.75 - 171.85 - 351.54 -
62 450011 國富研究精選混合 詳情 -18,429.49 -11,634.00 - 99.53 - 1,193.42 -
63 450018 國富恒久信用債券A 詳情 25.57 0.00 - 27.85 108.91% - -
64 450019 國富恒久信用債券C 詳情 25.57 0.00 - 27.85 108.91% - -
65 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 詳情 -18,577.42 -24,409.46 - 52.63 - 687.54 -
66 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -54,171.58 1,406.93 - 482.37 - 3,708.40 -

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國海富蘭克林基金 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅動混合 詳情 -1,096.46 -487.18 - 963.39 - 116.09 -
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 3,462.09 - - 2,581.35 74.56% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 3,462.09 - - 2,581.35 74.56% - -
4 000351 國富恒豐定期債券A 詳情 76.48 - - 63.79 83.40% - -
5 000352 國富恒豐定期債券C 詳情 76.48 - - 63.79 83.40% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 詳情 -90.35 -53.86 - - - 4.31 -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 -46,358.48 -78,822.77 - 173.71 - 1,796.19 -
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 -68.38 -85.79 - - - 19.52 -
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 -68.38 -85.79 - - - 19.52 -
10 001605 國富滬港深成長精選股票 詳情 -93,068.74 -128,452.18 - 317.95 - 2,791.82 -
11 002087 國富新機遇混合A 詳情 270.64 -177.85 - 2,166.78 800.62% 214.96 79.43%
12 002088 國富新機遇混合C 詳情 270.64 -177.85 - 2,166.78 800.62% 214.96 79.43%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 -3,253.82 -12,548.60 - 7,142.05 - 2,159.96 -
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 -3,253.82 -12,548.60 - 7,142.05 - 2,159.96 -
15 003972 國富美元債定開債人民幣 詳情 -1,240.17 -514.91 - -1,229.58 - 3.23 -
16 003973 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 -1,240.17 -514.91 - -1,229.58 - 3.23 -
17 004120 國富安享貨幣 詳情 12,129.47 - - 7,636.92 62.96% - -
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 -1,592.64 -2,203.83 - 1,318.97 - 93.40 -
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 -1,592.64 -2,203.83 - 1,318.97 - 93.40 -
20 005652 國富天頤混合A 詳情 -806.07 -1,287.53 - 1,922.35 - 179.94 -
21 005653 國富天頤混合C 詳情 -806.07 -1,287.53 - 1,922.35 - 179.94 -
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合 詳情 -39,924.52 -57,993.11 - 134.28 - 1,174.07 -
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 -46,358.48 -78,822.77 - 173.71 - 1,796.19 -
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 -2,056.58 -683.01 - 6.58 - 20.34 -
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 -2,056.58 -683.01 - 6.58 - 20.34 -
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合 詳情 -6,101.20 -4,078.24 - 262.87 - 2,632.01 -
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF) 詳情 -498.50 -5.51 - 3.21 - 52.97 -
28 009846 國富港股通遠見價值混合 詳情 -28,670.55 -55,585.86 - 120.55 - 1,818.94 -
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 -2,651.39 1,516.80 - 32.06 - 274.08 -
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 -2,651.39 1,516.80 - 32.06 - 274.08 -
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 21,482.45 - - - - - -
32 011152 國富興海回報混合 詳情 -15,678.19 -11,333.36 - 163.04 - 2,327.33 -
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 -10,676.90 -4,509.38 - 218.52 - 1,701.66 -
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 -10,676.90 -4,509.38 - 218.52 - 1,701.66 -
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 2,867.27 -161.17 - 5.28 0.18% 238.41 8.31%
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 2,867.27 -161.17 - 5.28 0.18% 238.41 8.31%
37 012510 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合A 詳情 -3,050.89 2,272.10 - 64.37 - 430.27 -
38 012511 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C 詳情 -3,050.89 2,272.10 - 64.37 - 430.27 -
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 535.94 175.61 32.77% 153.33 28.61% 11.54 2.15%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 535.94 175.61 32.77% 153.33 28.61% 11.54 2.15%
41 164508 國富中證100指數(shù)增強(LOF) 詳情 -182.73 -80.75 - 1.20 - 24.42 -
42 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 1,303.65 - - 1,465.65 112.43% - -
43 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 1,303.65 - - 1,465.65 112.43% - -
44 450001 國富中國收益混合 詳情 -4,855.76 -2,526.36 - 1,391.78 - 956.06 -
45 450002 國富彈性市值混合 詳情 -44,556.47 -16,928.41 - 389.23 - 3,686.24 -
46 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -20,748.36 -1,950.91 - 248.41 - 2,263.37 -
47 450004 國富深化價值混合 詳情 61,631.31 -15,348.95 - 45.28 0.07% 7,693.04 12.48%
48 450005 國富強化收益?zhèn)疉 詳情 -66.92 -404.99 - 789.21 - 117.86 -
49 450006 國富強化收益?zhèn)疌 詳情 -66.92 -404.99 - 789.21 - 117.86 -
50 450007 國富成長動力混合 詳情 -790.62 -789.08 - 0.53 - 23.50 -
51 450008 國富滬深300指數(shù)增強 詳情 -2,107.74 -5,199.74 - 8.87 - 424.73 -
52 450009 國富中小盤股票 詳情 -29,753.76 -3,035.43 - 197.96 - 5,078.41 -
53 450010 國富策略回報混合 詳情 -4,026.01 -2,589.35 - 67.03 - 139.91 -
54 450011 國富研究精選混合 詳情 -4,604.15 -61.38 - 55.20 - 776.26 -
55 450018 國富恒久信用債券A 詳情 7.26 0.00 - 5.24 72.21% - -
56 450019 國富恒久信用債券C 詳情 7.26 0.00 - 5.24 72.21% - -
57 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 詳情 -13,237.30 -17,936.81 - 30.28 - 547.35 -
58 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -20,748.36 -1,950.91 - 248.41 - 2,263.37 -

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