國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 975.01 -432.11 - 1,156.57 118.62% 90.60 9.29%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 15,381.17 - - 9,953.68 64.71% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 15,381.17 - - 9,953.68 64.71% - -
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 201.49 - - 162.98 80.89% - -
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 201.49 - - 162.98 80.89% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 -327.91 -247.33 - 1.14 - 10.20 -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 -14,895.50 -5,811.62 - 173.63 - 2,514.94 -
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 -192.22 -54.39 - - - 42.94 -
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 -192.22 -54.39 - - - 42.94 -
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 -36,894.47 -31,600.45 - 129.91 - 2,276.82 -
11 002087 國富新機(jī)遇混合A 詳情 2,541.33 -252.60 - 2,058.64 81.01% 217.15 8.54%
12 002088 國富新機(jī)遇混合C 詳情 2,541.33 -252.60 - 2,058.64 81.01% 217.15 8.54%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 3,586.06 -2,417.68 - 15,594.03 434.85% 3,387.30 94.46%
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 3,586.06 -2,417.68 - 15,594.03 434.85% 3,387.30 94.46%
15 003972 國富美元債定開債人民幣 詳情 228.40 12.53 5.49% 112.36 49.19% 0.64 0.28%
16 003973 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 228.40 12.53 5.49% 112.36 49.19% 0.64 0.28%
17 004120 國富安享貨幣 詳情 46,102.90 - - 22,505.77 48.82% - -
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 273.42 33.25 12.16% 95.29 34.85% 7.18 2.63%
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 273.42 33.25 12.16% 95.29 34.85% 7.18 2.63%
20 005652 國富天頤混合A 詳情 1,182.65 16.86 1.43% 1,006.04 85.07% 74.46 6.30%
21 005653 國富天頤混合C 詳情 1,182.65 16.86 1.43% 1,006.04 85.07% 74.46 6.30%
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 -6,630.86 -6,335.39 - 26.60 - 410.05 -
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 -14,895.50 -5,811.62 - 173.63 - 2,514.94 -
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 5,128.15 1,144.46 22.32% 39.54 0.77% 82.35 1.61%
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 5,128.15 1,144.46 22.32% 39.54 0.77% 82.35 1.61%
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合 詳情 -5,425.76 -9,121.91 - 207.93 - 3,960.97 -
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 -862.75 -23.25 - 13.83 - 284.00 -
28 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 詳情 -30,933.26 -18,452.78 - 137.83 - 3,100.57 -
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 -4,704.14 -622.14 - 32.24 - 351.50 -
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 -4,704.14 -622.14 - 32.24 - 351.50 -
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 43,246.41 - - - - - -
32 011152 國富興?；貓蠡旌?/a> 詳情 -9,669.98 -17,639.39 - 280.34 - 4,685.16 -
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 -8,447.22 -9,370.74 - 346.05 - 4,300.35 -
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 -8,447.22 -9,370.74 - 346.05 - 4,300.35 -
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 -1,070.98 -2,968.02 - 28.79 - 395.77 -
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 -1,070.98 -2,968.02 - 28.79 - 395.77 -
37 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 -9,546.08 -4,886.09 - 52.54 - 609.47 -
38 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 -9,546.08 -4,886.09 - 52.54 - 609.47 -
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 6.78 -205.47 - 116.18 1,714.77% 13.68 201.95%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 6.78 -205.47 - 116.18 1,714.77% 13.68 201.95%
41 014151 國富鑫享價值混合A 詳情 -810.26 -1,921.33 - 24.39 - 229.83 -
42 014152 國富鑫享價值混合C 詳情 -810.26 -1,921.33 - 24.39 - 229.83 -
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 -4,017.33 -9,930.07 - 81.35 - 889.10 -
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 -4,017.33 -9,930.07 - 81.35 - 889.10 -
45 017211 國富焦點驅(qū)動混合C 詳情 975.01 -432.11 - 1,156.57 118.62% 90.60 9.29%
46 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 詳情 -219.46 -28.87 - 14.10 - 341.14 -
47 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 -862.75 -23.25 - 13.83 - 284.00 -
48 017426 國富深化價值混合C 詳情 -27,181.32 -51,766.33 - - - 5,858.25 -
49 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 -6,630.86 -6,335.39 - 26.60 - 410.05 -
50 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 詳情 -13.17 -106.48 - 114.33 - 0.46 -
51 017887 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 詳情 -13.17 -106.48 - 114.33 - 0.46 -
52 017946 國富滬港深成長精選股票C 詳情 -36,894.47 -31,600.45 - 129.91 - 2,276.82 -
53 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 詳情 -30,933.26 -18,452.78 - 137.83 - 3,100.57 -
54 017948 國富中小盤股票C 詳情 -48,100.43 -6,966.52 - 745.19 - 11,242.34 -
55 018342 國富研究精選混合C 詳情 -7,279.62 -9,481.49 - 24.88 - 313.87 -
56 018390 國富中國收益混合C 詳情 -15,104.23 -9,420.97 - 1,423.58 - 1,247.31 -
57 018469 國富彈性市值混合C 詳情 -28,485.56 -8,863.39 - 245.69 - 8,668.76 -
58 018470 國富策略回報混合C 詳情 -30,184.05 -14,459.46 - 344.74 - 1,745.86 -
59 019456 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 詳情 -219.46 -28.87 - 14.10 - 341.14 -
60 164508 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 -188.59 -66.98 - - - 51.13 -
61 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 2,131.64 - - 1,708.27 80.14% - -
62 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 2,131.64 - - 1,708.27 80.14% - -
63 450001 國富中國收益混合A 詳情 -15,104.23 -9,420.97 - 1,423.58 - 1,247.31 -
64 450002 國富彈性市值混合A 詳情 -28,485.56 -8,863.39 - 245.69 - 8,668.76 -
65 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -44,785.47 -18,144.25 - 208.15 - 2,708.81 -
66 450004 國富深化價值混合A 詳情 -27,181.32 -51,766.33 - - - 5,858.25 -
67 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 808.57 -1,579.41 - 2,760.07 341.35% 304.97 37.72%
68 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 808.57 -1,579.41 - 2,760.07 341.35% 304.97 37.72%
69 450007 國富成長動力混合 詳情 -500.41 -705.00 - 0.52 - 43.61 -
70 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -2,091.43 -2,535.07 - - - 892.31 -
71 450009 國富中小盤股票A 詳情 -48,100.43 -6,966.52 - 745.19 - 11,242.34 -
72 450010 國富策略回報混合A 詳情 -30,184.05 -14,459.46 - 344.74 - 1,745.86 -
73 450011 國富研究精選混合A 詳情 -7,279.62 -9,481.49 - 24.88 - 313.87 -
74 450018 國富恒久信用債券A 詳情 44.47 -1.10 - 32.28 72.59% - -
75 450019 國富恒久信用債券C 詳情 44.47 -1.10 - 32.28 72.59% - -
76 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII) 詳情 572.67 1,636.73 285.81% 18.91 3.30% 238.98 41.73%
77 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -44,785.47 -18,144.25 - 208.15 - 2,708.81 -

顯示全部基金明細(xì)>>

國海富蘭克林基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 915.96 -165.22 - 868.84 94.86% 32.25 3.52%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 7,305.31 - - 5,187.18 71.01% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 7,305.31 - - 5,187.18 71.01% - -
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 138.32 - - 104.71 75.71% - -
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 138.32 - - 104.71 75.71% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 -228.04 -89.84 - 0.41 - 9.20 -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 -3,724.95 12,892.08 - 115.88 - 1,311.45 -
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 -29.68 24.86 - - - 17.80 -
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 -29.68 24.86 - - - 17.80 -
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 -12,912.13 -9,208.45 - 100.97 - 1,381.32 -
11 002087 國富新機(jī)遇混合A 詳情 2,174.82 332.48 15.29% 1,200.16 55.18% 82.72 3.80%
12 002088 國富新機(jī)遇混合C 詳情 2,174.82 332.48 15.29% 1,200.16 55.18% 82.72 3.80%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 14,784.81 5,526.32 37.38% 6,710.86 45.39% 632.30 4.28%
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 14,784.81 5,526.32 37.38% 6,710.86 45.39% 632.30 4.28%
15 003972 國富美元債定開債人民幣 詳情 226.26 -12.05 - 46.38 20.50% 0.33 0.15%
16 003973 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 詳情 226.26 -12.05 - 46.38 20.50% 0.33 0.15%
17 004120 國富安享貨幣 詳情 21,982.72 - - 11,513.72 52.38% - -
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 310.98 79.39 25.53% 84.31 27.11% 3.15 1.01%
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 310.98 79.39 25.53% 84.31 27.11% 3.15 1.01%
20 005652 國富天頤混合A 詳情 1,178.24 369.35 31.35% 707.58 60.05% 54.82 4.65%
21 005653 國富天頤混合C 詳情 1,178.24 369.35 31.35% 707.58 60.05% 54.82 4.65%
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 -3,946.89 -3,904.22 - 22.65 - 250.94 -
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 -3,724.95 12,892.08 - 115.88 - 1,311.45 -
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 詳情 3,076.10 -166.27 - 15.11 0.49% 16.79 0.55%
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 詳情 3,076.10 -166.27 - 15.11 0.49% 16.79 0.55%
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合 詳情 1,502.97 -8,497.30 - 97.27 6.47% 1,958.08 130.28%
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 143.62 -1.85 - 4.90 3.41% 39.13 27.24%
28 009846 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合A 詳情 -8,760.18 272.34 - 91.38 - 1,535.99 -
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 -2,194.17 722.84 - 19.00 - 196.89 -
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 -2,194.17 722.84 - 19.00 - 196.89 -
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 21,455.11 - - - - - -
32 011152 國富興?；貓蠡旌?/a> 詳情 77.83 -14,634.98 - 146.53 188.27% 2,357.30 3,028.76%
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 2,425.06 -7,432.32 - 140.87 5.81% 2,141.78 88.32%
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 2,425.06 -7,432.32 - 140.87 5.81% 2,141.78 88.32%
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 949.35 -973.12 - 21.18 2.23% 175.01 18.43%
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 949.35 -973.12 - 21.18 2.23% 175.01 18.43%
37 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 -5,010.54 -3,194.13 - 32.88 - 331.93 -
38 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 -5,010.54 -3,194.13 - 32.88 - 331.93 -
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 60.04 15.06 25.08% 78.98 131.55% 6.83 11.37%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 60.04 15.06 25.08% 78.98 131.55% 6.83 11.37%
41 014151 國富鑫享價值混合A 詳情 263.51 -913.84 - 15.69 5.95% 101.97 38.70%
42 014152 國富鑫享價值混合C 詳情 263.51 -913.84 - 15.69 5.95% 101.97 38.70%
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 1,040.49 -4,864.22 - 21.29 2.05% 371.02 35.66%
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 1,040.49 -4,864.22 - 21.29 2.05% 371.02 35.66%
45 017211 國富焦點驅(qū)動混合C 詳情 915.96 -165.22 - 868.84 94.86% 32.25 3.52%
46 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF) 詳情 69.63 -24.12 - 2.72 3.90% 71.18 102.22%
47 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 143.62 -1.85 - 4.90 3.41% 39.13 27.24%
48 017426 國富深化價值混合C 詳情 13,544.01 -13,607.31 - - - 2,229.94 16.46%
49 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 -3,946.89 -3,904.22 - 22.65 - 250.94 -
50 017946 國富滬港深成長精選股票C 詳情 -12,912.13 -9,208.45 - 100.97 - 1,381.32 -
51 017947 國富港股通遠(yuǎn)見價值混合C 詳情 -8,760.18 272.34 - 91.38 - 1,535.99 -
52 017948 國富中小盤股票C 詳情 -12,626.79 5,995.66 - 379.86 - 5,850.39 -
53 018342 國富研究精選混合C 詳情 -5,145.38 -6,455.27 - 30.87 - 223.06 -
54 018390 國富中國收益混合C 詳情 -7,966.60 -5,038.99 - 848.84 - 879.69 -
55 018469 國富彈性市值混合C 詳情 -7,477.94 -39.13 - 95.47 - 3,493.86 -
56 018470 國富策略回報混合C 詳情 -29.46 508.67 - 227.46 - 631.32 -
57 164508 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 20.34 -20.58 - - - 25.65 126.13%
58 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 1,147.16 - - 833.37 72.65% - -
59 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 1,147.16 - - 833.37 72.65% - -
60 450001 國富中國收益混合A 詳情 -7,966.60 -5,038.99 - 848.84 - 879.69 -
61 450002 國富彈性市值混合A 詳情 -7,477.94 -39.13 - 95.47 - 3,493.86 -
62 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -25,111.62 -9,896.46 - 141.93 - 1,820.46 -
63 450004 國富深化價值混合A 詳情 13,544.01 -13,607.31 - - - 2,229.94 16.46%
64 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 1,655.03 544.65 32.91% 1,848.81 111.71% 149.85 9.05%
65 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 1,655.03 544.65 32.91% 1,848.81 111.71% 149.85 9.05%
66 450007 國富成長動力混合 詳情 59.25 -171.17 - 0.52 0.88% 23.82 40.20%
67 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 548.61 328.98 59.97% - - 375.73 68.49%
68 450009 國富中小盤股票A 詳情 -12,626.79 5,995.66 - 379.86 - 5,850.39 -
69 450010 國富策略回報混合A 詳情 -29.46 508.67 - 227.46 - 631.32 -
70 450011 國富研究精選混合A 詳情 -5,145.38 -6,455.27 - 30.87 - 223.06 -
71 450018 國富恒久信用債券A 詳情 33.62 -0.88 - 22.12 65.80% - -
72 450019 國富恒久信用債券C 詳情 33.62 -0.88 - 22.12 65.80% - -
73 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII) 詳情 1,080.87 2,978.64 275.58% 11.87 1.10% 124.58 11.53%
74 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -25,111.62 -9,896.46 - 141.93 - 1,820.46 -

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