國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國海富蘭克林基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 356.55 3.48 0.98% 200.71 56.29% 11.08 3.11%
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 7,467.35 - - 4,794.68 64.21% - -
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 7,467.35 - - 4,794.68 64.21% - -
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 122.09 - - 101.54 83.17% - -
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 122.09 - - 101.54 83.17% - -
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 -70.24 -112.27 - 0.51 - 6.15 -
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 14,530.83 9,876.39 67.97% 72.56 0.50% 1,608.33 11.07%
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 101.08 -97.08 - - - 19.64 19.43%
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 101.08 -97.08 - - - 19.64 19.43%
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 8,196.42 4,035.72 49.24% 41.29 0.50% 1,082.18 13.20%
11 002087 國富新機遇混合A 詳情 2,033.51 65.29 3.21% 959.56 47.19% 55.73 2.74%
12 002088 國富新機遇混合C 詳情 2,033.51 65.29 3.21% 959.56 47.19% 55.73 2.74%
13 002361 國富恒瑞債券A 詳情 11,708.11 -4,139.47 - 8,313.04 71.00% 142.87 1.22%
14 002362 國富恒瑞債券C 詳情 11,708.11 -4,139.47 - 8,313.04 71.00% 142.87 1.22%
15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 詳情 137.79 31.66 22.98% 131.94 95.76% 0.36 0.26%
16 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 詳情 137.79 31.66 22.98% 131.94 95.76% 0.36 0.26%
17 004120 國富安享貨幣B 詳情 23,722.78 - - 11,240.30 47.38% - -
18 005552 國富新趨勢混合A 詳情 36.00 2.15 5.96% 13.67 37.96% 2.18 6.07%
19 005553 國富新趨勢混合C 詳情 36.00 2.15 5.96% 13.67 37.96% 2.18 6.07%
20 005652 國富天頤混合A 詳情 14.49 -242.52 - 239.31 1,651.02% 4.38 30.22%
21 005653 國富天頤混合C 詳情 14.49 -242.52 - 239.31 1,651.02% 4.38 30.22%
22 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 詳情 3,039.17 1,905.06 62.68% 9.31 0.31% 515.71 16.97%
23 006370 國富大中華精選混合美元 詳情 14,530.83 9,876.39 67.97% 72.56 0.50% 1,608.33 11.07%
24 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 詳情 11,548.12 5,569.02 48.22% 39.84 0.34% 144.79 1.25%
25 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 11,548.12 5,569.02 48.22% 39.84 0.34% 144.79 1.25%
26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 詳情 12,098.64 -219.27 - 26.67 0.22% 1,460.89 12.07%
27 008625 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 詳情 -758.99 11.06 - 8.33 - 1.14 -
28 009846 國富港股通遠見價值混合A 詳情 9,092.33 2,437.64 26.81% 54.39 0.60% 1,430.94 15.74%
29 010271 國富價值成長一年持有期混合A 詳情 -785.98 -2,133.30 - 13.64 - 342.52 -
30 010272 國富價值成長一年持有期混合C 詳情 -785.98 -2,133.30 - 13.64 - 342.52 -
31 010468 國富恒博63個月定期開放債券 詳情 21,539.11 - - - - - -
32 011152 國富興?；貓蠡旌?/a> 詳情 18,458.42 738.59 4.00% 23.44 0.13% 1,303.60 7.06%
33 011468 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 詳情 15,454.76 -1,517.92 - 53.74 0.35% 1,577.36 10.21%
34 011469 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 詳情 15,454.76 -1,517.92 - 53.74 0.35% 1,577.36 10.21%
35 011980 國富匠心精選混合A 詳情 1,994.11 -729.54 - 9.68 0.49% 451.54 22.64%
36 011981 國富匠心精選混合C 詳情 1,994.11 -729.54 - 9.68 0.49% 451.54 22.64%
37 012510 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 詳情 -2,787.92 -4,691.90 - 20.49 - 512.67 -
38 012511 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 詳情 -2,787.92 -4,691.90 - 20.49 - 512.67 -
39 012812 國富鑫頤收益混合A 詳情 94.19 7.57 8.04% 36.33 38.57% 5.96 6.33%
40 012813 國富鑫頤收益混合C 詳情 94.19 7.57 8.04% 36.33 38.57% 5.96 6.33%
41 014151 國富鑫享價值混合A 詳情 845.73 -259.33 - 3.30 0.39% 151.44 17.91%
42 014152 國富鑫享價值混合C 詳情 845.73 -259.33 - 3.30 0.39% 151.44 17.91%
43 015137 國富均衡增長混合A 詳情 4,191.66 -1,264.56 - 16.54 0.39% 732.01 17.46%
44 015138 國富均衡增長混合C 詳情 4,191.66 -1,264.56 - 16.54 0.39% 732.01 17.46%
45 017211 國富焦點驅(qū)動混合C 詳情 356.55 3.48 0.98% 200.71 56.29% 11.08 3.11%
46 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 詳情 -107.74 -3.00 - 9.33 - 19.80 -
47 017382 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 詳情 -758.99 11.06 - 8.33 - 1.14 -
48 017426 國富深化價值混合C 詳情 26,241.83 -13,012.03 - - - 5,616.66 21.40%
49 017451 國富估值優(yōu)勢混合C 詳情 3,039.17 1,905.06 62.68% 9.31 0.31% 515.71 16.97%
50 017886 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 詳情 366.66 -4.86 - 240.45 65.58% 9.59 2.62%
51 017887 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 詳情 366.66 -4.86 - 240.45 65.58% 9.59 2.62%
52 017946 國富滬港深成長精選股票C 詳情 8,196.42 4,035.72 49.24% 41.29 0.50% 1,082.18 13.20%
53 017947 國富港股通遠見價值混合C 詳情 9,092.33 2,437.64 26.81% 54.39 0.60% 1,430.94 15.74%
54 017948 國富中小盤股票C 詳情 -11,106.86 -10,967.94 - 10.15 - 3,044.13 -
55 018342 國富研究精選混合C 詳情 -990.35 -1,850.47 - 6.95 - 164.04 -
56 018374 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 20.69 1.61 7.79% 1.13 5.47% 0.16 0.78%
57 018390 國富中國收益混合C 詳情 -5,698.72 -5,922.03 - 577.02 - 900.04 -
58 018469 國富彈性市值混合C 詳情 6,500.52 -1,461.49 - 97.05 1.49% 1,791.63 27.56%
59 018470 國富策略回報混合C 詳情 -2,785.82 -18,444.00 - 477.00 - 1,268.04 -
60 019079 國富招瑞優(yōu)選股票A 詳情 191.78 82.62 43.08% 0.33 0.17% 15.68 8.18%
61 019080 國富招瑞優(yōu)選股票C 詳情 191.78 82.62 43.08% 0.33 0.17% 15.68 8.18%
62 019456 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 詳情 -107.74 -3.00 - 9.33 - 19.80 -
63 020352 國富滬深300指數(shù)增強C 詳情 1,385.64 628.25 45.34% - - 488.76 35.27%
64 020577 國富恒興債券A 詳情 345.54 -114.67 - 187.71 54.32% 58.59 16.96%
65 020578 國富恒興債券C 詳情 345.54 -114.67 - 187.71 54.32% 58.59 16.96%
66 164508 國富中證100指數(shù)增強(LOF) 詳情 49.55 -34.54 - - - 21.43 43.24%
67 164509 國富恒利債券(LOF)A 詳情 2,575.04 - - 1,931.13 74.99% - -
68 164510 國富恒利債券(LOF)C 詳情 2,575.04 - - 1,931.13 74.99% - -
69 450001 國富中國收益混合A 詳情 -5,698.72 -5,922.03 - 577.02 - 900.04 -
70 450002 國富彈性市值混合A 詳情 6,500.52 -1,461.49 - 97.05 1.49% 1,791.63 27.56%
71 450003 國富潛力組合混合A 詳情 -18,557.00 -18,311.45 - 132.63 - 2,244.26 -
72 450004 國富深化價值混合A 詳情 26,241.83 -13,012.03 - - - 5,616.66 21.40%
73 450005 國富強化收益?zhèn)疉 詳情 1,038.01 -796.46 - 911.67 87.83% 34.21 3.30%
74 450006 國富強化收益?zhèn)疌 詳情 1,038.01 -796.46 - 911.67 87.83% 34.21 3.30%
75 450007 國富成長動力混合 詳情 -115.95 -119.80 - - - 28.96 -
76 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 詳情 1,385.64 628.25 45.34% - - 488.76 35.27%
77 450009 國富中小盤股票A 詳情 -11,106.86 -10,967.94 - 10.15 - 3,044.13 -
78 450010 國富策略回報混合A 詳情 -2,785.82 -18,444.00 - 477.00 - 1,268.04 -
79 450011 國富研究精選混合A 詳情 -990.35 -1,850.47 - 6.95 - 164.04 -
80 450018 國富恒久信用債券A 詳情 9.67 - - 8.01 82.83% - -
81 450019 國富恒久信用債券C 詳情 9.67 - - 8.01 82.83% - -
82 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 詳情 2,724.84 1,678.65 61.61% 9.30 0.34% 193.34 7.10%
83 960021 國富潛力組合混合H 詳情 -18,557.00 -18,311.45 - 132.63 - 2,244.26 -

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