申萬菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

申萬菱信基金 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 詳情 3,849.32 3,594.03 93.37% 81.26 2.11% 260.05 6.76%
2 001156 申萬菱信新能源汽車混合 詳情 155,541.26 157,928.04 101.53% - - 1,210.14 0.78%
3 001201 申萬菱信安鑫回報混合A 詳情 4,658.50 5,539.18 118.90% -166.84 - 274.07 5.88%
4 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 詳情 3,849.32 3,594.03 93.37% 81.26 2.11% 260.05 6.76%
5 001727 申萬菱信安鑫回報混合C 詳情 4,658.50 5,539.18 118.90% -166.84 - 274.07 5.88%
6 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強A 詳情 9,186.65 7,849.23 85.44% 16.27 0.18% 658.54 7.17%
7 003493 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A 詳情 5,825.01 6,559.35 112.61% 58.54 1.00% 229.20 3.93%
8 003512 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C 詳情 5,825.01 6,559.35 112.61% 58.54 1.00% 229.20 3.93%
9 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 詳情 4,517.32 806.05 17.84% 1,465.88 32.45% 103.55 2.29%
10 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 詳情 4,517.32 806.05 17.84% 1,465.88 32.45% 103.55 2.29%
11 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 詳情 34,794.21 24,531.25 70.50% -71.97 - 2,457.45 7.06%
12 004135 申萬菱信量化成長混合A 詳情 800.47 1,235.14 154.30% - - 46.29 5.78%
13 004769 申萬菱信價值優(yōu)先混合 詳情 611.22 3,640.94 595.68% 20.56 3.36% 397.89 65.10%
14 004951 申萬菱信價值優(yōu)利混合A 詳情 -586.38 1,168.38 - 13.02 - 256.49 -
15 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 詳情 2,318.50 2,977.12 128.41% - - 48.61 2.10%
16 005433 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A 詳情 6,405.45 6,883.35 107.46% -4.45 - 118.10 1.84%
17 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 詳情 12,852.81 11,035.51 85.86% -47.93 - 76.11 0.59%
18 005936 申萬菱信安泰惠利純債A 詳情 23,612.14 - - 326.22 1.38% - -
19 005990 申萬菱信安泰惠利純債C 詳情 23,612.14 - - 326.22 1.38% - -
20 006609 申萬菱信安泰瑞利中短債A 詳情 1,580.52 - - -74.52 - - -
21 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 詳情 1,580.52 - - -74.52 - - -
22 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 詳情 1,104.11 -23.75 - 530.19 48.02% - -
23 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 詳情 1,104.11 -23.75 - 530.19 48.02% - -
24 007794 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強C 詳情 34,794.21 24,531.25 70.50% -71.97 - 2,457.45 7.06%
25 007795 申萬菱信中證500指數(shù)增強C 詳情 9,186.65 7,849.23 85.44% 16.27 0.18% 658.54 7.17%
26 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 詳情 1,805.66 2,300.90 127.43% - - 132.48 7.34%
27 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 詳情 4,687.53 9,611.68 205.05% - - 2,315.22 49.39%
28 007804 申萬菱信滬深300指數(shù)增強C 詳情 3,201.97 11,858.92 370.36% 44.65 1.39% 1,300.06 40.60%
29 007983 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 詳情 2,008.70 15.22 0.76% - - 0.36 0.02%
30 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 詳情 2,008.70 15.22 0.76% - - 0.36 0.02%
31 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 詳情 41,138.90 - - - - - -
32 008895 申萬菱信量化對沖策略混合 詳情 3,500.56 6,865.12 196.12% 487.01 13.91% 713.33 20.38%
33 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 詳情 5,104.36 - - -0.21 - - -
34 008991 申萬菱信安鑫慧選混合A 詳情 1,377.83 1,820.45 132.12% 447.51 32.48% 143.23 10.40%
35 008992 申萬菱信安鑫慧選混合C 詳情 1,377.83 1,820.45 132.12% 447.51 32.48% 143.23 10.40%
36 009084 申萬菱信安泰鑫利純債一年定開債 詳情 8,626.07 - - 668.79 7.75% - -
37 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 詳情 18,198.34 - - 8.68 0.05% - -
38 009544 申萬菱信安泰富利三年定開C 詳情 18,198.34 - - 8.68 0.05% - -
39 009557 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A 詳情 6,904.25 8,046.26 116.54% 7.30 0.11% 206.41 2.99%
40 010325 申萬菱信收益寶貨幣E 詳情 32,667.77 - - 2,293.49 7.02% - -
41 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 16,614.84 12,874.20 77.49% - - 253.76 1.53%
42 010505 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 詳情 6,904.25 8,046.26 116.54% 7.30 0.11% 206.41 2.99%
43 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 詳情 5,512.55 6,778.25 122.96% - - 234.59 4.26%
44 010735 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 1,566.40 - - - - 493.39 31.50%
45 011054 申萬菱信安鑫智選混合A 詳情 220.01 166.65 75.75% 24.79 11.27% 1.11 0.50%
46 011055 申萬菱信安鑫智選混合C 詳情 220.01 166.65 75.75% 24.79 11.27% 1.11 0.50%
47 011484 申萬菱信宜選混合A 詳情 2,470.84 813.88 32.94% 20.68 0.84% 146.31 5.92%
48 011485 申萬菱信宜選混合C 詳情 2,470.84 813.88 32.94% 20.68 0.84% 146.31 5.92%
49 011488 申萬菱信樂享混合 詳情 35,582.63 15,590.73 43.82% - - 477.58 1.34%
50 011800 申萬菱信價值精選混合A 詳情 1,651.17 1,158.70 70.17% 2.10 0.13% 6.00 0.36%
51 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 詳情 9,099.91 - - 287.49 3.16% - -
52 011985 申萬菱信合利純債債券A 詳情 1,605.87 - - -30.67 - - -
53 011986 申萬菱信合利純債債券C 詳情 1,605.87 - - -30.67 - - -
54 012051 申萬菱信樂道三年持有期混合 詳情 5,398.56 2,070.73 38.36% 27.84 0.52% 46.66 0.86%
55 012210 申萬菱信智能汽車股票A 詳情 5,939.35 2,238.06 37.68% - - 3.79 0.06%
56 012211 申萬菱信智能汽車股票C 詳情 5,939.35 2,238.06 37.68% - - 3.79 0.06%
57 012626 申萬菱信匯元寶債券A 詳情 -285.75 -252.25 - 13.88 - - -
58 012627 申萬菱信匯元寶債券C 詳情 -285.75 -252.25 - 13.88 - - -
59 012726 申萬菱信睿選混合A 詳情 11.50 -0.09 - 0.10 0.90% - -
60 012727 申萬菱信睿選混合C 詳情 11.50 -0.09 - 0.10 0.90% - -
61 013085 申萬菱信樂同混合A 詳情 3,843.89 -1,948.44 - - - - -
62 013086 申萬菱信樂同混合C 詳情 3,843.89 -1,948.44 - - - - -
63 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券 詳情 5,121.24 - - 172.41 3.37% - -
64 013634 申萬菱信雙利混合A 詳情 -1,363.76 20.92 - 14.89 - - -
65 013635 申萬菱信雙利混合C 詳情 -1,363.76 20.92 - 14.89 - - -
66 013918 申萬菱信量化小盤股票(LOF)C 詳情 8,142.22 5,353.65 65.75% 10.93 0.13% 610.69 7.50%
67 014584 申萬菱信價值優(yōu)利混合C 詳情 -586.38 1,168.38 - 13.02 - 256.49 -
68 159752 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF 詳情 3,454.97 3,870.23 112.02% - - 9.71 0.28%
69 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 詳情 11,022.03 81,460.03 739.07% - - 368.52 3.34%
70 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 詳情 8,142.22 5,353.65 65.75% 10.93 0.13% 610.69 7.50%
71 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 詳情 1,805.66 2,300.90 127.43% - - 132.48 7.34%
72 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -8,788.69 4,599.39 - - - 3,241.15 -
73 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 16,614.84 12,874.20 77.49% - - 253.76 1.53%
74 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF) 詳情 22,586.47 21,938.86 97.13% - - 480.46 2.13%
75 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 詳情 5,512.55 6,778.25 122.96% - - 234.59 4.26%
76 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 詳情 -1,161.39 6,425.76 - - - 165.07 -
77 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 2,565.47 39,706.54 1,547.73% 81.80 3.19% 607.76 23.69%
78 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 詳情 3,201.97 11,858.92 370.36% 44.65 1.39% 1,300.06 40.60%
79 310328 申萬菱信新動力混合 詳情 54,618.12 61,219.61 112.09% 67.68 0.12% 1,267.29 2.32%
80 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 32,667.77 - - 2,293.49 7.02% - -
81 310339 申萬菱信收益寶貨幣B 詳情 32,667.77 - - 2,293.49 7.02% - -
82 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合 詳情 77,463.45 37,767.40 48.76% 122.43 0.16% 997.62 1.29%
83 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 詳情 44.57 828.53 1,858.96% -0.02 - 11.62 26.06%
84 310388 申萬菱信消費增長混合A 詳情 -6,115.36 623.04 - 17.88 - 273.74 -
85 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 詳情 4,687.53 9,611.68 205.05% - - 2,315.22 49.39%
86 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 詳情 2,475.20 -900.83 - 1,550.28 62.63% 66.35 2.68%
87 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 7,831.36 -449.08 - 5,969.89 76.23% 37.35 0.48%
88 510600 申萬菱信上證50ETF 詳情 613.86 1,996.07 325.17% - - 117.63 19.16%
89 510770 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF 詳情 -81.87 -116.51 - - - 0.20 -
90 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 4,165.53 8,781.60 210.82% - - 162.01 3.89%

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申萬菱信基金 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 詳情 2,286.40 2,737.95 119.75% -57.23 - 116.19 5.08%
2 001156 申萬菱信新能源汽車混合 詳情 84,245.62 33,785.93 40.10% - - 1,180.52 1.40%
3 001201 申萬菱信安鑫回報混合A 詳情 2,180.70 4,438.56 203.54% -102.54 - 121.24 5.56%
4 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 詳情 2,286.40 2,737.95 119.75% -57.23 - 116.19 5.08%
5 001727 申萬菱信安鑫回報混合C 詳情 2,180.70 4,438.56 203.54% -102.54 - 121.24 5.56%
6 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強A 詳情 4,604.56 1,459.31 31.69% 16.27 0.35% 517.84 11.25%
7 003493 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A 詳情 5,706.11 1,321.12 23.15% -48.65 - 76.55 1.34%
8 003512 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C 詳情 5,706.11 1,321.12 23.15% -48.65 - 76.55 1.34%
9 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 詳情 2,864.77 -217.80 - 634.17 22.14% 71.93 2.51%
10 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 詳情 2,864.77 -217.80 - 634.17 22.14% 71.93 2.51%
11 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 詳情 18,992.92 14,527.96 76.49% -66.91 - 1,113.13 5.86%
12 004135 申萬菱信量化成長混合 詳情 587.72 529.37 90.07% - - 42.84 7.29%
13 004769 申萬菱信價值優(yōu)先混合 詳情 1,448.94 2,921.69 201.64% - - 205.87 14.21%
14 004951 申萬菱信價值優(yōu)利混合 詳情 546.77 1,419.37 259.59% 12.22 2.23% 134.10 24.53%
15 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票 詳情 1,434.54 602.02 41.97% - - 38.15 2.66%
16 005418 申萬菱信量化驅(qū)動混合 詳情 677.41 680.48 100.45% -0.77 - 49.14 7.25%
17 005433 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票 詳情 12,298.90 5,518.71 44.87% -2.07 - 113.22 0.92%
18 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票 詳情 3,572.55 1,991.54 55.75% -47.60 - 55.64 1.56%
19 005936 申萬菱信安泰惠利純債A 詳情 11,077.95 - - 245.28 2.21% - -
20 005990 申萬菱信安泰惠利純債C 詳情 11,077.95 - - 245.28 2.21% - -
21 006609 申萬菱信安泰瑞利中短債A 詳情 829.06 - - -90.72 - - -
22 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 詳情 829.06 - - -90.72 - - -
23 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 詳情 291.62 - - 103.29 35.42% - -
24 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 詳情 291.62 - - 103.29 35.42% - -
25 007794 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強C 詳情 18,992.92 14,527.96 76.49% -66.91 - 1,113.13 5.86%
26 007795 申萬菱信中證500指數(shù)增強C 詳情 4,604.56 1,459.31 31.69% 16.27 0.35% 517.84 11.25%
27 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 詳情 1,245.87 1,496.55 120.12% - - 81.46 6.54%
28 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 詳情 3,967.44 7,349.62 185.25% - - 735.07 18.53%
29 007804 申萬菱信滬深300指數(shù)增強C 詳情 3,145.04 6,667.97 212.02% 31.28 0.99% 389.32 12.38%
30 007983 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 詳情 1,934.21 3.15 0.16% - - 0.36 0.02%
31 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 詳情 1,934.21 3.15 0.16% - - 0.36 0.02%
32 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 詳情 19,913.40 - - - - - -
33 008895 申萬菱信量化對沖策略混合 詳情 3,006.01 6,457.97 214.83% 82.05 2.73% 343.16 11.42%
34 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 詳情 2,241.30 - - -0.21 - - -
35 008991 申萬菱信安鑫慧選混合A 詳情 983.45 1,422.62 144.66% 311.81 31.71% 75.21 7.65%
36 008992 申萬菱信安鑫慧選混合C 詳情 983.45 1,422.62 144.66% 311.81 31.71% 75.21 7.65%
37 009084 申萬菱信安泰鑫利純債一年定開債 詳情 2,463.99 - - 232.52 9.44% - -
38 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 詳情 8,961.88 - - - - - -
39 009544 申萬菱信安泰富利三年定開C 詳情 8,961.88 - - - - - -
40 009557 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A 詳情 8,058.95 4,219.38 52.36% 4.94 0.06% 197.44 2.45%
41 010325 申萬菱信收益寶貨幣E 詳情 16,001.09 - - 969.07 6.06% - -
42 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 8,279.18 4,214.23 50.90% - - 77.89 0.94%
43 010505 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 詳情 8,058.95 4,219.38 52.36% 4.94 0.06% 197.44 2.45%
44 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 詳情 4,490.76 3,135.40 69.82% - - 205.68 4.58%
45 010735 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 547.33 - - - - 281.91 51.51%
46 011054 申萬菱信安鑫智選混合A 詳情 1.71 - - - - - -
47 011055 申萬菱信安鑫智選混合C 詳情 1.71 - - - - - -
48 011484 申萬菱信宜選混合A 詳情 217.90 -10.00 - 10.25 4.70% 111.13 51.00%
49 011485 申萬菱信宜選混合C 詳情 217.90 -10.00 - 10.25 4.70% 111.13 51.00%
50 011488 申萬菱信樂享混合 詳情 11,596.99 643.29 5.55% - - 242.34 2.09%
51 011800 申萬菱信價值精選混合 詳情 357.53 - - - - 3.27 0.91%
52 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 詳情 1,434.24 - - 2.30 0.16% - -
53 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF) 詳情 11,132.64 77,875.98 699.53% - - 196.58 1.77%
54 163110 申萬菱信量化小盤股票 詳情 4,932.54 1,496.72 30.34% 15.29 0.31% 307.74 6.24%
55 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 詳情 1,245.87 1,496.55 120.12% - - 81.46 6.54%
56 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù) 詳情 -25,806.77 1,164.02 - - - 519.39 -
57 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 8,279.18 4,214.23 50.90% - - 77.89 0.94%
58 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF) 詳情 -10,243.52 4,504.37 - - - 333.22 -
59 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 詳情 4,490.76 3,135.40 69.82% - - 205.68 4.58%
60 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF) 詳情 3,732.20 4,855.61 130.10% - - 123.27 3.30%
61 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 29,815.45 35,802.00 120.08% -117.44 - 517.46 1.74%
62 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 詳情 3,145.04 6,667.97 212.02% 31.28 0.99% 389.32 12.38%
63 310328 申萬菱信新動力混合 詳情 26,799.73 14,211.15 53.03% - - 1,090.49 4.07%
64 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 16,001.09 - - 969.07 6.06% - -
65 310339 申萬菱信收益寶貨幣B 詳情 16,001.09 - - 969.07 6.06% - -
66 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合 詳情 34,099.83 13,717.15 40.23% 128.37 0.38% 536.34 1.57%
67 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 詳情 765.17 738.65 96.53% -0.02 - 7.74 1.01%
68 310388 申萬菱信消費增長混合 詳情 3,912.67 3,902.82 99.75% -3.10 - 217.44 5.56%
69 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 詳情 3,967.44 7,349.62 185.25% - - 735.07 18.53%
70 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 1,736.55 -824.25 - 867.68 49.97% 48.08 2.77%
71 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 詳情 2,653.53 -746.14 - 2,914.85 109.85% 21.93 0.83%
72 510600 申萬菱信上證50ETF 詳情 516.76 2,091.18 404.67% - - 63.56 12.30%
73 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 3,882.34 4,260.01 109.73% - - 118.14 3.04%

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