光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

光大保德信基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-05

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 005444 光大多策略精選混合 詳情 0.28 - - - - - -
2 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 0.22 - - - - - -
3 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 0.22 - - - - - -

光大保德信基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 480.75 - - 349.03 72.60% - -
2 000211 光大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 480.75 - - 349.03 72.60% - -
3 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 詳情 -643.03 -199.65 - 3.84 - 51.22 -
4 001047 光大保德信國企改革股票A 詳情 2,194.58 -777.04 - - - 212.69 9.69%
5 001463 光大保德信一帶一路混合A 詳情 29.77 -991.88 - - - 170.96 574.35%
6 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 詳情 -5,281.39 -8,414.14 - 10.53 - 915.26 -
7 001903 光大欣鑫混合A 詳情 22.12 -105.33 - 0.82 3.70% 10.97 49.59%
8 001904 光大欣鑫混合C 詳情 22.12 -105.33 - 0.82 3.70% 10.97 49.59%
9 001968 光大尊盈半年定開債A 詳情 1,175.30 - - 877.27 74.64% - -
10 001969 光大尊盈半年定開債C 詳情 1,175.30 - - 877.27 74.64% - -
11 001973 光大保德信耀錢包貨幣A 詳情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
12 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 詳情 -1,406.31 -1,479.67 - - - 32.61 -
13 002405 光大中高等級(jí)債券A 詳情 155.05 - - -501.23 - - -
14 002406 光大中高等級(jí)債券C 詳情 155.05 - - -501.23 - - -
15 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 詳情 -77.08 220.32 - - - 152.79 -
16 002523 光大保德信恒利純債債券A 詳情 3,277.73 - - 2,460.55 75.07% - -
17 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 詳情 -590.26 -756.93 - 1.33 - 2.99 -
18 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 詳情 -1,271.02 -1,059.64 - - - 189.39 -
19 003070 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 詳情 -1,271.02 -1,059.64 - - - 189.39 -
20 003105 光大永鑫混合A 詳情 7.56 -11.97 - 23.41 309.65% 8.28 109.52%
21 003106 光大永鑫混合C 詳情 7.56 -11.97 - 23.41 309.65% 8.28 109.52%
22 003107 光大安祺債券A 詳情 -1,423.66 -3,894.94 - 698.37 - 120.72 -
23 003108 光大安祺債券C 詳情 -1,423.66 -3,894.94 - 698.37 - 120.72 -
24 003109 光大安和債券A 詳情 907.74 -17.37 - 1,084.56 119.48% 157.20 17.32%
25 003110 光大安和債券C 詳情 907.74 -17.37 - 1,084.56 119.48% 157.20 17.32%
26 003115 光大誠鑫混合A 詳情 -519.51 -500.09 - - - 9.21 -
27 003116 光大誠鑫混合C 詳情 -519.51 -500.09 - - - 9.21 -
28 003195 光大保德信永利債券A 詳情 851.99 - - 676.59 79.41% - -
29 003196 光大保德信永利債券C 詳情 851.99 - - 676.59 79.41% - -
30 003197 光大安誠債券A 詳情 -116.23 -6.04 - -267.74 - 6.13 -
31 003198 光大安誠債券C 詳情 -116.23 -6.04 - -267.74 - 6.13 -
32 003481 光大保德信耀錢包貨幣B 詳情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
33 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 詳情 1.91 -26.75 - 14.96 781.37% 4.72 246.52%
34 005426 光大尊豐純債定開債 詳情 7,117.61 - - 4,807.74 67.55% - -
35 005444 光大多策略精選混合 詳情 -383.26 -592.57 - -69.49 - 10.47 -
36 005579 光大晟利債券A 詳情 -69.77 - - -333.78 - - -
37 005580 光大晟利債券C 詳情 -69.77 - - -333.78 - - -
38 005656 光大安澤債券A 詳情 -5,578.44 -6,923.95 - -1,387.53 - 55.79 -
39 005657 光大安澤債券C 詳情 -5,578.44 -6,923.95 - -1,387.53 - 55.79 -
40 005992 光大保德信超短債債券A 詳情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
41 005993 光大保德信超短債債券C 詳情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
42 006565 光大尊泰定開債 詳情 16,337.34 - - - - - -
43 007479 光大保德信量化股票C 詳情 -36,079.73 -32,105.28 - - - 1,172.62 -
44 007499 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C 詳情 -1,406.31 -1,479.67 - - - 32.61 -
45 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 詳情 -1,777.71 -3,054.66 - -8.23 - 18.26 -
46 008234 光大消費(fèi)主題股票A 詳情 -3,242.75 -5,543.37 - 2.86 - 136.77 -
47 008313 光大保德信研究精選混合A 詳情 -893.24 -1,878.40 - 3.85 - 67.37 -
48 008317 光大保德信睿盈混合A 詳情 -8,148.66 -16,963.34 - 43.80 - 413.81 -
49 009251 光大貨幣B 詳情 6,214.24 - - 3,591.21 57.79% - -
50 009452 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 詳情 866.06 - - 789.58 91.17% - -
51 009486 光大瑞和混合A 詳情 94.99 -105.69 - - - 18.97 19.97%
52 009487 光大瑞和混合C 詳情 94.99 -105.69 - - - 18.97 19.97%
53 009761 光大尊合87個(gè)月定開債 詳情 25,788.31 - - - - - -
54 010497 光大保德信中債1-5年政金債A 詳情 1,417.41 - - 741.23 52.29% - -
55 010600 光大安瑞一年持有A 詳情 72.26 -562.08 - 387.64 536.48% 18.42 25.49%
56 010601 光大安瑞一年持有C 詳情 72.26 -562.08 - 387.64 536.48% 18.42 25.49%
57 010676 光大保德信新機(jī)遇混合A 詳情 -2,654.77 -2,996.58 - 5.19 - 147.85 -
58 011104 光大保德信智能汽車主題股票A 詳情 -3,604.33 -6,771.99 - 37.43 - 613.48 -
59 011231 光大保德信錦弘混合A 詳情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
60 011232 光大保德信錦弘混合C 詳情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
61 012027 光大安陽一年持有期混合A 詳情 126.03 70.27 55.76% 41.32 32.79% 25.94 20.58%
62 012028 光大安陽一年持有期混合C 詳情 126.03 70.27 55.76% 41.32 32.79% 25.94 20.58%
63 012031 光大純債債券A 詳情 3,673.26 - - 2,437.72 66.36% - -
64 012032 光大純債債券C 詳情 3,673.26 - - 2,437.72 66.36% - -
65 012284 光大健康優(yōu)加混合A 詳情 -12,464.00 -7,931.52 - 11.31 - 921.61 -
66 012744 光大品質(zhì)生活混合A 詳情 537.45 -1,025.54 - - - 629.56 117.14%
67 012758 光大品質(zhì)生活混合C 詳情 537.45 -1,025.54 - - - 629.56 117.14%
68 012770 光大保德信創(chuàng)新生活混合A 詳情 708.41 234.23 33.06% - - 275.67 38.91%
69 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 詳情 -77.08 220.32 - - - 152.79 -
70 013609 光大中債1-5年政金債D 詳情 1,417.41 - - 741.23 52.29% - -
71 013639 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 53.07 -295.79 - - - 662.65 1,248.53%
72 013640 光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 53.07 -295.79 - - - 662.65 1,248.53%
73 013980 光大恒鑫混合A 詳情 -96.65 -78.98 - 29.05 - 7.43 -
74 013981 光大恒鑫混合C 詳情 -96.65 -78.98 - 29.05 - 7.43 -
75 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 詳情 5.44 -16.34 - - - 30.96 568.80%
76 014215 光大核心資產(chǎn)混合C 詳情 5.44 -16.34 - - - 30.96 568.80%
77 014387 光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 詳情 1,717.48 - - 888.14 51.71% - -
78 014462 光大匯佳混合A 詳情 -2.65 -9.23 - - - 12.57 -
79 014463 光大匯佳混合C 詳情 -2.65 -9.23 - - - 12.57 -
80 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 詳情 13.95 10.97 78.64% 2.86 20.51% 6.97 49.98%
81 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 詳情 13.95 10.97 78.64% 2.86 20.51% 6.97 49.98%
82 015980 光大高端裝備混合A 詳情 43.99 -242.40 - - - 14.77 33.58%
83 015981 光大高端裝備混合C 詳情 43.99 -242.40 - - - 14.77 33.58%
84 016032 光大尊頤純債一年債券發(fā)起 詳情 2,246.97 - - 1,243.62 55.35% - -
85 016477 光大專精特新混合A 詳情 -789.46 -781.96 - - - 104.39 -
86 016478 光大專精特新混合C 詳情 -789.46 -781.96 - - - 104.39 -
87 017104 光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 165.12 - - 168.70 102.16% - -
88 017105 光大榮利純債債券A 詳情 1,202.15 - - 1,077.33 89.62% - -
89 017106 光大榮利純債債券C 詳情 1,202.15 - - 1,077.33 89.62% - -
90 017870 光大消費(fèi)主題股票C 詳情 -3,242.75 -5,543.37 - 2.86 - 136.77 -
91 018005 光大新增長混合C 詳情 -1,799.27 -13,559.96 - 52.86 - 1,153.09 -
92 018076 光大健康優(yōu)加混合C 詳情 -12,464.00 -7,931.52 - 11.31 - 921.61 -
93 018077 光大優(yōu)勢配置混合C 詳情 2,665.96 -3,053.18 - 60.97 2.29% 764.33 28.67%
94 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 詳情 -590.26 -756.93 - 1.33 - 2.99 -
95 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 詳情 -2,654.77 -2,996.58 - 5.19 - 147.85 -
96 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 詳情 -1,777.71 -3,054.66 - -8.23 - 18.26 -
97 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 詳情 -3,604.33 -6,771.99 - 37.43 - 613.48 -
98 018464 光大保德信睿盈混合C 詳情 -8,148.66 -16,963.34 - 43.80 - 413.81 -
99 018501 光大保德信中國制造2025靈活配置混合C 詳情 -5,281.39 -8,414.14 - 10.53 - 915.26 -
100 018615 光大保德信睿陽純債債券A 詳情 443.03 - - 346.73 78.26% - -
101 018616 光大保德信睿陽純債債券C 詳情 443.03 - - 346.73 78.26% - -
102 018650 光大保德信國企改革股票C 詳情 2,194.58 -777.04 - - - 212.69 9.69%
103 018655 光大保德信耀錢包貨幣C 詳情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
104 018970 光大保德信恒利純債債券D 詳情 3,277.73 - - 2,460.55 75.07% - -
105 019180 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 -2,624.67 -5,213.41 - 1.58 - 40.56 -
106 019181 光大保德信一帶一路混合C 詳情 29.77 -991.88 - - - 170.96 574.35%
107 019234 光大保德信均衡精選混合C 詳情 -53.22 -103.56 - 3.72 - 29.29 -
108 019252 光大保德信創(chuàng)新生活混合C 詳情 708.41 234.23 33.06% - - 275.67 38.91%
109 019303 光大保德信紅利混合C 詳情 -1,156.62 -1,464.62 - - - 381.45 -
110 019308 光大保德信中小盤混合C 詳情 -1,418.95 -359.74 - 5.01 - 48.77 -
111 019390 光大保德信研究精選混合C 詳情 -893.24 -1,878.40 - 3.85 - 67.37 -
112 019440 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合C 詳情 -643.03 -199.65 - 3.84 - 51.22 -
113 020366 光大保德信錦弘混合E 詳情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
114 020438 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券A 詳情 1,457.11 - - 1,180.11 80.99% - -
115 020439 光大保德信鼎利90天滾動(dòng)持有債券C 詳情 1,457.11 - - 1,180.11 80.99% - -
116 020694 光大保德信超短債債券D 詳情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
117 360001 光大保德信量化股票A 詳情 -36,079.73 -32,105.28 - - - 1,172.62 -
118 360003 光大貨幣A 詳情 6,214.24 - - 3,591.21 57.79% - -
119 360005 光大保德信紅利混合A 詳情 -1,156.62 -1,464.62 - - - 381.45 -
120 360006 光大新增長混合A 詳情 -1,799.27 -13,559.96 - 52.86 - 1,153.09 -
121 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 詳情 2,665.96 -3,053.18 - 60.97 2.29% 764.33 28.67%
122 360008 光大增利收益?zhèn)疉 詳情 45.64 - - 1,425.34 3,123.14% - -
123 360009 光大增利收益?zhèn)疌 詳情 45.64 - - 1,425.34 3,123.14% - -
124 360010 光大保德信均衡精選混合A 詳情 -53.22 -103.56 - 3.72 - 29.29 -
125 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 -2,624.67 -5,213.41 - 1.58 - 40.56 -
126 360012 光大保德信中小盤混合A 詳情 -1,418.95 -359.74 - 5.01 - 48.77 -
127 360013 光大信用添益?zhèn)疉 詳情 -68,795.89 -52,168.76 - -63,981.73 - 767.50 -
128 360014 光大信用添益?zhèn)疌 詳情 -68,795.89 -52,168.76 - -63,981.73 - 767.50 -
129 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 6.47 -3.74 - - - 312.20 4,822.06%
130 360019 光大添天盈五年定開債 詳情 15,023.41 - - - - - -

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