華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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華泰柏瑞基金 2009年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | 334,239.90 | 186,786.50 | 55.88% | -6,674.59 | - | 6,034.67 | 1.81% |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | 185,136.80 | 73,262.84 | 39.57% | -1,332.97 | - | 1,781.99 | 0.96% |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 3,209.83 | 3,000.86 | 93.49% | 241.49 | 7.52% | 95.16 | 2.96% |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合 | 詳情 | 20,025.31 | 13,568.15 | 67.76% | -47.85 | - | 260.05 | 1.30% |
5 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 | 322.67 | 0.00 | 0.00% | 1.33 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
6 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | -36,375.09 | -40,665.09 | - | 61.88 | - | 13.86 | - |
7 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 | 322.67 | 0.00 | 0.00% | 1.33 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
8 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | 214,036.30 | 100,214.30 | 46.82% | 0.00 | 0.00% | 5,291.09 | 2.47% |
9 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 3,209.83 | 3,000.86 | 93.49% | 241.49 | 7.52% | 95.16 | 2.96% |
華泰柏瑞基金 2009年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 | 293,083.90 | 133,804.60 | 45.65% | 1,441.03 | 0.49% | 4,514.29 | 1.54% |
2 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合A | 詳情 | 178,841.10 | 54,639.48 | 30.55% | -503.68 | - | 829.18 | 0.46% |
3 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 | 2,443.75 | 2,039.03 | 83.44% | 1,179.94 | 48.28% | 79.18 | 3.24% |
4 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合 | 詳情 | 13,999.96 | 7,533.87 | 53.81% | -58.23 | - | 210.23 | 1.50% |
5 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 | 135,403.90 | 20,381.33 | 15.05% | 0.00 | 0.00% | 3,131.86 | 2.31% |
6 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 | 2,443.75 | 2,039.03 | 83.44% | 1,179.94 | 48.28% | 79.18 | 3.24% |