華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰柏瑞基金 2010年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 72,263.18 -15,637.45 - 604.23 0.84% 3,382.08 4.68%
2 460002 華泰柏瑞積極成長混合A 詳情 36,541.71 24,555.50 67.20% -118.61 - 1,525.97 4.18%
3 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 2,082.56 1,030.31 49.47% 543.74 26.11% 1.18 0.06%
4 460005 華泰柏瑞價值增長混合 詳情 9,573.16 6,317.16 65.99% 0.00 0.00% 134.52 1.41%
5 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 255.90 0.00 0.00% 0.91 0.36% 0.00 0.00%
6 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 16,800.20 4,771.24 28.40% 143.94 0.86% 424.12 2.52%
7 460009 華泰柏瑞量化先行混合 詳情 3,436.72 3,748.90 109.08% -10.71 - 1.28 0.04%
8 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 255.90 0.00 0.00% 0.91 0.36% 0.00 0.00%
9 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 -87,453.69 -59,946.92 - 343.23 - 8,247.28 -
10 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 2,082.56 1,030.31 49.47% 543.74 26.11% 1.18 0.06%

華泰柏瑞基金 2010年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 -177,876.20 -57,860.19 - 421.45 - 2,157.30 -
2 460002 華泰柏瑞積極成長混合A 詳情 -74,375.36 -17,181.52 - -15.03 - 864.58 -
3 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 1,921.65 1,002.81 52.18% 577.32 30.04% 1.18 0.06%
4 460005 華泰柏瑞價值增長混合 詳情 -5,371.26 1,619.74 - 0.00 - 83.39 -
5 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 112.63 0.00 0.00% 0.86 0.76% 0.00 0.00%
6 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 -19,388.06 -9,834.13 - 0.00 - 283.11 -
7 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 112.63 0.00 0.00% 0.86 0.76% 0.00 0.00%
8 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 -134,702.00 -28,994.65 - 4.72 - 5,859.07 -
9 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 1,921.65 1,002.81 52.18% 577.32 30.04% 1.18 0.06%