華泰柏瑞基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰柏瑞基金 2014年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 詳情 68,857.41 19,558.91 28.40% 37.73 0.05% 907.29 1.32%
2 000186 華泰柏瑞季季紅債券 詳情 1,643.32 - - 410.61 24.99% - -
3 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 詳情 7,905.90 - - 663.93 8.40% - -
4 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 詳情 7,905.90 - - 663.93 8.40% - -
5 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合 詳情 6,782.51 2,890.49 42.62% -0.57 - 9.94 0.15%
6 164606 華泰柏瑞信用增利債 詳情 1,486.32 - - 117.21 7.89% - -
7 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 93,646.00 93,381.63 99.72% 760.93 0.81% 2,394.75 2.56%
8 460002 華泰柏瑞積極成長混合A 詳情 153,360.10 83,453.91 54.42% -114.20 - 4,130.89 2.69%
9 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 1,713.09 - - 260.03 15.18% - -
10 460005 華泰柏瑞價值增長混合 詳情 7,450.15 5,091.99 68.35% 14.53 0.20% 101.09 1.36%
11 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 77,624.18 - - 3,067.50 3.95% - -
12 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 詳情 31,489.40 26,052.05 82.73% - - 560.96 1.78%
13 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 6,888.49 - - 213.11 3.09% - -
14 460009 華泰柏瑞量化先行混合 詳情 200.94 -260.82 - - - 78.47 39.05%
15 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 詳情 171.35 480.63 280.50% - - 53.39 31.16%
16 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 77,624.18 - - 3,067.50 3.95% - -
17 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 6,888.49 - - 213.11 3.09% - -
18 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 詳情 1,437.64 54.95 3.82% 0.02 0.00% 1.88 0.13%
19 460300 華泰柏瑞滬深300聯接 詳情 3,204.43 - - -0.38 - 212.33 6.63%
20 510220 華泰柏瑞中小盤ETF 詳情 2,717.59 318.65 11.73% 0.74 0.03% 104.72 3.85%
21 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 詳情 875,825.88 397,411.04 45.38% 105.19 0.01% 39,310.70 4.49%
22 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 52,208.72 11,047.28 21.16% - - 4,761.70 9.12%
23 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 1,713.09 - - 260.03 15.18% - -

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華泰柏瑞基金 2014年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 詳情 1,903.24 1,062.54 55.83% - - 403.09 21.18%
2 000186 華泰柏瑞季季紅債券 詳情 967.13 - - 163.65 16.92% - -
3 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 詳情 4,110.94 - - 160.13 3.90% - -
4 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 詳情 4,110.94 - - 160.13 3.90% - -
5 164606 華泰柏瑞信用增利債 詳情 975.64 - - 111.01 11.38% - -
6 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 詳情 -19,020.43 26,090.41 - 36.60 - 1,711.12 -
7 460002 華泰柏瑞積極成長混合A 詳情 -2,225.21 9,190.37 - -212.53 - 3,223.10 -
8 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 詳情 686.67 - - -157.21 - - -
9 460005 華泰柏瑞價值增長混合 詳情 -1,018.18 -1,401.94 - 7.30 - 85.99 -
10 460006 華泰柏瑞貨幣A 詳情 40,539.80 - - 1,877.22 4.63% - -
11 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 詳情 213.26 3,250.04 1,523.95% - - 397.64 186.46%
12 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 2,453.77 - - -1,756.71 - - -
13 460009 華泰柏瑞量化先行混合 詳情 -1,284.61 -960.03 - - - 62.81 -
14 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 詳情 85.15 252.96 297.07% - - 26.89 31.57%
15 460106 華泰柏瑞貨幣B 詳情 40,539.80 - - 1,877.22 4.63% - -
16 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 詳情 2,453.77 - - -1,756.71 - - -
17 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 詳情 -131.34 -2.73 - - - 0.82 -
18 460300 華泰柏瑞滬深300聯接 詳情 -682.73 - - - - 212.33 -
19 510220 華泰柏瑞中小盤ETF 詳情 -184.30 -352.03 - - - 56.18 -
20 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 詳情 -79,875.04 -77,248.28 - - - 18,222.46 -
21 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 詳情 -1,696.04 -1,838.41 - - - 2,432.24 -
22 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 詳情 686.67 - - -157.21 - - -

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