西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

西部利得基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000006 西部利得量化成長混合A 詳情 -123,625.93 -123,948.14 - - - 1,043.79 -
2 006806 西部利得添盈短債債券A 詳情 3,489.17 - - 3,077.27 88.19% - -
3 006807 西部利得添盈短債債券C 詳情 3,489.17 - - 3,077.27 88.19% - -
4 006808 西部利得添盈短債債券E 詳情 3,489.17 - - 3,077.27 88.19% - -
5 007375 西部利得聚利6個月定開債A 詳情 3,125.41 - - 1,867.55 59.75% - -
6 007376 西部利得聚利6個月定開債C 詳情 3,125.41 - - 1,867.55 59.75% - -
7 007377 西部利得聚享一年定開債券A 詳情 3,564.49 - - 1,798.69 50.46% - -
8 007378 西部利得聚享一年定開債券C 詳情 3,564.49 - - 1,798.69 50.46% - -
9 007423 西部利得聚禾混合A 詳情 -605.38 -198.56 - -0.22 - 22.50 -
10 007424 西部利得聚禾混合C 詳情 -605.38 -198.56 - -0.22 - 22.50 -
11 007969 西部利得得尊純債C 詳情 4,785.00 - - 3,303.60 69.04% - -
12 008219 西部利得尊逸三年定開債券 詳情 15,013.66 - - - - - -
13 008255 西部利得灃泰債券A 詳情 4,758.99 - - 4,014.55 84.36% - -
14 008541 西部利得新享混合A 詳情 -150.75 -88.53 - 29.89 - 10.61 -
15 008542 西部利得新享混合C 詳情 -150.75 -88.53 - 29.89 - 10.61 -
16 008583 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)A 詳情 11,650.64 - - 8,331.40 71.51% - -
17 008584 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)C 詳情 11,650.64 - - 8,331.40 71.51% - -
18 008668 西部利得雙盈一年定開債券 詳情 2,420.41 - - 1,890.52 78.11% - -
19 008861 西部利得港股通新機遇混合A 詳情 -712.31 -382.91 - 0.90 - 11.01 -
20 009018 西部利得聚泰18個月定開債A 詳情 2,192.30 - - 1,762.25 80.38% - -
21 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 詳情 2,192.30 - - 1,762.25 80.38% - -
22 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 詳情 -2,459.87 -1,658.62 - - - 255.98 -
23 009300 西部利得中證500指數(shù)增強C 詳情 -24,493.95 -23,079.80 - - - 2,137.02 -
24 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 詳情 10,173.39 1,741.31 17.12% - - 2,758.29 27.11%
25 009749 西部利得尊泰86個月定開債 詳情 24,037.93 - - - - - -
26 010093 西部利得港股通新機遇混合C 詳情 -712.31 -382.91 - 0.90 - 11.01 -
27 010102 西部利得鑫泓增強債券A 詳情 21.34 35.36 165.72% 26.59 124.62% 5.00 23.43%
28 010103 西部利得鑫泓增強債券C 詳情 21.34 35.36 165.72% 26.59 124.62% 5.00 23.43%
29 010373 西部利得聚興一年定開混合A 詳情 155.83 -117.94 - 202.16 129.73% 20.64 13.24%
30 010374 西部利得聚興一年定開混合C 詳情 155.83 -117.94 - 202.16 129.73% 20.64 13.24%
31 010779 西部利得量化優(yōu)選一年持有A 詳情 -7,138.56 -5,588.51 - - - 338.39 -
32 010780 西部利得量化優(yōu)選一年持有C 詳情 -7,138.56 -5,588.51 - - - 338.39 -
33 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 詳情 861.45 817.00 94.84% - - 96.22 11.17%
34 011226 西部利得聚盈一年定開債A 詳情 133.14 0.34 0.25% 85.67 64.35% 1.95 1.47%
35 011227 西部利得聚盈一年定開債C 詳情 133.14 0.34 0.25% 85.67 64.35% 1.95 1.47%
36 011228 西部利得量化成長混合C 詳情 -123,625.93 -123,948.14 - - - 1,043.79 -
37 011832 西部利得人工智能主題指數(shù)增強A 詳情 -1,816.91 -3,172.76 - - - 120.45 -
38 011833 西部利得人工智能主題指數(shù)增強C 詳情 -1,816.91 -3,172.76 - - - 120.45 -
39 011849 西部利得量化價值一年持有期混合 詳情 -644.24 -850.00 - - - 213.95 -
40 012376 西部利得祥逸債券D 詳情 7,077.91 - - 5,382.29 76.04% - -
41 012554 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A 詳情 -1,252.69 - - - - - -
42 012555 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C 詳情 -1,252.69 - - - - - -
43 012975 西部利得碳中和混合發(fā)起A 詳情 -3,170.64 -6,825.44 - - - 681.26 -
44 012976 西部利得碳中和混合發(fā)起C 詳情 -3,170.64 -6,825.44 - - - 681.26 -
45 013131 西部利得灃泰債券C 詳情 4,758.99 - - 4,014.55 84.36% - -
46 013262 西部利得個股精選股票C 詳情 -1,993.31 -1,584.32 - - - 22.14 -
47 013966 西部利得雙瑞一年定開債券發(fā)起 詳情 2,353.15 - - 1,470.50 62.49% - -
48 014418 西部利得CES芯片指數(shù)增強A 詳情 -7,766.87 -10,834.58 - - - 100.24 -
49 014419 西部利得CES芯片指數(shù)增強C 詳情 -7,766.87 -10,834.58 - - - 100.24 -
50 014593 西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 詳情 112.52 -81.68 - 69.57 61.83% 9.95 8.84%
51 014748 西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券A 詳情 4,790.53 - - 3,743.43 78.14% - -
52 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券C 詳情 4,790.53 - - 3,743.43 78.14% - -
53 015018 西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 詳情 693.50 - - 666.23 96.07% - -
54 015041 西部利得新富混合C 詳情 -1,431.48 -741.99 - 2.02 - 91.15 -
55 015043 西部利得時代動力混合發(fā)起A 詳情 -322.89 -569.83 - - - 42.73 -
56 015044 西部利得時代動力混合發(fā)起C 詳情 -322.89 -569.83 - - - 42.73 -
57 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -82.51 - - - - 5.75 -
58 015253 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -82.51 - - - - 5.75 -
59 015356 西部利得新潤混合C 詳情 -322.81 -276.23 - 0.01 - 4.46 -
60 015361 西部利得新盈混合C 詳情 -2,298.38 -2,080.70 - -3.27 - 114.03 -
61 015412 西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -35.73 -596.36 - - - 80.66 -
62 015413 西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -35.73 -596.36 - - - 80.66 -
63 015927 西部利得綠色能源混合A 詳情 -77.66 -176.76 - - - 26.77 -
64 015928 西部利得綠色能源混合C 詳情 -77.66 -176.76 - - - 26.77 -
65 016011 西部利得灃享債券A 詳情 11,573.31 - - 8,807.41 76.10% - -
66 016012 西部利得灃享債券C 詳情 11,573.31 - - 8,807.41 76.10% - -
67 018157 西部利得中證1000指數(shù)增強A 詳情 -23,486.60 -21,230.78 - - - 924.09 -
68 018158 西部利得中證1000指數(shù)增強C 詳情 -23,486.60 -21,230.78 - - - 924.09 -
69 018493 西部利得匯鑫6個月持有期混合A 詳情 169.02 -37.72 - 335.73 198.64% 14.91 8.82%
70 018494 西部利得匯鑫6個月持有期混合C 詳情 169.02 -37.72 - 335.73 198.64% 14.91 8.82%
71 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 詳情 11,650.64 - - 8,331.40 71.51% - -
72 019340 西部利得研究精選混合A 詳情 -226.20 -257.11 - - - 23.15 -
73 019341 西部利得研究精選混合C 詳情 -226.20 -257.11 - - - 23.15 -
74 020064 西部利得科技創(chuàng)新混合A 詳情 -610.85 -518.30 - - - 8.15 -
75 020065 西部利得科技創(chuàng)新混合C 詳情 -610.85 -518.30 - - - 8.15 -
76 020145 西部利得灃淳三個月定開債券A 詳情 1,056.29 - - 514.34 48.69% - -
77 020146 西部利得灃淳三個月定開債券C 詳情 1,056.29 - - 514.34 48.69% - -
78 020579 西部利得聚利6個月定開債券E 詳情 3,125.41 - - 1,867.55 59.75% - -
79 020991 西部利得合贏債券E 詳情 2,745.23 - - 2,121.48 77.28% - -
80 159708 西部利得深證紅利ETF 詳情 323.86 -1,374.45 - - - 412.42 127.34%
81 159814 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF 詳情 -3,556.92 -5,011.11 - - - 484.75 -
82 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 詳情 10,173.39 1,741.31 17.12% - - 2,758.29 27.11%
83 502000 西部利得中證500指數(shù)增強A 詳情 -24,493.95 -23,079.80 - - - 2,137.02 -
84 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 詳情 861.45 817.00 94.84% - - 96.22 11.17%
85 671030 西部利得事件驅(qū)動股票 詳情 -1,972.83 -2,838.02 - - - 293.73 -
86 673010 西部利得新動向混合A 詳情 -285.53 -426.77 - 8.42 - 58.44 -
87 673020 西部利得成長精選混合 詳情 -390.03 -418.11 - 12.46 - 55.83 -
88 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合 詳情 101.95 -119.81 - 122.48 120.14% 38.86 38.12%
89 673040 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A 詳情 -115.43 -960.09 - 497.41 - 58.82 -
90 673043 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C 詳情 -115.43 -960.09 - 497.41 - 58.82 -
91 673050 西部利得新盈混合A 詳情 -2,298.38 -2,080.70 - -3.27 - 114.03 -
92 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 詳情 -2,459.87 -1,658.62 - - - 255.98 -
93 673071 西部利得新動力混合A 詳情 195.81 275.56 140.73% 1.05 0.54% 30.32 15.49%
94 673073 西部利得新動力混合C 詳情 195.81 275.56 140.73% 1.05 0.54% 30.32 15.49%
95 673081 西部利得祥運混合A 詳情 -2,209.18 -1,894.87 - - - 71.18 -
96 673083 西部利得祥運混合C 詳情 -2,209.18 -1,894.87 - - - 71.18 -
97 673090 西部利得個股精選股票A 詳情 -1,993.31 -1,584.32 - - - 22.14 -
98 673100 西部利得滬深300指數(shù)增強A 詳情 5,534.99 377.19 6.81% - - 822.34 14.86%
99 673101 西部利得滬深300指數(shù)增強C 詳情 5,534.99 377.19 6.81% - - 822.34 14.86%
100 673110 西部利得新潤混合A 詳情 -322.81 -276.23 - 0.01 - 4.46 -
101 673120 西部利得新富混合A 詳情 -1,431.48 -741.99 - 2.02 - 91.15 -
102 673141 西部利得景程混合A 詳情 -4,999.76 -7,199.21 - - - 138.07 -
103 673143 西部利得景程混合C 詳情 -4,999.76 -7,199.21 - - - 138.07 -
104 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 詳情 -2,977.07 99.26 - -3,210.07 - 48.82 -
105 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 詳情 -2,977.07 99.26 - -3,210.07 - 48.82 -
106 675031 西部利得天添鑫貨幣A 詳情 3,075.59 - - 1,446.96 47.05% - -
107 675032 西部利得天添鑫貨幣B 詳情 3,075.59 - - 1,446.96 47.05% - -
108 675041 西部利得合享A 詳情 10,171.99 - - 6,419.17 63.11% - -
109 675043 西部利得合享C 詳情 10,171.99 - - 6,419.17 63.11% - -
110 675051 西部利得合贏債券A 詳情 2,745.23 - - 2,121.48 77.28% - -
111 675053 西部利得合贏債券C 詳情 2,745.23 - - 2,121.48 77.28% - -
112 675061 西部利得天添富貨幣A 詳情 19,718.99 - - 7,935.79 40.24% - -
113 675062 西部利得天添富貨幣B 詳情 19,718.99 - - 7,935.79 40.24% - -
114 675071 西部利得天添金貨幣A 詳情 875.15 - - 541.87 61.92% - -
115 675072 西部利得天添金貨幣B 詳情 875.15 - - 541.87 61.92% - -
116 675081 西部利得祥盈債券A 詳情 243.37 -75.58 - 126.67 52.05% 32.16 13.21%
117 675083 西部利得祥盈債券C 詳情 243.37 -75.58 - 126.67 52.05% 32.16 13.21%
118 675091 西部利得祥逸債券A 詳情 7,077.91 - - 5,382.29 76.04% - -
119 675093 西部利得祥逸債券C 詳情 7,077.91 - - 5,382.29 76.04% - -
120 675100 西部利得得尊純債A 詳情 4,785.00 - - 3,303.60 69.04% - -
121 675111 西部利得匯享債券A 詳情 15,794.16 - - 10,133.05 64.16% - -
122 675113 西部利得匯享債券C 詳情 15,794.16 - - 10,133.05 64.16% - -
123 675121 西部利得匯逸債券A 詳情 764.66 -362.03 - 661.37 86.49% 55.71 7.29%
124 675123 西部利得匯逸債券C 詳情 764.66 -362.03 - 661.37 86.49% 55.71 7.29%
125 675161 西部利得匯盈債券A 詳情 4,514.15 - - 2,439.99 54.05% - -
126 675163 西部利得匯盈債券C 詳情 4,514.15 - - 2,439.99 54.05% - -

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