上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上海國泰君安資管 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 國泰君安1年定開債券發(fā)起式 詳情 10,008.90 - - 7,675.39 76.69% - -
2 013281 國泰君安30天滾動持有中短債A 詳情 4,106.93 - - 3,693.49 89.93% - -
3 013282 國泰君安30天滾動持有中短債C 詳情 4,106.93 - - 3,693.49 89.93% - -
4 013903 國泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 詳情 -701.74 -662.46 - - - 33.34 -
5 014155 國泰君安中證500指數(shù)增強A 詳情 -8,341.81 -6,054.02 - - - 1,831.68 -
6 014156 國泰君安中證500指數(shù)增強C 詳情 -8,341.81 -6,054.02 - - - 1,831.68 -
7 014157 國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 詳情 -829.41 -571.50 - - - 108.57 -
8 014566 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 詳情 303.56 - - - - 489.35 161.20%
9 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 詳情 303.56 - - - - 489.35 161.20%
10 014705 國泰君安君得利短債C 詳情 3,154.51 - - 2,634.68 83.52% - -
11 015129 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)A 詳情 -79.58 - - - - 24.91 -
12 015130 國泰君安善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 詳情 -79.58 - - - - 24.91 -
13 015248 國泰君安60天滾動持有中短債A 詳情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
14 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 詳情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
15 015368 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起A 詳情 -172.91 -185.41 - - - 10.01 -
16 015369 國泰君安領航成長一年持有混合發(fā)起C 詳情 -172.91 -185.41 - - - 10.01 -
17 015603 國泰君安君得盛債券C 詳情 114.14 -102.95 - 28.18 24.69% 12.35 10.82%
18 015809 國泰君安君添利中短債發(fā)起A 詳情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
19 015810 國泰君安君添利中短債發(fā)起C 詳情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
20 015867 國泰君安中證1000指數(shù)增強A 詳情 -11,407.66 -9,674.50 - - - 591.52 -
21 015868 國泰君安中證1000指數(shù)增強C 詳情 -11,407.66 -9,674.50 - - - 591.52 -
22 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起A 詳情 62.75 -101.13 - 128.10 204.13% 11.05 17.62%
23 015983 國泰君安穩(wěn)債雙利6個月持有債券發(fā)起C 詳情 62.75 -101.13 - 128.10 204.13% 11.05 17.62%
24 016130 國泰君安品質生活混合發(fā)起A 詳情 250.14 196.66 78.62% - - 74.97 29.97%
25 016131 國泰君安品質生活混合發(fā)起C 詳情 250.14 196.66 78.62% - - 74.97 29.97%
26 016132 國泰君安善興平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -118.89 - - - - 7.90 -
27 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 詳情 0.60 -87.62 - - - 7.94 1,313.67%
28 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 詳情 0.60 -87.62 - - - 7.94 1,313.67%
29 016466 國泰君安量化選股混合發(fā)起A 詳情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
30 016467 國泰君安量化選股混合發(fā)起C 詳情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
31 016722 國泰君安安弘六個月定開債券 詳情 2,009.17 - - 1,926.44 95.88% - -
32 016907 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -439.45 - - - - 7.39 -
33 016946 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 15.20 - - - - 12.73 83.76%
34 017058 國泰君安90天滾動持有中短債A 詳情 1,503.66 - - 1,398.95 93.04% - -
35 017059 國泰君安90天滾動持有中短債C 詳情 1,503.66 - - 1,398.95 93.04% - -
36 017209 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起A 詳情 -1,432.40 -1,263.24 - - - 31.71 -
37 017210 國泰君安科技創(chuàng)新精選三個月持有股票發(fā)起C 詳情 -1,432.40 -1,263.24 - - - 31.71 -
38 017693 國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 詳情 2,625.33 - - 1,717.42 65.42% - -
39 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 -439.45 - - - - 7.39 -
40 017906 國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 15.20 - - - - 12.73 83.76%
41 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 詳情 -106.41 -199.06 - - - 38.30 -
42 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 詳情 -106.41 -199.06 - - - 38.30 -
43 017935 國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 詳情 539.39 193.09 35.80% - - 56.73 10.52%
44 017936 國泰君安遠見價值混合發(fā)起C 詳情 539.39 193.09 35.80% - - 56.73 10.52%
45 018257 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 -279.41 425.62 - - - 639.92 -
46 018258 國泰君安滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 -279.41 425.62 - - - 639.92 -
47 018325 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 -120.39 -10.89 - - - 7.07 -
48 018326 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 -120.39 -10.89 - - - 7.07 -
49 018351 國泰君安周期精選混合發(fā)起A 詳情 171.12 27.66 16.16% - - 33.88 19.80%
50 018352 國泰君安周期精選混合發(fā)起C 詳情 171.12 27.66 16.16% - - 33.88 19.80%
51 018360 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 419.87 - - 463.50 110.39% - -
52 018366 國泰君安君添利中短債發(fā)起D 詳情 3,030.31 - - 3,053.07 100.75% - -
53 018426 國泰君安安裕純債一年定開債券 詳情 9,385.29 - - 8,616.39 91.81% - -
54 018509 國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起A 詳情 54.71 - - 56.64 103.52% - -
55 018510 國泰君安君享利30天滾動持有債券發(fā)起C 詳情 54.71 - - 56.64 103.52% - -
56 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 138.52 - - 131.99 95.29% - -
57 018625 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 138.52 - - 131.99 95.29% - -
58 018963 國泰君安量化選股混合發(fā)起D 詳情 -24,702.95 -23,505.60 - - - 1,453.39 -
59 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 詳情 -117.77 -70.68 - - - 11.49 -
60 018984 國泰君安新材料混合發(fā)起C 詳情 -117.77 -70.68 - - - 11.49 -
61 019400 國泰君安安睿純債債券 詳情 6,345.56 - - 5,707.51 89.94% - -
62 019419 國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)A 詳情 20.37 - - - - 7.08 34.78%
63 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C 詳情 20.37 - - - - 7.08 34.78%
64 019433 國泰君安消費機遇混合發(fā)起A 詳情 53.07 70.59 133.01% - - 31.59 59.52%
65 019434 國泰君安消費機遇混合發(fā)起C 詳情 53.07 70.59 133.01% - - 31.59 59.52%
66 019505 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 詳情 -2,045.05 -1,221.92 - - - 146.78 -
67 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 詳情 -2,045.05 -1,221.92 - - - 146.78 -
68 020175 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 詳情 1,076.32 -149.27 - 1,070.05 99.42% 15.19 1.41%
69 020176 國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 詳情 1,076.32 -149.27 - 1,070.05 99.42% 15.19 1.41%
70 020228 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 詳情 1,194.35 - - 755.56 63.26% - -
71 020229 國泰君安中債0-3年政策性金融債C 詳情 1,194.35 - - 755.56 63.26% - -
72 020698 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 詳情 -582.19 -164.32 - - - 47.74 -
73 020699 國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 詳情 -582.19 -164.32 - - - 47.74 -
74 952001 國泰君安君得利短債A 詳情 3,154.51 - - 2,634.68 83.52% - -
75 952003 國泰君安中債1-3年政金債A 詳情 2,813.02 - - 2,548.45 90.59% - -
76 952004 國泰君安君得明混合 詳情 -15,502.38 -16,611.83 - - - 1,168.66 -
77 952009 國泰君安君得鑫兩年持有混合A 詳情 -3,142.47 -6,949.04 - - - 1,988.70 -
78 952013 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A 詳情 -5,330.68 - - 4.88 - 79.55 -
79 952020 國泰君安君得盈債券A 詳情 -26.16 -433.00 - 369.11 - 37.62 -
80 952024 國泰君安君得盛債券A 詳情 114.14 -102.95 - 28.18 24.69% 12.35 10.82%
81 952035 國泰君安君得誠混合 詳情 -647.78 -1,536.73 - - - 199.78 -
82 952050 國泰君安60天滾動持有中短債B 詳情 1,329.48 - - 1,088.19 81.85% - -
83 952099 國泰君安君得鑫兩年持有混合C 詳情 -3,142.47 -6,949.04 - - - 1,988.70 -
84 952100 國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 詳情 26,664.55 - - 20,936.80 78.52% - -
85 952303 國泰君安中債1-3年政金債C 詳情 2,813.02 - - 2,548.45 90.59% - -
86 952313 國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C 詳情 -5,330.68 - - 4.88 - 79.55 -
87 952320 國泰君安君得盈債券C 詳情 -26.16 -433.00 - 369.11 - 37.62 -

顯示全部基金明細>>