浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮靈活配置 | 詳情 | 1,394.34 | 639.55 | 45.87% | -61.21 | - | 117.72 | 8.44% |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 5,657.59 | - | - | 340.33 | 6.02% | - | - |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 5,657.59 | - | - | 340.33 | 6.02% | - | - |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | 9,655.91 | - | - | 2,081.19 | 21.55% | - | - |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 | 161.31 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 2,215.91 | - | - | -1,382.45 | - | - | - |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 113.60 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | -369.75 | -238.45 | - | - | - | 111.86 | - |
| 9 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | -369.75 | -238.45 | - | - | - | 111.86 | - |
| 10 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | -244.18 | 1,289.44 | - | 13.94 | - | 254.66 | - |
| 11 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -369.75 | -238.45 | - | - | - | 111.86 | - |
| 12 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 8,016.12 | 1,957.12 | 24.41% | -1,516.79 | - | 59.49 | 0.74% |
| 13 | 686868 | 浙商聚盈信用債債券A | 詳情 | 2,315.42 | - | - | -1,506.04 | - | - | - |
| 14 | 686869 | 浙商聚盈信用債債券C | 詳情 | 2,315.42 | - | - | -1,506.04 | - | - | - |
| 15 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 | 詳情 | 5,750.73 | 5,100.54 | 88.69% | - | - | 449.64 | 7.82% |
浙商基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 2,895.06 | - | - | 343.88 | 11.88% | - | - |
| 2 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 2,895.06 | - | - | 343.88 | 11.88% | - | - |
| 3 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | 9,623.22 | - | - | 2,080.35 | 21.62% | - | - |
| 4 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | -855.93 | -218.62 | - | - | - | 47.62 | - |
| 5 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | -855.93 | -218.62 | - | - | - | 47.62 | - |
| 6 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | 1,404.08 | -232.76 | - | -10.61 | - | 233.17 | 16.61% |
| 7 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -855.93 | -218.62 | - | - | - | 47.62 | - |
| 8 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 4,823.60 | 799.73 | 16.58% | -1,429.42 | - | 34.00 | 0.70% |
| 9 | 686868 | 浙商聚盈信用債債券A | 詳情 | 1,921.44 | - | - | -1,333.92 | - | - | - |
| 10 | 686869 | 浙商聚盈信用債債券C | 詳情 | 1,921.44 | - | - | -1,333.92 | - | - | - |
| 11 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 | 詳情 | 2,194.50 | -264.69 | - | - | - | 422.03 | 19.23% |