浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮靈活配置 | 詳情 | 2,049.44 | 1,166.73 | 56.93% | -1,133.32 | - | -7.51 | - |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 1,564.53 | - | - | 27.04 | 1.73% | - | - |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 1,564.53 | - | - | 27.04 | 1.73% | - | - |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | -239.72 | - | - | -1.57 | - | - | - |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開(kāi)債 | 詳情 | 3,507.66 | - | - | -275.42 | - | - | - |
| 6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 10,930.78 | - | - | -4,912.54 | - | - | - |
| 7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合 | 詳情 | 3,450.63 | 866.02 | 25.10% | 1.99 | 0.06% | 284.20 | 8.24% |
| 8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 914.20 | - | - | -50.11 | - | - | - |
| 9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 7,613.03 | - | - | 268.59 | 3.53% | - | - |
| 10 | 003549 | 浙商惠裕純債 | 詳情 | 2,119.58 | - | - | -914.60 | - | - | - |
| 11 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 | 144,258.98 | - | - | -4.34 | - | - | - |
| 12 | 003875 | 浙商日添金貨幣B | 詳情 | 144,258.98 | - | - | -4.34 | - | - | - |
| 13 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | 5,687.35 | 4,222.38 | 74.24% | -0.64 | - | 432.81 | 7.61% |
| 14 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | 5,687.35 | 4,222.38 | 74.24% | -0.64 | - | 432.81 | 7.61% |
| 15 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | 2,746.70 | -1,001.88 | - | -30.76 | - | 927.30 | 33.76% |
| 16 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 5,687.35 | 4,222.38 | 74.24% | -0.64 | - | 432.81 | 7.61% |
| 17 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 1,662.96 | 636.67 | 38.29% | -1,975.90 | - | 64.12 | 3.86% |
| 18 | 686868 | 浙商聚盈純債A | 詳情 | 6,296.30 | - | - | -280.86 | - | - | - |
| 19 | 686869 | 浙商聚盈純債C | 詳情 | 6,296.30 | - | - | -280.86 | - | - | - |
| 20 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 4,314.07 | 9,815.26 | 227.52% | 3.58 | 0.08% | 1,189.50 | 27.57% |
浙商基金 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮靈活配置 | 詳情 | 1,994.62 | 1,166.73 | 58.49% | -1,056.05 | - | -7.51 | - |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 953.12 | - | - | 23.30 | 2.44% | - | - |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 953.12 | - | - | 23.30 | 2.44% | - | - |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | -78.80 | - | - | -1.57 | - | - | - |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開(kāi)債 | 詳情 | 2,010.47 | - | - | -119.46 | - | - | - |
| 6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 6,476.42 | - | - | -4,509.45 | - | - | - |
| 7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合 | 詳情 | 727.61 | -577.65 | - | 1.01 | 0.14% | 212.49 | 29.20% |
| 8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 456.39 | - | - | -31.68 | - | - | - |
| 9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 4,143.21 | - | - | 4.98 | 0.12% | - | - |
| 10 | 003549 | 浙商惠裕純債 | 詳情 | 930.89 | - | - | -703.86 | - | - | - |
| 11 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 | 66,475.22 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 003875 | 浙商日添金貨幣B | 詳情 | 66,475.22 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | 2,064.98 | 487.31 | 23.60% | - | - | 189.06 | 9.16% |
| 14 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | 2,064.98 | 487.31 | 23.60% | - | - | 189.06 | 9.16% |
| 15 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | -234.80 | -2,328.85 | - | - | - | 844.45 | - |
| 16 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 2,064.98 | 487.31 | 23.60% | - | - | 189.06 | 9.16% |
| 17 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 1,377.61 | 523.39 | 37.99% | -1,641.26 | - | 39.67 | 2.88% |
| 18 | 686868 | 浙商聚盈信用債債券A | 詳情 | 2,750.82 | - | - | 119.40 | 4.34% | - | - |
| 19 | 686869 | 浙商聚盈信用債債券C | 詳情 | 2,750.82 | - | - | 119.40 | 4.34% | - | - |
| 20 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 3,220.59 | 1,761.21 | 54.69% | - | - | 274.50 | 8.52% |