浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮靈活配置 | 詳情 | -1,813.89 | -1,567.54 | - | -34.16 | - | 47.68 | - |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 809.49 | - | - | 32.19 | 3.98% | - | - |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 809.49 | - | - | 32.19 | 3.98% | - | - |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | 797.58 | - | - | -360.87 | - | - | - |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開(kāi)債 | 詳情 | 3,757.49 | - | - | -423.07 | - | - | - |
| 6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 27,626.70 | - | - | -759.97 | - | - | - |
| 7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合 | 詳情 | -2,093.09 | -410.19 | - | -0.03 | - | 310.56 | - |
| 8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 1,288.50 | - | - | -64.31 | - | - | - |
| 9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 14,169.84 | - | - | 70.12 | 0.49% | - | - |
| 10 | 003549 | 浙商惠裕純債 | 詳情 | 11,590.81 | - | - | -647.01 | - | - | - |
| 11 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 | 70,265.49 | - | - | 0.60 | 0.00% | - | - |
| 12 | 003875 | 浙商日添金貨幣B | 詳情 | 70,265.49 | - | - | 0.60 | 0.00% | - | - |
| 13 | 005335 | 浙商全景消費(fèi)混合 | 詳情 | -2,994.24 | -2,233.37 | - | - | - | 219.55 | - |
| 14 | 006102 | 浙商豐利增強(qiáng)債券 | 詳情 | 304.70 | - | - | 15.22 | 4.99% | - | - |
| 15 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | -2,306.13 | -2,279.14 | - | - | - | 224.64 | - |
| 16 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -388.13 | -253.56 | - | 0.00 | - | 1.02 | - |
| 17 | 686868 | 浙商聚盈純債A | 詳情 | 18,656.31 | - | - | 2,851.40 | 15.28% | - | - |
| 18 | 686869 | 浙商聚盈純債C | 詳情 | 18,656.31 | - | - | 2,851.40 | 15.28% | - | - |
| 19 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -8,106.59 | -11,300.18 | - | 46.31 | - | 483.48 | - |
浙商基金 2018年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-08-19
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150076 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健 | 詳情 | -416.89 | 668.55 | - | - | - | 51.99 | - |
| 2 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | -416.89 | 668.55 | - | - | - | 51.99 | - |
| 3 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -416.89 | 668.55 | - | - | - | 51.99 | - |
浙商基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮靈活配置 | 詳情 | -724.91 | -23.75 | - | -8.41 | - | 34.72 | - |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 503.63 | - | - | 20.69 | 4.11% | - | - |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 503.63 | - | - | 20.69 | 4.11% | - | - |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | 349.56 | - | - | -531.47 | - | - | - |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開(kāi)債 | 詳情 | 1,260.66 | - | - | -397.72 | - | - | - |
| 6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 13,944.22 | - | - | -364.07 | - | - | - |
| 7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合 | 詳情 | -377.09 | 1,095.02 | - | - | - | 153.54 | - |
| 8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 597.32 | - | - | -8.47 | - | - | - |
| 9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 7,438.47 | - | - | -934.47 | - | - | - |
| 10 | 003549 | 浙商惠裕純債 | 詳情 | 4,709.08 | - | - | -489.96 | - | - | - |
| 11 | 003874 | 浙商日添金貨幣A | 詳情 | 42,982.50 | - | - | -0.04 | - | - | - |
| 12 | 003875 | 浙商日添金貨幣B | 詳情 | 42,982.50 | - | - | -0.04 | - | - | - |
| 13 | 005335 | 浙商全景消費(fèi)混合 | 詳情 | 1,349.44 | 633.07 | 46.91% | - | - | 166.02 | 12.30% |
| 14 | 150076 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)穩(wěn)健 | 詳情 | -238.60 | 764.24 | - | - | - | 28.91 | - |
| 15 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | -238.60 | 764.24 | - | - | - | 28.91 | - |
| 16 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | -204.86 | 257.30 | - | - | - | 187.88 | - |
| 17 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -238.60 | 764.24 | - | - | - | 28.91 | - |
| 18 | 686868 | 浙商聚盈純債A | 詳情 | 8,166.65 | - | - | 1,105.18 | 13.53% | - | - |
| 19 | 686869 | 浙商聚盈純債C | 詳情 | 8,166.65 | - | - | 1,105.18 | 13.53% | - | - |
| 20 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -4,013.98 | -8,626.92 | - | 36.68 | - | 393.84 | - |