浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 9,645.19 9,215.96 95.55% 6.42 0.07% 212.70 2.21%
2 002077 浙商日添利A 詳情 759.05 - - 5.76 0.76% - -
3 002078 浙商日添利B 詳情 759.05 - - 5.76 0.76% - -
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 102.76 - - -67.74 - - -
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 2,928.14 - - 385.80 13.18% - -
6 002909 浙商惠享純債 詳情 12,265.04 - - -616.21 - - -
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合 詳情 20,502.00 8,503.43 41.48% 22.40 0.11% 386.15 1.88%
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 810.16 - - -126.16 - - -
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 6,612.01 - - -170.32 - - -
10 003549 浙商惠裕純債 詳情 5,736.23 - - 215.73 3.76% - -
11 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 20,062.13 - - -1.71 - - -
12 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 20,062.13 - - -1.71 - - -
13 005335 浙商全景消費(fèi)混合 詳情 17,781.36 15,308.18 86.09% 22.88 0.13% 546.88 3.08%
14 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 1,812.86 550.90 30.39% 524.52 28.93% 63.73 3.52%
15 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 2,615.27 - - -639.08 - - -
16 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 20,997.23 12,964.86 61.75% 60.36 0.29% 330.91 1.58%
17 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 -2,329.53 -1,665.46 - - - 686.06 -
18 007179 浙商豐順純債債券 詳情 186.56 - - -65.26 - - -
19 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 -2,329.53 -1,665.46 - - - 686.06 -
20 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 20,997.23 12,964.86 61.75% 60.36 0.29% 330.91 1.58%
21 007224 浙商惠泉3個(gè)月定開債A 詳情 556.13 - - 23.53 4.23% - -
22 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開債C 詳情 556.13 - - 23.53 4.23% - -
23 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 75,829.97 40,022.14 52.78% - - 1,821.03 2.40%
24 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 75,829.97 40,022.14 52.78% - - 1,821.03 2.40%
25 007386 浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 9,645.19 9,215.96 95.55% 6.42 0.07% 212.70 2.21%
26 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 -8.10 - - -310.53 - - -
27 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 677.87 - - -23.32 - - -
28 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 677.87 - - -23.32 - - -
29 008505 浙商中短債債券A 詳情 96.09 - - -3.50 - - -
30 008506 浙商中短債債券C 詳情 96.09 - - -3.50 - - -
31 008548 浙商惠盈純債C 詳情 102.76 - - -67.74 - - -
32 008605 浙商惠民純債C 詳情 -369.04 - - -636.97 - - -
33 009175 浙商中債1-5年政策性金融債A 詳情 81.69 - - 0.07 0.09% - -
34 009176 浙商中債1-5年政策性金融債C 詳情 81.69 - - 0.07 0.09% - -
35 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合A 詳情 8,966.32 2,636.20 29.40% -5.80 - 67.62 0.75%
36 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C 詳情 8,966.32 2,636.20 29.40% -5.80 - 67.62 0.75%
37 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 詳情 1,979.14 1,047.20 52.91% 0.48 0.02% 3.21 0.16%
38 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 詳情 1,979.14 1,047.20 52.91% 0.48 0.02% 3.21 0.16%
39 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 1,363.62 461.76 33.86% -18.06 - 2.91 0.21%
40 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 1,363.62 461.76 33.86% -18.06 - 2.91 0.21%
41 009679 浙商惠隆39個(gè)月定開債券 詳情 6,274.87 - - - - - -
42 166801 浙商聚潮新思維混合 詳情 29,846.69 22,051.86 73.88% 1,350.49 4.52% 434.26 1.45%
43 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 16,281.88 8,184.80 50.27% 12.09 0.07% 629.94 3.87%
44 166803 浙商惠民純債A 詳情 -369.04 - - -636.97 - - -
45 686868 浙商聚盈純債A 詳情 6,269.74 - - -553.50 - - -
46 686869 浙商聚盈純債C 詳情 6,269.74 - - -553.50 - - -
47 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 詳情 12,485.35 7,426.51 59.48% 57.71 0.46% 401.69 3.22%

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2020年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-07-08

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006628 浙商豐盈純債六個(gè)月定開 詳情 0.02 - - - - - -

浙商基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 4,113.10 2,941.98 71.53% 4.44 0.11% 165.92 4.03%
2 002077 浙商日添利A 詳情 54.28 - - -0.02 - - -
3 002078 浙商日添利B 詳情 54.28 - - -0.02 - - -
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 41.21 - - -68.50 - - -
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 1,999.01 - - 711.07 35.57% - -
6 002909 浙商惠享純債 詳情 7,819.38 - - 1,127.12 14.41% - -
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合 詳情 5,343.54 2,615.55 48.95% 13.36 0.25% 281.44 5.27%
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 491.99 - - -50.87 - - -
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 3,597.47 - - -90.54 - - -
10 003549 浙商惠裕純債 詳情 2,751.78 - - 40.85 1.48% - -
11 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 11,008.75 - - - - - -
12 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 11,008.75 - - - - - -
13 005335 浙商全景消費(fèi)混合 詳情 4,672.81 4,045.91 86.58% 22.88 0.49% 343.72 7.36%
14 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 詳情 -285.31 180.76 - 31.41 - 57.82 -
15 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 949.32 - - 45.49 4.79% - -
16 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 4,190.48 5,426.19 129.49% 33.07 0.79% 221.85 5.29%
17 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 -3,024.93 -325.54 - - - 475.81 -
18 007179 浙商豐順純債債券 詳情 150.66 - - 13.97 9.27% - -
19 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 -3,024.93 -325.54 - - - 475.81 -
20 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 4,190.48 5,426.19 129.49% 33.07 0.79% 221.85 5.29%
21 007224 浙商惠泉3個(gè)月定開債A 詳情 426.14 - - 350.78 82.32% - -
22 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開債C 詳情 426.14 - - 350.78 82.32% - -
23 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 24,123.37 -7,632.15 - - - 1,312.66 5.44%
24 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 24,123.37 -7,632.15 - - - 1,312.66 5.44%
25 007386 浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 4,113.10 2,941.98 71.53% 4.44 0.11% 165.92 4.03%
26 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 -93.59 - - -39.65 - - -
27 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 -61.90 - - -19.62 - - -
28 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 -61.90 - - -19.62 - - -
29 008548 浙商惠盈純債C 詳情 41.21 - - -68.50 - - -
30 008605 浙商惠民純債C 詳情 -405.56 - - -326.96 - - -
31 166801 浙商聚潮新思維混合 詳情 11,480.66 8,397.42 73.14% 630.73 5.49% 305.29 2.66%
32 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 3,232.52 1,699.21 52.57% 7.68 0.24% 283.85 8.78%
33 166803 浙商惠民純債A 詳情 -405.56 - - -326.96 - - -
34 686868 浙商聚盈純債A 詳情 4,588.17 - - 876.40 19.10% - -
35 686869 浙商聚盈純債C 詳情 4,588.17 - - 876.40 19.10% - -
36 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 詳情 896.88 2,613.03 291.35% 42.47 4.74% 202.31 22.56%

顯示全部基金明細(xì)>>