方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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方正富邦基金 2015年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000247 | 方正富邦互利債券 | 詳情 | -44.76 | - | - | 43.04 | - | - | - |
| 2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 22,776.35 | - | - | 1,081.72 | 4.75% | - | - |
| 3 | 001431 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 112.38 | -257.52 | - | -8.36 | - | 3.02 | 2.69% |
| 4 | 150329 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 651.51 | -860.34 | - | - | - | 31.79 | 4.88% |
| 5 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 651.51 | -860.34 | - | - | - | 31.79 | 4.88% |
| 6 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 651.51 | -860.34 | - | - | - | 31.79 | 4.88% |
| 7 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 2,902.87 | 3,324.00 | 114.51% | - | - | 9.74 | 0.34% |
| 8 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合 | 詳情 | 437.92 | 509.78 | 116.41% | - | - | 3.16 | 0.72% |
| 9 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 1,089.76 | - | - | 123.00 | 11.29% | - | - |
| 10 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 詳情 | 1,089.76 | - | - | 123.00 | 11.29% | - | - |
方正富邦基金 2015年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000247 | 方正富邦互利債券 | 詳情 | -22.13 | - | - | -10.71 | - | - | - |
| 2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 6,233.47 | - | - | 191.95 | 3.08% | - | - |
| 3 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 2,517.08 | 3,106.83 | 123.43% | - | - | 9.56 | 0.38% |
| 4 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合 | 詳情 | 799.48 | 1,052.96 | 131.71% | - | - | 2.29 | 0.29% |
| 5 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 534.50 | - | - | 51.83 | 9.70% | - | - |
| 6 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 詳情 | 534.50 | - | - | 51.83 | 9.70% | - | - |