方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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方正富邦基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000247 | 方正富邦互利債券 | 詳情 | -23.45 | - | - | -477.32 | - | - | - |
| 2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 65,474.51 | - | - | -36.45 | - | - | - |
| 3 | 001431 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 319.43 | 199.21 | 62.36% | 1.16 | 0.36% | 9.99 | 3.13% |
| 4 | 002297 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | 319.43 | 199.21 | 62.36% | 1.16 | 0.36% | 9.99 | 3.13% |
| 5 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 150329 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -1,496.10 | -528.31 | - | - | - | 420.48 | - |
| 8 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -1,496.10 | -528.31 | - | - | - | 420.48 | - |
| 9 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -1,496.10 | -528.31 | - | - | - | 420.48 | - |
| 10 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | -1,438.56 | -506.88 | - | - | - | 12.98 | - |
| 11 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合 | 詳情 | -193.96 | -138.82 | - | - | - | 4.29 | - |
| 12 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 1,831.50 | - | - | 13.64 | 0.74% | - | - |
| 13 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 詳情 | 1,831.50 | - | - | 13.64 | 0.74% | - | - |
方正富邦基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000247 | 方正富邦互利債券 | 詳情 | -112.37 | - | - | -70.12 | - | - | - |
| 2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 24,015.24 | - | - | 48.54 | 0.20% | - | - |
| 3 | 001431 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | -316.66 | -206.43 | - | - | - | 2.69 | - |
| 4 | 002297 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | -316.66 | -206.43 | - | - | - | 2.69 | - |
| 5 | 150329 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -3,486.46 | -1,189.98 | - | - | - | 101.11 | - |
| 6 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -3,486.46 | -1,189.98 | - | - | - | 101.11 | - |
| 7 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -3,486.46 | -1,189.98 | - | - | - | 101.11 | - |
| 8 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | -687.36 | -411.41 | - | - | - | 11.37 | - |
| 9 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合 | 詳情 | -387.73 | -304.75 | - | - | - | 4.55 | - |
| 10 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 600.16 | - | - | 13.64 | 2.27% | - | - |
| 11 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 詳情 | 600.16 | - | - | 13.64 | 2.27% | - | - |