方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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方正富邦基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-07-26
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 010070 | 方正富邦ESG主題投資混合A | 詳情 | -1.64 | - | - | - | - | - | - |
2 | 010071 | 方正富邦ESG主題投資混合C | 詳情 | -1.64 | - | - | - | - | - | - |
方正富邦基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 39,845.79 | - | - | 12,144.04 | 30.48% | - | - |
2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 | 17,477.23 | - | - | 12,630.63 | 72.27% | - | - |
3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 | 17,477.23 | - | - | 12,630.63 | 72.27% | - | - |
4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 | 1,594.79 | - | - | 1,180.06 | 73.99% | - | - |
5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 | 1,594.79 | - | - | 1,180.06 | 73.99% | - | - |
6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 | 760.94 | -21.19 | - | 555.57 | 73.01% | 11.52 | 1.51% |
7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 | 760.94 | -21.19 | - | 555.57 | 73.01% | 11.52 | 1.51% |
8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | -35.61 | - | - | - | - | - | - |
9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -35.61 | - | - | - | - | - | - |
10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | -1,511.95 | -113.81 | - | - | - | 6.42 | - |
11 | 006688 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C | 詳情 | -1,511.95 | -113.81 | - | - | - | 6.42 | - |
12 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 詳情 | -9.35 | -56.20 | - | - | - | 3.39 | - |
13 | 006731 | 方正富邦富利純債A | 詳情 | 2,208.33 | - | - | 2,219.45 | 100.50% | - | - |
14 | 006732 | 方正富邦富利純債C | 詳情 | 2,208.33 | - | - | 2,219.45 | 100.50% | - | - |
15 | 007046 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合C | 詳情 | -930.36 | -510.26 | - | - | - | 12.96 | - |
16 | 007311 | 方正富邦添利純債A | 詳情 | 3,475.76 | - | - | 1,868.60 | 53.76% | - | - |
17 | 007312 | 方正富邦添利純債C | 詳情 | 3,475.76 | - | - | 1,868.60 | 53.76% | - | - |
18 | 007570 | 方正富邦紅利精選混合C | 詳情 | -127.17 | -479.25 | - | - | - | 67.60 | - |
19 | 007850 | 方正富邦天?;旌螦 | 詳情 | 1,531.86 | 574.40 | 37.50% | - | - | 1,036.53 | 67.66% |
20 | 007851 | 方正富邦天?;旌螩 | 詳情 | 1,531.86 | 574.40 | 37.50% | - | - | 1,036.53 | 67.66% |
21 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 詳情 | -39.66 | -1,756.52 | - | - | - | 237.49 | - |
22 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 詳情 | -39.66 | -1,756.52 | - | - | - | 237.49 | - |
23 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 詳情 | -9.35 | -56.20 | - | - | - | 3.39 | - |
24 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 詳情 | -17.66 | -151.83 | - | - | - | 16.56 | - |
25 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 詳情 | -17.66 | -151.83 | - | - | - | 16.56 | - |
26 | 008394 | 方正富邦恒利純債A | 詳情 | 3,863.43 | - | - | 2,229.82 | 57.72% | - | - |
27 | 008395 | 方正富邦恒利純債C | 詳情 | 3,863.43 | - | - | 2,229.82 | 57.72% | - | - |
28 | 008602 | 方正富邦新興成長混合A | 詳情 | -770.41 | -958.96 | - | - | - | 60.07 | - |
29 | 008603 | 方正富邦新興成長混合C | 詳情 | -770.41 | -958.96 | - | - | - | 60.07 | - |
30 | 008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 詳情 | -1,304.53 | -2,015.26 | - | - | - | 111.67 | - |
31 | 008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 詳情 | -1,304.53 | -2,015.26 | - | - | - | 111.67 | - |
32 | 008669 | 方正富邦禾利39個月定開債A | 詳情 | 13,925.10 | - | - | - | - | - | - |
33 | 008670 | 方正富邦禾利39個月定開債C | 詳情 | 13,925.10 | - | - | - | - | - | - |
34 | 010070 | 方正富邦ESG主題投資混合A | 詳情 | 37.29 | -261.55 | - | - | - | 8.64 | 23.17% |
35 | 010071 | 方正富邦ESG主題投資混合C | 詳情 | 37.29 | -261.55 | - | - | - | 8.64 | 23.17% |
36 | 010072 | 方正富邦策略精選A | 詳情 | -1,154.70 | -3,978.89 | - | - | - | 524.26 | - |
37 | 010073 | 方正富邦策略精選C | 詳情 | -1,154.70 | -3,978.89 | - | - | - | 524.26 | - |
38 | 011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 詳情 | -1,933.33 | -3,368.28 | - | - | - | 62.94 | - |
39 | 011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 詳情 | -1,933.33 | -3,368.28 | - | - | - | 62.94 | - |
40 | 012913 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A | 詳情 | 367.92 | -3,947.03 | - | - | - | 516.69 | 140.43% |
41 | 012914 | 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C | 詳情 | 367.92 | -3,947.03 | - | - | - | 516.69 | 140.43% |
42 | 013078 | 方正富邦策略輪動混合A | 詳情 | -491.22 | -2,010.68 | - | - | - | 286.37 | - |
43 | 013079 | 方正富邦策略輪動混合C | 詳情 | -491.22 | -2,010.68 | - | - | - | 286.37 | - |
44 | 013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 詳情 | 3,471.92 | - | - | 1,990.89 | 57.34% | - | - |
45 | 013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 詳情 | 3,471.92 | - | - | 1,990.89 | 57.34% | - | - |
46 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 詳情 | -78.31 | -314.77 | - | - | - | 23.82 | - |
47 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 詳情 | -78.31 | -314.77 | - | - | - | 23.82 | - |
48 | 013714 | 方正富邦泰利12個月持有混合A | 詳情 | -263.56 | -747.49 | - | 37.75 | - | 9.68 | - |
49 | 013715 | 方正富邦泰利12個月持有混合C | 詳情 | -263.56 | -747.49 | - | 37.75 | - | 9.68 | - |
50 | 013730 | 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 | 詳情 | 3,728.48 | - | - | 3,084.77 | 82.74% | - | - |
51 | 014870 | 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 6,819.43 | - | - | 4,754.56 | 69.72% | - | - |
52 | 015514 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合A | 詳情 | -378.04 | -1,271.90 | - | - | - | 65.79 | - |
53 | 015515 | 方正富邦鑫誠12個月持有混合C | 詳情 | -378.04 | -1,271.90 | - | - | - | 65.79 | - |
54 | 015597 | 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 | 詳情 | 4,395.37 | - | - | 3,490.85 | 79.42% | - | - |
55 | 015908 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A | 詳情 | 59.77 | -13.85 | - | 67.37 | 112.72% | - | - |
56 | 015909 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 詳情 | 59.77 | -13.85 | - | 67.37 | 112.72% | - | - |
57 | 016595 | 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 5,784.26 | - | - | 4,837.18 | 83.63% | - | - |
58 | 016754 | 方正富邦均衡精選混合A | 詳情 | -30.64 | -165.38 | - | - | - | 9.92 | - |
59 | 016755 | 方正富邦均衡精選混合C | 詳情 | -30.64 | -165.38 | - | - | - | 9.92 | - |
60 | 017701 | 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 534.29 | - | - | 628.53 | 117.64% | - | - |
61 | 017841 | 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 | 詳情 | 6,694.85 | - | - | 5,950.94 | 88.89% | - | - |
62 | 017993 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A | 詳情 | -355.72 | -572.39 | - | 0.05 | - | 46.15 | - |
63 | 017994 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C | 詳情 | -355.72 | -572.39 | - | 0.05 | - | 46.15 | - |
64 | 018099 | 方正富邦中證保險(xiǎn)C | 詳情 | 26,421.38 | -7,564.77 | - | - | - | 815.72 | 3.09% |
65 | 018815 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | 31.32 | -63.61 | - | - | - | 11.08 | 35.38% |
66 | 018816 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合C | 詳情 | 31.32 | -63.61 | - | - | - | 11.08 | 35.38% |
67 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 詳情 | -4,270.14 | -4,647.78 | - | - | - | 233.52 | - |
68 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 詳情 | -4,270.14 | -4,647.78 | - | - | - | 233.52 | - |
69 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 詳情 | -4,270.14 | -4,647.78 | - | - | - | 233.52 | - |
70 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 詳情 | 124.08 | 147.09 | 118.54% | -6.78 | - | 21.48 | 17.31% |
71 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 詳情 | 124.08 | 147.09 | 118.54% | -6.78 | - | 21.48 | 17.31% |
72 | 020616 | 方正富邦貨幣C | 詳情 | 7,315.44 | - | - | 3,085.42 | 42.18% | - | - |
73 | 020952 | 方正富邦瑞福6個月持有期債券A | 詳情 | 886.10 | - | - | 392.66 | 44.31% | - | - |
74 | 020961 | 方正富邦瑞福6個月持有期債券C | 詳情 | 886.10 | - | - | 392.66 | 44.31% | - | - |
75 | 159961 | 方正富邦深證100ETF | 詳情 | -1,381.27 | -2,524.51 | - | - | - | 651.59 | - |
76 | 167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 詳情 | 26,421.38 | -7,564.77 | - | - | - | 815.72 | 3.09% |
77 | 167302 | 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) | 詳情 | 12.60 | -42.99 | - | - | - | 6.50 | 51.62% |
78 | 501089 | 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | -568.95 | -513.06 | - | - | - | 106.45 | - |
79 | 510550 | 方正富邦中證500ETF | 詳情 | -101.41 | -119.65 | - | - | - | 25.61 | - |
80 | 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 詳情 | 357.62 | -720.49 | - | - | - | 152.94 | 42.77% |
81 | 517800 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF | 詳情 | 72.06 | -1,003.71 | - | - | - | 56.17 | 77.95% |
82 | 588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 詳情 | -456.42 | -697.63 | - | - | - | 28.03 | - |
83 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合A | 詳情 | -930.36 | -510.26 | - | - | - | 12.96 | - |
84 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 詳情 | -127.17 | -479.25 | - | - | - | 67.60 | - |
85 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 7,315.44 | - | - | 3,085.42 | 42.18% | - | - |
86 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 詳情 | 7,315.44 | - | - | 3,085.42 | 42.18% | - | - |