華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 1,645.09 1,307.88 79.50% 12.11 0.74% 22.27 1.35%
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 6,690.99 - - 584.66 8.74% - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 6,690.99 - - 584.66 8.74% - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 1,436.78 1,117.83 77.80% - - 12.66 0.88%
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 664.39 -27.92 - - - 16.60 2.50%
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 詳情 -910.27 3,912.10 - - - 382.52 -
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 335.91 - - -497.58 - - -
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 335.91 - - -497.58 - - -
9 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 -10,220.41 -10,723.72 - - - 47.49 -

華潤元大基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 1,540.99 1,633.36 105.99% 6.94 0.45% 4.97 0.32%
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 3,205.17 - - 247.56 7.72% - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 3,205.17 - - 247.56 7.72% - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 2,695.57 2,878.83 106.80% - - 10.53 0.39%
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 2,541.18 2,730.00 107.43% - - 13.08 0.51%
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 詳情 2,099.75 4,909.94 233.83% - - 173.52 8.26%