華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 -315.95 -1,002.77 - -344.53 - 29.37 -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 6,761.16 - - -1,215.06 - - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 6,761.16 - - -1,215.06 - - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 -1,012.10 -685.30 - 0.05 - 11.26 -
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 -268.88 736.32 - - - 20.52 -
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) 詳情 -250.54 -964.17 - - - 315.36 -
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 526.96 - - -732.07 - - -
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 526.96 - - -732.07 - - -
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 詳情 82.63 162.86 197.10% - - 13.51 16.36%
10 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 176.21 - - 4.56 2.59% - -
11 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 176.21 - - 4.56 2.59% - -
12 003418 華潤元大潤鑫債券 詳情 -26.82 - - - - - -
13 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 -2,871.31 -1,081.59 - - - 87.27 -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤元大基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 -695.98 -1,048.38 - -344.53 - 21.15 -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 3,708.46 - - -1,197.44 - - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 3,708.46 - - -1,197.44 - - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 -824.81 -1,019.21 - - - 10.93 -
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 -734.26 -184.07 - - - 19.66 -
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) 詳情 -1,141.72 -742.99 - - - 115.86 -
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 573.71 - - -350.63 - - -
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 573.71 - - -350.63 - - -
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 詳情 405.36 161.87 39.93% - - 13.43 3.31%
10 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 -1,888.42 -515.89 - - - 66.08 -