華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤(rùn)元大基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | -635.13 | -619.68 | - | 0.27 | - | 6.76 | - |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 7,490.23 | - | - | -4.39 | - | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 7,490.23 | - | - | -4.39 | - | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | -2,575.29 | -2,180.69 | - | 1.12 | - | 47.93 | - |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | -954.71 | -939.29 | - | -0.56 | - | 31.24 | - |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) | 詳情 | -10,247.66 | -1,276.89 | - | 1.00 | - | 1,217.55 | - |
| 7 | 001212 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 46.57 | - | - | 2.11 | 4.53% | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 46.57 | - | - | 2.11 | 4.53% | - | - |
| 9 | 001713 | 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 | 詳情 | -249.46 | -35.72 | - | - | - | 0.26 | - |
| 10 | 002883 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 5,661.44 | - | - | 79.11 | 1.40% | - | - |
| 11 | 002884 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 5,661.44 | - | - | 79.11 | 1.40% | - | - |
| 12 | 003418 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A | 詳情 | 1,485.46 | - | - | 55.02 | 3.70% | - | - |
| 13 | 003680 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券A | 詳情 | -91.60 | -151.68 | - | -42.36 | - | 0.43 | - |
| 14 | 003723 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券C | 詳情 | -91.60 | -151.68 | - | -42.36 | - | 0.43 | - |
| 15 | 004893 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A | 詳情 | 216.50 | - | - | 33.99 | 15.70% | - | - |
| 16 | 004894 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C | 詳情 | 216.50 | - | - | 33.99 | 15.70% | - | - |
| 17 | 006471 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C | 詳情 | 1,485.46 | - | - | 55.02 | 3.70% | - | - |
| 18 | 159942 | 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | -22.79 | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 19 | 159942 | 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | -54.97 | - | - | - | - | -0.45 | - |
華潤(rùn)元大基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | -491.93 | -460.81 | - | 0.27 | - | 6.86 | - |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 4,309.36 | - | - | -15.70 | - | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 4,309.36 | - | - | -15.70 | - | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | -1,571.11 | -998.75 | - | 0.47 | - | 25.52 | - |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | 280.97 | 136.37 | 48.54% | 0.10 | 0.03% | 31.92 | 11.36% |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) | 詳情 | -6,524.70 | 939.07 | - | 1.00 | - | 540.78 | - |
| 7 | 001212 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 18.16 | - | - | -4.12 | - | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 18.16 | - | - | -4.12 | - | - | - |
| 9 | 001713 | 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 | 詳情 | -95.78 | -19.58 | - | - | - | 0.19 | - |
| 10 | 002883 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 2,875.92 | - | - | 7.60 | 0.26% | - | - |
| 11 | 002884 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 2,875.92 | - | - | 7.60 | 0.26% | - | - |
| 12 | 003418 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券 | 詳情 | 726.25 | - | - | 72.29 | 9.95% | - | - |
| 13 | 003680 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券A | 詳情 | -153.90 | -149.25 | - | -32.53 | - | 0.43 | - |
| 14 | 003723 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券C | 詳情 | -153.90 | -149.25 | - | -32.53 | - | 0.43 | - |
| 15 | 159942 | 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | -741.22 | -338.31 | - | - | - | 30.67 | - |