華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 2,036.53 4,229.87 207.70% -16.86 - 260.72 12.80%
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 295.43 - - -0.12 - - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 295.43 - - -0.12 - - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 661.05 5,209.23 788.02% - - 32.00 4.84%
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 1,966.98 534.74 27.19% 33.66 1.71% 414.82 21.09%
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 1,253.30 5,390.89 430.14% -8.58 - 519.21 41.43%
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 26.47 - - -8.46 - - -
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 26.47 - - -8.46 - - -
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 5,700.17 - - 14.56 0.26% - -
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 5,700.17 - - 14.56 0.26% - -
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 14,508.90 - - -3,042.26 - - -
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 44.97 20.14 44.79% 29.40 65.37% 0.29 0.64%
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 44.97 20.14 44.79% 29.40 65.37% 0.29 0.64%
14 004891 華潤元大成長精選A 詳情 1,884.10 1,448.50 76.88% 2.95 0.16% 312.28 16.57%
15 004892 華潤元大成長精選C 詳情 1,884.10 1,448.50 76.88% 2.95 0.16% 312.28 16.57%
16 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 159.47 - - 3.45 2.16% - -
17 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 159.47 - - 3.45 2.16% - -
18 004928 華潤元大欣享混合A 詳情 -577.58 -707.16 - 50.25 - 11.58 -
19 004929 華潤元大欣享混合C 詳情 -577.58 -707.16 - 50.25 - 11.58 -
20 004930 華潤元大價值優(yōu)選A 詳情 743.31 1,423.60 191.52% - - 10.66 1.43%
21 004931 華潤元大價值優(yōu)選C 詳情 743.31 1,423.60 191.52% - - 10.66 1.43%
22 004976 華潤元大景泰混合A 詳情 1,401.44 683.80 48.79% -3.34 - 20.76 1.48%
23 004977 華潤元大景泰混合C 詳情 1,401.44 683.80 48.79% -3.34 - 20.76 1.48%
24 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 14,508.90 - - -3,042.26 - - -
25 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 2,036.53 4,229.87 207.70% -16.86 - 260.72 12.80%
26 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 1,966.98 534.74 27.19% 33.66 1.71% 414.82 21.09%
27 009882 華潤元大核心動力混合A 詳情 1,525.23 2,092.48 137.19% 0.10 0.01% 11.02 0.72%
28 009883 華潤元大核心動力混合C 詳情 1,525.23 2,092.48 137.19% 0.10 0.01% 11.02 0.72%
29 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 詳情 17,075.14 - - - - - -
30 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 詳情 17,075.14 - - - - - -
31 010573 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 詳情 1,253.30 5,390.89 430.14% -8.58 - 519.21 41.43%

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華潤元大基金 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 1,637.42 3,060.48 186.91% -0.20 - 113.66 6.94%
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 196.89 - - -0.12 - - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 196.89 - - -0.12 - - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 2,558.07 1,777.33 69.48% - - 32.44 1.27%
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 2,219.62 1,359.91 61.27% -0.64 - 219.07 9.87%
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 1,764.96 4,081.24 231.24% 0.85 0.05% 208.34 11.80%
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 2.10 - - -11.97 - - -
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 2.10 - - -11.97 - - -
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,657.43 - - 5.61 0.34% - -
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,657.43 - - 5.61 0.34% - -
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 8,329.99 - - -1,430.44 - - -
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 19.37 9.93 51.28% 13.06 67.43% 0.18 0.93%
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 19.37 9.93 51.28% 13.06 67.43% 0.18 0.93%
14 004891 華潤元大成長精選A 詳情 1,318.71 677.01 51.34% -0.26 - 141.47 10.73%
15 004892 華潤元大成長精選C 詳情 1,318.71 677.01 51.34% -0.26 - 141.47 10.73%
16 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 85.43 - - - - - -
17 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 85.43 - - - - - -
18 004928 華潤元大欣享混合A 詳情 81.45 39.90 48.98% 1.90 2.33% 0.93 1.14%
19 004929 華潤元大欣享混合C 詳情 81.45 39.90 48.98% 1.90 2.33% 0.93 1.14%
20 004930 華潤元大價值優(yōu)選A 詳情 1,042.50 1,027.53 98.56% - - 9.42 0.90%
21 004931 華潤元大價值優(yōu)選C 詳情 1,042.50 1,027.53 98.56% - - 9.42 0.90%
22 004976 華潤元大景泰混合A 詳情 3.11 -0.74 - 0.09 2.80% 0.09 2.80%
23 004977 華潤元大景泰混合C 詳情 3.11 -0.74 - 0.09 2.80% 0.09 2.80%
24 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 8,329.99 - - -1,430.44 - - -
25 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 1,637.42 3,060.48 186.91% -0.20 - 113.66 6.94%
26 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 2,219.62 1,359.91 61.27% -0.64 - 219.07 9.87%
27 009882 華潤元大核心動力混合A 詳情 1,941.54 1,594.54 82.13% 0.21 0.01% 9.88 0.51%
28 009883 華潤元大核心動力混合C 詳情 1,941.54 1,594.54 82.13% 0.21 0.01% 9.88 0.51%
29 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 詳情 8,406.56 - - - - - -
30 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 詳情 8,406.56 - - - - - -
31 010573 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 詳情 1,764.96 4,081.24 231.24% 0.85 0.05% 208.34 11.80%

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