華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 -41.06 -41.70 - -5.41 - 12.92 -
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 78.55 - - 53.59 68.23% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 78.55 - - 53.59 68.23% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 1,405.55 -2,256.41 - - - 42.58 3.03%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 141.44 -71.62 - 1.17 0.83% 26.62 18.82%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 -1,703.70 -907.96 - 17.49 - 421.63 -
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 635.50 - - 488.61 76.89% - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 635.50 - - 488.61 76.89% - -
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 10,782.70 - - 6,223.29 57.72% - -
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 10,782.70 - - 6,223.29 57.72% - -
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 9,878.69 - - 8,857.69 89.66% - -
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 450.15 -253.51 - 423.60 94.10% 2.90 0.64%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 450.15 -253.51 - 423.60 94.10% 2.90 0.64%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 1,014.73 - - 929.35 91.59% - -
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 1,014.73 - - 929.35 91.59% - -
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 9,878.69 - - 8,857.69 89.66% - -
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 -41.06 -41.70 - -5.41 - 12.92 -
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 141.44 -71.62 - 1.17 0.83% 26.62 18.82%
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 -204.67 -212.76 - - - 16.37 -
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 -204.67 -212.76 - - - 16.37 -
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 16,005.87 - - - - - -
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 16,005.87 - - - - - -
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 -1,703.70 -907.96 - 17.49 - 421.63 -
24 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 -2.51 -190.09 - -0.41 - -1.70 -
25 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 -2.51 -190.09 - -0.41 - -1.70 -
26 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 3,942.14 - - 3,482.62 88.34% - -
27 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 3,942.14 - - 3,482.62 88.34% - -
28 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 1,014.73 - - 929.35 91.59% - -
29 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 3,942.14 - - 3,482.62 88.34% - -
30 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 詳情 6,096.71 - - 3,583.90 58.78% - -
31 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 詳情 6,096.71 - - 3,583.90 58.78% - -
32 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 1,405.55 -2,256.41 - - - 42.58 3.03%
33 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 547.89 - - 46.12 8.42% - -
34 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 547.89 - - 46.12 8.42% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2023年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-09-11

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 -466.78 - - - - - -
2 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 -466.78 - - - - - -

華潤(rùn)元大基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 -6.62 15.07 - 0.52 - 7.57 -
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 43.82 - - 29.35 66.98% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 43.82 - - 29.35 66.98% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 5,421.29 -1,272.22 - - - 33.56 0.62%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 90.65 -126.94 - 0.27 0.29% 23.70 26.14%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 -367.13 -1,025.10 - 7.77 - 199.61 -
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 5.77 - - 4.34 75.25% - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 5.77 - - 4.34 75.25% - -
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 4,416.35 - - 2,660.62 60.24% - -
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 4,416.35 - - 2,660.62 60.24% - -
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 4,474.52 - - 4,002.27 89.45% - -
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 363.60 -78.39 - 233.93 64.34% 1.18 0.32%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 363.60 -78.39 - 233.93 64.34% 1.18 0.32%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 884.35 - - 785.19 88.79% - -
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 884.35 - - 785.19 88.79% - -
16 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 5.89 -5.26 - 6.26 106.36% 0.33 5.61%
17 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 5.89 -5.26 - 6.26 106.36% 0.33 5.61%
18 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 918.60 -45.57 - - - 5.97 0.65%
19 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 918.60 -45.57 - - - 5.97 0.65%
20 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 4,474.52 - - 4,002.27 89.45% - -
21 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 -6.62 15.07 - 0.52 - 7.57 -
22 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 90.65 -126.94 - 0.27 0.29% 23.70 26.14%
23 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 -12.66 -0.02 - - - 15.38 -
24 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 -12.66 -0.02 - - - 15.38 -
25 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 8,649.61 - - - - - -
26 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 8,649.61 - - - - - -
27 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 -367.13 -1,025.10 - 7.77 - 199.61 -
28 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 -0.73 -184.85 - -0.29 - -1.76 -
29 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 -0.73 -184.85 - -0.29 - -1.76 -
30 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 2,433.14 - - 1,818.31 74.73% - -
31 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 2,433.14 - - 1,818.31 74.73% - -
32 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 884.35 - - 785.19 88.79% - -
33 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 2,433.14 - - 1,818.31 74.73% - -
34 013697 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A 詳情 0.01 - - - - - -
35 013698 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合C 詳情 0.01 - - - - - -
36 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 94.77 - - - - - -
37 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 94.77 - - - - - -
38 014123 華潤(rùn)元大ESG主題混合A 詳情 -0.02 - - - - - -
39 014124 華潤(rùn)元大ESG主題混合C 詳情 -0.02 - - - - - -

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