華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 -44.84 -33.19 - 1.05 - 3.43 -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 25.43 - - 10.90 42.85% - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 25.43 - - 10.90 42.85% - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 2,493.95 -243.13 - - - 67.69 2.71%
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 -173.71 -324.80 - 0.29 - 22.73 -
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 857.79 -995.67 - 6.96 0.81% 142.01 16.55%
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 1,663.51 - - 1,239.91 74.54% - -
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 1,663.51 - - 1,239.91 74.54% - -
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 5,060.01 - - 2,627.05 51.92% - -
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 5,060.01 - - 2,627.05 51.92% - -
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 5,826.16 - - 3,986.13 68.42% - -
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 573.33 -84.68 - 265.35 46.28% 6.59 1.15%
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 573.33 -84.68 - 265.35 46.28% 6.59 1.15%
14 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
15 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
16 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 5,826.16 - - 3,986.13 68.42% - -
17 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 -44.84 -33.19 - 1.05 - 3.43 -
18 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 -173.71 -324.80 - 0.29 - 22.73 -
19 009882 華潤元大核心動(dòng)力混合A 詳情 129.80 -43.62 - - - 3.79 2.92%
20 009883 華潤元大核心動(dòng)力混合C 詳情 129.80 -43.62 - - - 3.79 2.92%
21 009889 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A 詳情 11,822.51 - - - - - -
22 009890 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 詳情 11,822.51 - - - - - -
23 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 詳情 857.79 -995.67 - 6.96 0.81% 142.01 16.55%
24 015063 華潤元大潤豐純債債券A 詳情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
25 015064 華潤元大潤豐純債債券C 詳情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
26 017585 華潤元大潤澤債券D 詳情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
27 017586 華潤元大潤豐純債債券D 詳情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
28 018458 華潤元大潤享三個(gè)月定開債A 詳情 14,461.12 - - 7,010.30 48.48% - -
29 018459 華潤元大潤享三個(gè)月定開債C 詳情 14,461.12 - - 7,010.30 48.48% - -
30 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 詳情 2,493.95 -243.13 - - - 67.69 2.71%
31 019563 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 13,149.18 - - 8,306.32 63.17% - -
32 019564 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 13,149.18 - - 8,306.32 63.17% - -
33 013598 華潤元大臻選回報(bào)混合A 詳情 0.08 - - - - - -
34 013599 華潤元大臻選回報(bào)混合C 詳情 0.08 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤元大基金 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-01-25

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004928 華潤元大欣享混合A 詳情 -37.99 - - - - - -
2 004929 華潤元大欣享混合C 詳情 -37.99 - - - - - -