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國(guó)壽安保基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2014-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000505 | 國(guó)壽安保貨幣A | 詳情 | 95,625.69 | - | - | 3,928.81 | 4.11% | - | - |
2 | 000506 | 國(guó)壽安保貨幣B | 詳情 | 95,625.69 | - | - | 3,928.81 | 4.11% | - | - |
3 | 000613 | 國(guó)壽安保滬深300指數(shù) | 詳情 | 56,997.82 | 8,752.16 | 15.36% | 187.77 | 0.33% | 337.65 | 0.59% |
4 | 000668 | 國(guó)壽安保尊享債券A | 詳情 | 7,881.45 | - | - | 1,512.11 | 19.19% | - | - |
5 | 000669 | 國(guó)壽安保尊享債券C | 詳情 | 7,881.45 | - | - | 1,512.11 | 19.19% | - | - |
6 | 519878 | 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A | 詳情 | 2,469.95 | - | - | - | - | - | - |
7 | 519879 | 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B | 詳情 | 2,469.95 | - | - | - | - | - | - |
截止至:2014-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000505 | 國(guó)壽安保貨幣A | 詳情 | 41,518.19 | - | - | 945.35 | 2.28% | - | - |
2 | 000506 | 國(guó)壽安保貨幣B | 詳情 | 41,518.19 | - | - | 945.35 | 2.28% | - | - |