國壽安?;鸸芾碛邢薰?/p>
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金收入分析詳情
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截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 | 133,660.80 | - | - | 2,543.47 | 1.90% | - | - |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 | 133,660.80 | - | - | 2,543.47 | 1.90% | - | - |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300指數(shù) | 詳情 | -26,636.14 | -1,562.17 | - | 1.63 | - | 1,153.25 | - |
4 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 詳情 | 750.43 | - | - | -2,356.91 | - | - | - |
5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 | 750.43 | - | - | -2,356.91 | - | - | - |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 詳情 | 16,188.55 | - | - | 1,212.65 | 7.49% | - | - |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債一年 | 詳情 | 1,637.87 | - | - | -426.22 | - | - | - |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣 | 詳情 | 5,302.09 | - | - | 161.77 | 3.05% | - | - |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 | -3,860.56 | -362.34 | - | - | - | 0.78 | - |
10 | 001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票 | 詳情 | 1,460.68 | 913.15 | 62.52% | - | - | 355.58 | 24.34% |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 | -12,527.35 | -6,273.77 | - | - | - | 867.33 | - |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣 | 詳情 | 1,261.17 | - | - | 79.32 | 6.29% | - | - |
13 | 001845 | 國壽安保穩(wěn)恒混合A | 詳情 | 14,909.76 | 1,427.14 | 9.57% | -239.81 | - | 14.76 | 0.10% |
14 | 001846 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 1,243.17 | 1,017.65 | 81.86% | -496.90 | - | 22.64 | 1.82% |
15 | 001847 | 國壽安保尊盈一年債券A | 詳情 | 2,876.41 | - | - | -1,604.72 | - | - | - |
16 | 001848 | 國壽安保尊盈一年債券C | 詳情 | 2,876.41 | - | - | -1,604.72 | - | - | - |
17 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 詳情 | 1,239.04 | - | - | 34.17 | 2.76% | - | - |
18 | 001932 | 國壽安保保本混合 | 詳情 | 1,504.32 | 322.28 | 21.42% | -169.87 | - | 8.40 | 0.56% |
19 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)健增利混合 | 詳情 | 926.31 | 886.55 | 95.71% | 3.23 | 0.35% | 37.37 | 4.03% |
20 | 002309 | 國壽安保穩(wěn)恒混合C | 詳情 | 14,909.76 | 1,427.14 | 9.57% | -239.81 | - | 14.76 | 0.10% |
21 | 002312 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C | 詳情 | 1,243.17 | 1,017.65 | 81.86% | -496.90 | - | 22.64 | 1.82% |
22 | 002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 893.06 | 757.73 | 84.85% | - | - | 91.33 | 10.23% |
23 | 002720 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A | 詳情 | 404.88 | 91.83 | 22.68% | -163.40 | - | - | - |
24 | 002721 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C | 詳情 | 404.88 | 91.83 | 22.68% | -163.40 | - | - | - |
25 | 003131 | 國壽安保強(qiáng)國智造混合 | 詳情 | 70.80 | 551.05 | 778.35% | - | - | - | - |
26 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 詳情 | 2,181.27 | - | - | -480.60 | - | - | - |
27 | 003514 | 國壽安保安享純債 | 詳情 | -466.49 | - | - | -70.90 | - | - | - |
28 | 150305 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A | 詳情 | -2,233.50 | -1,171.41 | - | - | - | 123.33 | - |
29 | 150306 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B | 詳情 | -2,233.50 | -1,171.41 | - | - | - | 123.33 | - |
30 | 168001 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 詳情 | -2,233.50 | -1,171.41 | - | - | - | 123.33 | - |
31 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 詳情 | -9,136.74 | -12,643.14 | - | 1.06 | - | 251.16 | - |
32 | 511970 | 國壽安保貨幣E | 詳情 | 133,660.80 | - | - | 2,543.47 | 1.90% | - | - |
33 | 519878 | 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣A | 詳情 | 7,805.83 | - | - | 220.94 | 2.83% | - | - |
34 | 519879 | 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣B | 詳情 | 7,805.83 | - | - | 220.94 | 2.83% | - | - |
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 | 73,346.71 | - | - | 2,197.55 | 3.00% | - | - |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 | 73,346.71 | - | - | 2,197.55 | 3.00% | - | - |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300指數(shù) | 詳情 | -13,838.59 | -2,791.44 | - | 1.63 | - | 542.14 | - |
4 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 詳情 | 1,762.11 | - | - | -587.73 | - | - | - |
5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 | 1,762.11 | - | - | -587.73 | - | - | - |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 詳情 | 6,763.66 | - | - | 408.29 | 6.04% | - | - |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債一年 | 詳情 | 967.06 | - | - | -211.94 | - | - | - |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣 | 詳情 | 2,404.63 | - | - | 143.56 | 5.97% | - | - |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 | -4,413.30 | -265.45 | - | - | - | 0.61 | - |
10 | 001521 | 國壽安保成長優(yōu)選股票 | 詳情 | -778.17 | -1,286.03 | - | - | - | 304.01 | - |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 | -14,758.06 | -8,102.91 | - | - | - | 837.97 | - |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣 | 詳情 | 594.59 | - | - | 53.88 | 9.06% | - | - |
13 | 001845 | 國壽安保穩(wěn)恒混合A | 詳情 | 7,649.10 | 348.78 | 4.56% | -402.57 | - | 10.27 | 0.13% |
14 | 001846 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 508.47 | 96.30 | 18.94% | -73.84 | - | 3.61 | 0.71% |
15 | 001847 | 國壽安保尊盈一年債券A | 詳情 | 1,426.89 | - | - | -1,297.84 | - | - | - |
16 | 001848 | 國壽安保尊盈一年債券C | 詳情 | 1,426.89 | - | - | -1,297.84 | - | - | - |
17 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 詳情 | 634.83 | - | - | 26.64 | 4.20% | - | - |
18 | 001932 | 國壽安保保本混合 | 詳情 | 367.73 | 23.63 | 6.43% | 1.59 | 0.43% | 5.55 | 1.51% |
19 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)健增利混合 | 詳情 | 448.70 | 285.03 | 63.52% | -23.80 | - | 38.25 | 8.52% |
20 | 002309 | 國壽安保穩(wěn)恒混合C | 詳情 | 7,649.10 | 348.78 | 4.56% | -402.57 | - | 10.27 | 0.13% |
21 | 002312 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C | 詳情 | 508.47 | 96.30 | 18.94% | -73.84 | - | 3.61 | 0.71% |
22 | 002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 286.17 | -262.73 | - | - | - | 81.46 | 28.46% |
23 | 150305 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A | 詳情 | -2,310.55 | -1,060.52 | - | - | - | 84.53 | - |
24 | 150306 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B | 詳情 | -2,310.55 | -1,060.52 | - | - | - | 84.53 | - |
25 | 168001 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 詳情 | -2,310.55 | -1,060.52 | - | - | - | 84.53 | - |
26 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 詳情 | -10,128.27 | -9,463.54 | - | - | - | 209.38 | - |
27 | 519878 | 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣A | 詳情 | 4,422.15 | - | - | 220.94 | 5.00% | - | - |
28 | 519879 | 國壽安保場內(nèi)實(shí)時申贖貨幣B | 詳情 | 4,422.15 | - | - | 220.94 | 5.00% | - | - |