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China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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國壽安保基金 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 | 139,699.48 | - | - | -78.53 | - | - | - |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 | 139,699.48 | - | - | -78.53 | - | - | - |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300指數(shù) | 詳情 | 45,719.43 | 18,614.16 | 40.71% | 30.56 | 0.07% | 4,167.02 | 9.11% |
4 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 詳情 | 7,280.14 | -2.90 | - | -10,735.79 | - | - | - |
5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 | 7,280.14 | -2.90 | - | -10,735.79 | - | - | - |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 詳情 | 90,618.27 | - | - | 346.95 | 0.38% | - | - |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債一年 | 詳情 | 1,191.66 | - | - | -553.35 | - | - | - |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣 | 詳情 | 15,372.69 | - | - | 5.85 | 0.04% | - | - |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 | 438.51 | -6.87 | - | - | - | 0.02 | 0.00% |
10 | 001521 | 國壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票 | 詳情 | 11,793.46 | 4,100.17 | 34.77% | 0.10 | 0.00% | 483.21 | 4.10% |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 | 15,506.10 | 4,036.98 | 26.03% | 1.65 | 0.01% | 789.50 | 5.09% |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣 | 詳情 | 17,836.39 | - | - | 281.72 | 1.58% | - | - |
13 | 001845 | 國壽安保穩(wěn)恒混合A | 詳情 | 6,380.32 | 1,551.04 | 24.31% | -735.45 | - | 145.53 | 2.28% |
14 | 001846 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 8,723.13 | 3,263.28 | 37.41% | -83.06 | - | 225.89 | 2.59% |
15 | 001847 | 國壽安保尊盈一年債券A | 詳情 | 3,598.30 | - | - | -742.36 | - | - | - |
16 | 001848 | 國壽安保尊盈一年債券C | 詳情 | 3,598.30 | - | - | -742.36 | - | - | - |
17 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 詳情 | 5,753.02 | - | - | 11.81 | 0.21% | - | - |
18 | 001932 | 國壽安保保本混合 | 詳情 | 1,415.27 | -27.27 | - | -573.74 | - | 0.31 | 0.02% |
19 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 詳情 | 5,389.28 | 3,200.49 | 59.39% | -785.49 | - | 298.90 | 5.55% |
20 | 002309 | 國壽安保穩(wěn)恒混合C | 詳情 | 6,380.32 | 1,551.04 | 24.31% | -735.45 | - | 145.53 | 2.28% |
21 | 002312 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C | 詳情 | 8,723.13 | 3,263.28 | 37.41% | -83.06 | - | 225.89 | 2.59% |
22 | 002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 2,769.96 | 1,563.24 | 56.44% | - | - | 195.26 | 7.05% |
23 | 002720 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A | 詳情 | 468.50 | -252.39 | - | -45.49 | - | 4.68 | 1.00% |
24 | 002721 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C | 詳情 | 468.50 | -252.39 | - | -45.49 | - | 4.68 | 1.00% |
25 | 003131 | 國壽安保強(qiáng)國智造混合 | 詳情 | 3,353.78 | 456.41 | 13.61% | 19.04 | 0.57% | 281.72 | 8.40% |
26 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 詳情 | 61,208.10 | - | - | -5,512.09 | - | - | - |
27 | 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 詳情 | 79,930.56 | - | - | 94.03 | 0.12% | - | - |
28 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 詳情 | 79,930.56 | - | - | 94.03 | 0.12% | - | - |
29 | 003514 | 國壽安保安享純債 | 詳情 | 5,399.11 | - | - | -203.60 | - | - | - |
30 | 004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 詳情 | 4,519.21 | 1,708.78 | 37.81% | -122.24 | - | 304.76 | 6.74% |
31 | 004226 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 詳情 | 4,519.21 | 1,708.78 | 37.81% | -122.24 | - | 304.76 | 6.74% |
32 | 004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 詳情 | 4,255.16 | 1,722.87 | 40.49% | -14.97 | - | 175.85 | 4.13% |
33 | 004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 詳情 | 4,255.16 | 1,722.87 | 40.49% | -14.97 | - | 175.85 | 4.13% |
34 | 004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 詳情 | 4,303.38 | 1,826.94 | 42.45% | -25.21 | - | 298.39 | 6.93% |
35 | 004280 | 國壽安保穩(wěn)榮混合C | 詳情 | 4,303.38 | 1,826.94 | 42.45% | -25.21 | - | 298.39 | 6.93% |
36 | 004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 詳情 | 3,751.26 | 1,577.02 | 42.04% | 25.50 | 0.68% | 284.97 | 7.60% |
37 | 004302 | 國壽安保穩(wěn)信混合C | 詳情 | 3,751.26 | 1,577.02 | 42.04% | 25.50 | 0.68% | 284.97 | 7.60% |
38 | 004318 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A | 詳情 | 416.24 | -18.35 | - | 2.35 | 0.56% | 10.34 | 2.48% |
39 | 004319 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C | 詳情 | 416.24 | -18.35 | - | 2.35 | 0.56% | 10.34 | 2.48% |
40 | 004405 | 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 詳情 | 1,219.17 | 253.22 | 20.77% | 19.18 | 1.57% | 2.72 | 0.22% |
41 | 004406 | 國壽安保穩(wěn)壽混合C | 詳情 | 1,219.17 | 253.22 | 20.77% | 19.18 | 1.57% | 2.72 | 0.22% |
42 | 004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 詳情 | 2,358.42 | - | - | -180.30 | - | - | - |
43 | 004772 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A | 詳情 | 846.78 | 11.93 | 1.41% | -11.56 | - | - | - |
44 | 004773 | 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C | 詳情 | 846.78 | 11.93 | 1.41% | -11.56 | - | - | - |
45 | 004818 | 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A | 詳情 | -103.96 | - | - | - | - | - | - |
46 | 004819 | 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C | 詳情 | -103.96 | - | - | - | - | - | - |
47 | 004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 詳情 | 169.92 | - | - | -93.72 | - | - | - |
48 | 005043 | 國壽安保健康科學(xué)混合A | 詳情 | 234.72 | - | - | - | - | - | - |
49 | 005044 | 國壽安保健康科學(xué)混合C | 詳情 | 234.72 | - | - | - | - | - | - |
50 | 150305 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A | 詳情 | 871.53 | -64.75 | - | - | - | 107.33 | 12.31% |
51 | 150306 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B | 詳情 | 871.53 | -64.75 | - | - | - | 107.33 | 12.31% |
52 | 168001 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 871.53 | -64.75 | - | - | - | 107.33 | 12.31% |
53 | 168002 | 國壽安保策略精選 | 詳情 | 449.71 | 9.84 | 2.19% | - | - | - | - |
54 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 詳情 | 804.86 | -1,211.11 | - | - | - | 187.55 | 23.30% |
55 | 511970 | 國壽安保貨幣E | 詳情 | 139,699.48 | - | - | -78.53 | - | - | - |
56 | 519878 | 國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A | 詳情 | 9,165.90 | - | - | 4.28 | 0.05% | - | - |
57 | 519879 | 國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B | 詳情 | 9,165.90 | - | - | 4.28 | 0.05% | - | - |
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 詳情 | 57,863.70 | - | - | -310.21 | - | - | - |
2 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 詳情 | 57,863.70 | - | - | -310.21 | - | - | - |
3 | 000613 | 國壽安保滬深300指數(shù) | 詳情 | 34,929.24 | 2,532.68 | 7.25% | 14.04 | 0.04% | 2,506.60 | 7.18% |
4 | 000668 | 國壽安保尊享債券A | 詳情 | 4,510.09 | -2.90 | - | -10,501.12 | - | - | - |
5 | 000669 | 國壽安保尊享債券C | 詳情 | 4,510.09 | -2.90 | - | -10,501.12 | - | - | - |
6 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 詳情 | 27,605.53 | - | - | 353.02 | 1.28% | - | - |
7 | 000931 | 國壽安保尊益信用純債一年 | 詳情 | 607.45 | - | - | -428.03 | - | - | - |
8 | 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣 | 詳情 | 6,178.49 | - | - | 7.62 | 0.12% | - | - |
9 | 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 詳情 | -237.45 | -6.23 | - | - | - | 0.02 | - |
10 | 001521 | 國壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票 | 詳情 | 5,199.77 | 1,508.08 | 29.00% | 0.10 | 0.00% | 347.83 | 6.69% |
11 | 001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 詳情 | 7,518.28 | -1,495.26 | - | 1.65 | 0.02% | 648.04 | 8.62% |
12 | 001826 | 國壽安保增金寶貨幣 | 詳情 | 2,548.00 | - | - | 61.39 | 2.41% | - | - |
13 | 001845 | 國壽安保穩(wěn)恒混合A | 詳情 | 3,255.16 | 352.92 | 10.84% | -624.65 | - | 44.72 | 1.37% |
14 | 001846 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 3,427.95 | 267.92 | 7.82% | -350.87 | - | 129.74 | 3.78% |
15 | 001847 | 國壽安保尊盈一年債券A | 詳情 | 1,790.92 | - | - | -548.56 | - | - | - |
16 | 001848 | 國壽安保尊盈一年債券C | 詳情 | 1,790.92 | - | - | -548.56 | - | - | - |
17 | 001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 詳情 | 1,144.29 | - | - | 11.81 | 1.03% | - | - |
18 | 001932 | 國壽安保保本混合 | 詳情 | 758.34 | -43.47 | - | -440.76 | - | 0.34 | 0.04% |
19 | 002148 | 國壽安保穩(wěn)惠混合 | 詳情 | 3,580.20 | 1,030.92 | 28.80% | -231.35 | - | 162.20 | 4.53% |
20 | 002309 | 國壽安保穩(wěn)恒混合C | 詳情 | 3,255.16 | 352.92 | 10.84% | -624.65 | - | 44.72 | 1.37% |
21 | 002312 | 國壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合C | 詳情 | 3,427.95 | 267.92 | 7.82% | -350.87 | - | 129.74 | 3.78% |
22 | 002376 | 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 745.96 | 60.14 | 8.06% | - | - | 160.90 | 21.57% |
23 | 002720 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A | 詳情 | 192.97 | -127.41 | - | -57.85 | - | 3.60 | 1.86% |
24 | 002721 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C | 詳情 | 192.97 | -127.41 | - | -57.85 | - | 3.60 | 1.86% |
25 | 003131 | 國壽安保強(qiáng)國智造混合 | 詳情 | 1,105.17 | 1,169.75 | 105.84% | 4.61 | 0.42% | 218.19 | 19.74% |
26 | 003285 | 國壽安保安康純債債券 | 詳情 | 35,191.83 | - | - | -408.41 | - | - | - |
27 | 003422 | 國壽安保添利貨幣A | 詳情 | 20,620.29 | - | - | - | - | - | - |
28 | 003423 | 國壽安保添利貨幣B | 詳情 | 20,620.29 | - | - | - | - | - | - |
29 | 003514 | 國壽安保安享純債 | 詳情 | 2,954.43 | - | - | -78.40 | - | - | - |
30 | 004225 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | 詳情 | 2,272.72 | 195.60 | 8.61% | -26.47 | - | 135.84 | 5.98% |
31 | 004226 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | 詳情 | 2,272.72 | 195.60 | 8.61% | -26.47 | - | 135.84 | 5.98% |
32 | 004258 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 詳情 | 1,970.58 | 452.42 | 22.96% | 4.57 | 0.23% | 67.83 | 3.44% |
33 | 004259 | 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 詳情 | 1,970.58 | 452.42 | 22.96% | 4.57 | 0.23% | 67.83 | 3.44% |
34 | 004279 | 國壽安保穩(wěn)榮混合A | 詳情 | 2,191.00 | 322.24 | 14.71% | 13.95 | 0.64% | 115.09 | 5.25% |
35 | 004280 | 國壽安保穩(wěn)榮混合C | 詳情 | 2,191.00 | 322.24 | 14.71% | 13.95 | 0.64% | 115.09 | 5.25% |
36 | 004301 | 國壽安保穩(wěn)信混合A | 詳情 | 1,405.39 | -112.04 | - | -7.35 | - | 107.95 | 7.68% |
37 | 004302 | 國壽安保穩(wěn)信混合C | 詳情 | 1,405.39 | -112.04 | - | -7.35 | - | 107.95 | 7.68% |
38 | 004318 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A | 詳情 | 236.61 | -49.71 | - | 27.28 | 11.53% | 10.23 | 4.32% |
39 | 004319 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C | 詳情 | 236.61 | -49.71 | - | 27.28 | 11.53% | 10.23 | 4.32% |
40 | 150305 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A | 詳情 | 762.68 | -125.24 | - | - | - | 74.10 | 9.72% |
41 | 150306 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B | 詳情 | 762.68 | -125.24 | - | - | - | 74.10 | 9.72% |
42 | 168001 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 762.68 | -125.24 | - | - | - | 74.10 | 9.72% |
43 | 510560 | 國壽安保中證500ETF | 詳情 | -9.00 | -1,375.79 | - | - | - | 131.66 | - |
44 | 511970 | 國壽安保貨幣E | 詳情 | 57,863.70 | - | - | -310.21 | - | - | - |
45 | 519878 | 國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A | 詳情 | 4,890.65 | - | - | 4.28 | 0.09% | - | - |
46 | 519879 | 國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B | 詳情 | 4,890.65 | - | - | 4.28 | 0.09% | - | - |