中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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中泰證券(上海)資管 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合 | 詳情 | 10,835.57 | 10,893.09 | 100.53% | - | - | 697.13 | 6.43% |
| 2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合 | 詳情 | 5,873.10 | 10,273.52 | 174.92% | - | - | 493.74 | 8.41% |
| 3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 260.93 | - | - | -34.89 | - | - | - |
| 4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 260.93 | - | - | -34.89 | - | - | - |
| 5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 8,366.31 | 6,000.94 | 71.73% | - | - | 161.15 | 1.93% |
| 6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 1,525.12 | - | - | -695.61 | - | - | - |
| 7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 1,525.12 | - | - | -695.61 | - | - | - |
| 8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 3,310.82 | 3,712.95 | 112.15% | 25.58 | 0.77% | 81.37 | 2.46% |
| 9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 3,310.82 | 3,712.95 | 112.15% | 25.58 | 0.77% | 81.37 | 2.46% |
| 10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 13,584.14 | 9,421.91 | 69.36% | 11.96 | 0.09% | 396.65 | 2.92% |
| 11 | 008239 | 中泰滬深300增強C | 詳情 | 13,584.14 | 9,421.91 | 69.36% | 11.96 | 0.09% | 396.65 | 2.92% |
| 12 | 008402 | 中泰中證可轉債及可交債指數(shù)A | 詳情 | 684.86 | - | - | 520.10 | 75.94% | - | - |
| 13 | 008403 | 中泰中證可轉債及可交債指數(shù)C | 詳情 | 684.86 | - | - | 520.10 | 75.94% | - | - |
中泰證券(上海)資管 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合 | 詳情 | 376.42 | 3,714.26 | 986.72% | - | - | 516.15 | 137.12% |
| 2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合 | 詳情 | -562.47 | 5,843.06 | - | - | - | 402.82 | - |
| 3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 154.14 | - | - | 3.25 | 2.11% | - | - |
| 4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 154.14 | - | - | 3.25 | 2.11% | - | - |
| 5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合 | 詳情 | 1,509.79 | 1,930.03 | 127.83% | - | - | 145.84 | 9.66% |
| 6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 301.35 | - | - | -271.99 | - | - | - |
| 7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 301.35 | - | - | -271.99 | - | - | - |
| 8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 2,010.76 | 2,238.22 | 111.31% | 21.25 | 1.06% | 64.58 | 3.21% |
| 9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 2,010.76 | 2,238.22 | 111.31% | 21.25 | 1.06% | 64.58 | 3.21% |
| 10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 5,028.64 | 3,341.20 | 66.44% | 1.59 | 0.03% | 243.85 | 4.85% |
| 11 | 008239 | 中泰滬深300增強C | 詳情 | 5,028.64 | 3,341.20 | 66.44% | 1.59 | 0.03% | 243.85 | 4.85% |
| 12 | 008402 | 中泰中證可轉債及可交債指數(shù)A | 詳情 | -884.06 | - | - | -185.72 | - | - | - |
| 13 | 008403 | 中泰中證可轉債及可交債指數(shù)C | 詳情 | -884.06 | - | - | -185.72 | - | - | - |