中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中泰證券(上海)資管 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 23,209.96 14,670.67 63.21% - - 21,516.23 92.70%
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 9,233.22 7,398.99 80.13% - - 8,035.45 87.03%
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 229.40 - - 232.84 101.50% - -
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 229.40 - - 232.84 101.50% - -
5 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 -25,380.78 -3,280.92 - - - 4,689.40 -
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 4,003.47 - - 4,390.43 109.67% - -
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 4,003.47 - - 4,390.43 109.67% - -
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -1,131.23 -893.81 - 2.86 - 103.98 -
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -1,131.23 -893.81 - 2.86 - 103.98 -
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 -3,730.45 -2,835.19 - 9.72 - 409.75 -
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 -3,730.45 -2,835.19 - 9.72 - 409.75 -
12 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 49,753.44 - - - - - -
13 010728 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A 詳情 7,102.59 12,401.47 174.60% 0.00 0.00% 2,943.91 41.45%
14 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 詳情 7,102.59 12,401.47 174.60% 0.00 0.00% 2,943.91 41.45%
15 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 -25,380.78 -3,280.92 - - - 4,689.40 -
16 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 -15,946.69 -4,281.20 - - - 2,607.83 -
17 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 -15,946.69 -4,281.20 - - - 2,607.83 -
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 -1,972.71 -1,723.93 - 7.36 - 176.18 -
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 -1,972.71 -1,723.93 - 7.36 - 176.18 -
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 詳情 4,335.30 0.00 0.00% 4,531.27 104.52% 0.00 0.00%
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債C 詳情 4,335.30 0.00 0.00% 4,531.27 104.52% 0.00 0.00%
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 23,209.96 14,670.67 63.21% - - 21,516.23 92.70%
23 013776 中泰興為價(jià)值精選混合A 詳情 5,227.83 4,624.37 88.46% - - 6,652.85 127.26%
24 013777 中泰興為價(jià)值精選混合C 詳情 5,227.83 4,624.37 88.46% - - 6,652.85 127.26%
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 3,645.98 - - 3,287.66 90.17% - -
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 3,645.98 - - 3,287.66 90.17% - -
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 -1,956.04 459.58 - - - 3,099.16 -
28 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 詳情 -1,943.52 90.97 - - - 3,114.95 -
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 11,297.01 - - 6,059.27 53.64% - -
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 1,597.53 - - 1,491.50 93.36% - -
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 1,597.53 - - 1,491.50 93.36% - -
32 015264 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 -777.55 -283.97 - -24.58 - 541.33 -
33 015265 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 -777.55 -283.97 - -24.58 - 541.33 -
34 015727 中泰雙利債券A 詳情 219.19 0.00 0.00% 17.26 7.88% 0.00 0.00%
35 015728 中泰雙利債券C 詳情 219.19 0.00 0.00% 17.26 7.88% 0.00 0.00%
36 015933 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 390.93 0.00 0.00% 294.69 75.38% 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 390.93 0.00 0.00% 294.69 75.38% 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 9,233.22 7,398.99 80.13% - - 8,035.45 87.03%
39 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 詳情 56.75 0.00 0.00% -135.37 - 0.00 0.00%
40 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 詳情 56.75 0.00 0.00% -135.37 - 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 35,756.68 11,344.07 31.73% - - 10,421.23 29.14%
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 14,437.19 5,052.11 34.99% - - 3,832.25 26.54%
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 146.02 - - 142.61 97.67% - -
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 146.02 - - 142.61 97.67% - -
5 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 -3,298.16 -1,869.64 - - - 3,249.25 -
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 2,352.97 - - 2,007.41 85.31% - -
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 2,352.97 - - 2,007.41 85.31% - -
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -612.78 -763.67 - 0.73 - 76.62 -
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -612.78 -763.67 - 0.73 - 76.62 -
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 -1,040.32 -1,868.13 - 9.01 - 194.80 -
11 008239 中泰滬深300增強(qiáng)C 詳情 -1,040.32 -1,868.13 - 9.01 - 194.80 -
12 010501 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 24,667.53 - - - - - -
13 010728 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A 詳情 10,716.12 10,160.97 94.82% - - 1,739.10 16.23%
14 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 詳情 10,716.12 10,160.97 94.82% - - 1,739.10 16.23%
15 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 -3,298.16 -1,869.64 - - - 3,249.25 -
16 012001 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 -3,264.78 -2,687.49 - - - 1,821.63 -
17 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 -3,264.78 -2,687.49 - - - 1,821.63 -
18 012206 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 -775.64 -1,211.63 - 7.04 - 91.76 -
19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 -775.64 -1,211.63 - 7.04 - 91.76 -
20 012266 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 詳情 2,637.40 - - 2,335.75 88.56% - -
21 012267 中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債C 詳情 2,637.40 - - 2,335.75 88.56% - -
22 012940 中泰星元靈活配置混合C 詳情 35,756.68 11,344.07 31.73% - - 10,421.23 29.14%
23 013776 中泰興為價(jià)值精選混合A 詳情 9,535.38 3,018.31 31.65% - - 3,806.30 39.92%
24 013777 中泰興為價(jià)值精選混合C 詳情 9,535.38 3,018.31 31.65% - - 3,806.30 39.92%
25 014137 中泰安睿債券A 詳情 1,695.30 - - 632.73 37.32% - -
26 014138 中泰安睿債券C 詳情 1,695.30 - - 632.73 37.32% - -
27 014771 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 詳情 -412.89 162.19 - - - 1,479.85 -
28 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 詳情 -421.21 173.28 - - - 1,570.03 -
29 014822 中泰錦泉匯金貨幣 詳情 4,812.15 - - 2,438.90 50.68% - -
30 015108 中泰安益利率債A 詳情 426.55 - - 273.16 64.04% - -
31 015109 中泰安益利率債C 詳情 426.55 - - 273.16 64.04% - -

顯示全部基金明細(xì)>>