長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長江證券(上海)資管 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 長江收益增強(qiáng)債券 詳情 563.49 -1,150.71 - 1,012.17 179.62% 37.87 6.72%
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 17,551.30 - - 7,873.13 44.86% - -
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 17,551.30 - - 7,873.13 44.86% - -
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 17,551.30 - - 7,873.13 44.86% - -
5 005070 長江樂豐純債 詳情 2,915.03 - - 1,750.59 60.05% - -
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 7,349.95 - - 6,821.56 92.81% - -
7 005828 長江樂越定開債 詳情 5,288.88 - - 3,362.60 63.58% - -
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 9,062.65 - - 5,572.17 61.48% - -
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -265.94 -134.63 - 37.93 - 3.06 -
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 -265.94 -134.63 - 37.93 - 3.06 -
11 007414 長江安盈中短債六個(gè)月定開A 詳情 1,810.16 - - 1,592.93 88.00% - -
12 009700 長江添利混合A 詳情 327.68 -185.60 - 406.27 123.98% 61.06 18.64%
13 009701 長江添利混合C 詳情 327.68 -185.60 - 406.27 123.98% 61.06 18.64%
14 010251 長江安享純債18個(gè)月定開債A 詳情 1,045.68 - - - - - -
15 010252 長江安享純債18個(gè)月定開債C 詳情 1,045.68 - - - - - -
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 -164.57 -114.02 - -6.53 - 34.28 -
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 -164.57 -114.02 - -6.53 - 34.28 -
18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 詳情 -939.77 -519.16 - - - 108.71 -
19 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 詳情 -939.77 -519.16 - - - 108.71 -
20 011254 長江量化科技精選一個(gè)月滾動持有股票A 詳情 -276.21 -743.20 - - - 57.64 -
21 011255 長江量化科技精選一個(gè)月滾動持有股票C 詳情 -276.21 -743.20 - - - 57.64 -
22 011446 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 詳情 -4,329.95 -4,708.96 - 6.70 - 110.43 -
23 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 詳情 -4,329.95 -4,708.96 - 6.70 - 110.43 -
24 011545 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 詳情 -792.61 -950.54 - - - 227.81 -
25 011546 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 詳情 -792.61 -950.54 - - - 227.81 -
26 013017 長江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式A 詳情 -26.23 -193.11 - 95.74 - 9.53 -
27 013018 長江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式C 詳情 -26.23 -193.11 - 95.74 - 9.53 -
28 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 詳情 -1,543.87 -975.42 - 16.08 - 658.92 -
29 013935 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 詳情 -1,543.87 -975.42 - 16.08 - 658.92 -
30 013971 長江尊利債券C 詳情 126.04 -36.37 - 123.80 98.22% 2.81 2.23%
31 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 149.84 - - 192.04 128.16% - -
32 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 149.84 - - 192.04 128.16% - -
33 014323 長江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 112.69 - - - - 73.26 65.01%
34 014324 長江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 112.69 - - - - 73.26 65.01%
35 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 3,090.16 1,933.35 62.56% - - 147.16 4.76%
36 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 3,090.16 1,933.35 62.56% - - 147.16 4.76%
37 014720 長江聚利債券型C 詳情 38.96 -89.70 - 60.20 154.52% 3.55 9.12%
38 014936 長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 -201.75 - - - - 31.05 -
39 015320 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -2,578.94 -2,823.29 - 3.68 - 115.45 -
40 015321 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -2,578.94 -2,823.29 - 3.68 - 115.45 -
41 015402 長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 詳情 1,788.25 - - 992.27 55.49% - -
42 015403 長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 詳情 1,788.25 - - 992.27 55.49% - -
43 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 -1,007.14 -48.46 - 9.45 - 449.31 -
44 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 -1,007.14 -48.46 - 9.45 - 449.31 -
45 016993 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 詳情 529.04 -1,643.70 - 1,560.72 295.01% 68.14 12.88%
46 016994 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 詳情 529.04 -1,643.70 - 1,560.72 295.01% 68.14 12.88%
47 017195 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 詳情 -3,477.82 -3,090.51 - - - 68.51 -
48 017196 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 詳情 -3,477.82 -3,090.51 - - - 68.51 -
49 017464 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 詳情 157.39 -406.00 - 303.07 192.56% 7.55 4.80%
50 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 詳情 157.39 -406.00 - 303.07 192.56% 7.55 4.80%
51 019293 長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 詳情 32.20 10.92 33.92% - - 1.60 4.96%
52 019294 長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 詳情 32.20 10.92 33.92% - - 1.60 4.96%
53 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 -77.92 -122.53 - - - - -
54 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 -77.92 -122.53 - - - - -
55 890005 長江尊利債券A 詳情 126.04 -36.37 - 123.80 98.22% 2.81 2.23%
56 890008 長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 -201.75 - - - - 31.05 -
57 890011 長江聚利債券型A 詳情 38.96 -89.70 - 60.20 154.52% 3.55 9.12%
58 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 6,499.33 - - 2,853.72 43.91% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

長江證券(上海)資管 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003336 長江收益增強(qiáng)債券 詳情 932.50 -464.51 - 538.31 57.73% 22.09 2.37%
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 8,955.66 - - 3,666.55 40.94% - -
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 8,955.66 - - 3,666.55 40.94% - -
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 8,955.66 - - 3,666.55 40.94% - -
5 005070 長江樂豐純債 詳情 1,423.69 - - 675.76 47.47% - -
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 4,068.27 - - 2,920.34 71.78% - -
7 005828 長江樂越定開債 詳情 3,177.00 - - 1,643.89 51.74% - -
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 5,058.61 - - 2,776.53 54.89% - -
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 98.06 -47.16 - -39.39 - 1.82 1.86%
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 98.06 -47.16 - -39.39 - 1.82 1.86%
11 007414 長江安盈中短債六個(gè)月定開 詳情 863.53 - - 585.03 67.75% - -
12 009700 長江添利混合A 詳情 400.38 -194.49 - 204.50 51.08% 22.21 5.55%
13 009701 長江添利混合C 詳情 400.38 -194.49 - 204.50 51.08% 22.21 5.55%
14 010251 長江安享純債18個(gè)月定開債A 詳情 532.82 - - - - - -
15 010252 長江安享純債18個(gè)月定開債C 詳情 532.82 - - - - - -
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 75.42 -97.32 - -3.26 - 18.54 24.58%
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 75.42 -97.32 - -3.26 - 18.54 24.58%
18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 詳情 -566.69 -231.07 - - - 79.49 -
19 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 詳情 -566.69 -231.07 - - - 79.49 -
20 011254 長江量化科技精選一個(gè)月滾動持有股票A 詳情 302.10 -377.97 - - - 23.30 7.71%
21 011255 長江量化科技精選一個(gè)月滾動持有股票C 詳情 302.10 -377.97 - - - 23.30 7.71%
22 011446 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 詳情 66.41 -1,372.92 - 6.70 10.09% 95.62 143.97%
23 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 詳情 66.41 -1,372.92 - 6.70 10.09% 95.62 143.97%
24 011545 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 詳情 417.43 -146.71 - - - 112.20 26.88%
25 011546 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 詳情 417.43 -146.71 - - - 112.20 26.88%
26 013017 長江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式A 詳情 180.23 31.21 17.32% 20.66 11.47% 6.28 3.48%
27 013018 長江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式C 詳情 180.23 31.21 17.32% 20.66 11.47% 6.28 3.48%
28 013934 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 詳情 557.58 -652.08 - 16.30 2.92% 287.16 51.50%
29 013935 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 詳情 557.58 -652.08 - 16.30 2.92% 287.16 51.50%
30 013971 長江尊利債券C 詳情 129.32 15.37 11.88% 70.81 54.76% 1.87 1.45%
31 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 41.28 - - 42.42 102.78% - -
32 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 41.28 - - 42.42 102.78% - -
33 014323 長江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 298.01 - - - - 5.15 1.73%
34 014324 長江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 298.01 - - - - 5.15 1.73%
35 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 2,535.80 1,648.40 65.01% - - 82.19 3.24%
36 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 2,535.80 1,648.40 65.01% - - 82.19 3.24%
37 014720 長江聚利債券型C 詳情 49.58 -34.13 - 25.30 51.02% 2.67 5.39%
38 014936 長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 244.64 - - - - 6.12 2.50%
39 015320 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 335.58 -40.62 - 3.68 1.10% 83.93 25.01%
40 015321 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 335.58 -40.62 - 3.68 1.10% 83.93 25.01%
41 015402 長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 詳情 1,266.81 - - 626.61 49.46% - -
42 015403 長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 詳情 1,266.81 - - 626.61 49.46% - -
43 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 559.21 545.91 97.62% 11.21 2.01% 221.64 39.63%
44 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 559.21 545.91 97.62% 11.21 2.01% 221.64 39.63%
45 016993 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 詳情 1,226.00 -167.83 - 795.67 64.90% 51.68 4.22%
46 016994 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 詳情 1,226.00 -167.83 - 795.67 64.90% 51.68 4.22%
47 017195 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 詳情 -1,581.65 -1,397.97 - - - 48.04 -
48 017196 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 詳情 -1,581.65 -1,397.97 - - - 48.04 -
49 890005 長江尊利債券A 詳情 129.32 15.37 11.88% 70.81 54.76% 1.87 1.45%
50 890008 長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 244.64 - - - - 6.12 2.50%
51 890011 長江聚利債券型A 詳情 49.58 -34.13 - 25.30 51.02% 2.67 5.39%
52 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 3,504.86 - - 1,567.79 44.73% - -

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長江證券(上海)資管 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-02-03

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006911 長江量化匠心甄選A 詳情 0.01 - - - - - -
2 006957 長江量化匠心甄選C 詳情 0.01 - - - - - -