長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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長江證券(上海)資管 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-08-20
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 013017 | 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A | 詳情 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
2 | 013018 | 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式C | 詳情 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
長江證券(上海)資管 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 003336 | 長江收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | 372.25 | -333.98 | - | 389.73 | 104.69% | 30.59 | 8.22% |
2 | 003363 | 長江樂享貨幣A | 詳情 | 8,466.07 | - | - | 4,123.92 | 48.71% | - | - |
3 | 003364 | 長江樂享貨幣B | 詳情 | 8,466.07 | - | - | 4,123.92 | 48.71% | - | - |
4 | 003365 | 長江樂享貨幣C | 詳情 | 8,466.07 | - | - | 4,123.92 | 48.71% | - | - |
5 | 005070 | 長江樂豐純債 | 詳情 | 3,270.91 | - | - | 1,827.09 | 55.86% | - | - |
6 | 005158 | 長江樂盈定開債發(fā)起式 | 詳情 | 5,686.08 | - | - | 4,070.49 | 71.59% | - | - |
7 | 005828 | 長江樂越定開債 | 詳情 | 2,729.15 | - | - | 1,531.45 | 56.11% | - | - |
8 | 006135 | 長江樂鑫定開債 | 詳情 | 4,706.98 | - | - | 2,560.47 | 54.40% | - | - |
9 | 006618 | 長江可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 215.96 | -91.18 | - | 111.63 | 51.69% | 10.32 | 4.78% |
10 | 006619 | 長江可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 215.96 | -91.18 | - | 111.63 | 51.69% | 10.32 | 4.78% |
11 | 007414 | 長江安盈中短債六個月定開A | 詳情 | 1,470.08 | - | - | 1,244.62 | 84.66% | - | - |
12 | 009700 | 長江添利混合A | 詳情 | 300.31 | -52.75 | - | 71.77 | 23.90% | 31.14 | 10.37% |
13 | 009701 | 長江添利混合C | 詳情 | 300.31 | -52.75 | - | 71.77 | 23.90% | 31.14 | 10.37% |
14 | 010251 | 長江安享純債18個月定開債A | 詳情 | 5,548.98 | - | - | - | - | - | - |
15 | 010252 | 長江安享純債18個月定開債C | 詳情 | 5,548.98 | - | - | - | - | - | - |
16 | 010663 | 長江均衡成長混合發(fā)起式A | 詳情 | -103.41 | -328.42 | - | 1.47 | - | 22.10 | - |
17 | 010664 | 長江均衡成長混合發(fā)起式C | 詳情 | -103.41 | -328.42 | - | 1.47 | - | 22.10 | - |
18 | 010801 | 長江量化消費精選股票A | 詳情 | -334.77 | -811.61 | - | - | - | 48.67 | - |
19 | 010802 | 長江量化消費精選股票C | 詳情 | -334.77 | -811.61 | - | - | - | 48.67 | - |
20 | 011446 | 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 詳情 | -56.16 | -1,926.35 | - | -2.67 | - | 117.62 | - |
21 | 011447 | 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 詳情 | -56.16 | -1,926.35 | - | -2.67 | - | 117.62 | - |
22 | 011545 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 詳情 | 480.95 | -78.98 | - | - | - | 174.41 | 36.26% |
23 | 011546 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 詳情 | 480.95 | -78.98 | - | - | - | 174.41 | 36.26% |
24 | 013017 | 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A | 詳情 | 18.41 | -130.27 | - | 75.15 | 408.24% | 7.97 | 43.29% |
25 | 013018 | 長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式C | 詳情 | 18.41 | -130.27 | - | 75.15 | 408.24% | 7.97 | 43.29% |
26 | 013934 | 長江紅利回報混合發(fā)起式A | 詳情 | 1,393.40 | -143.62 | - | - | - | 221.89 | 15.92% |
27 | 013935 | 長江紅利回報混合發(fā)起式C | 詳情 | 1,393.40 | -143.62 | - | - | - | 221.89 | 15.92% |
28 | 013971 | 長江尊利債券C | 詳情 | 65.42 | -3.36 | - | 48.13 | 73.58% | 4.04 | 6.17% |
29 | 013972 | 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A | 詳情 | 239.39 | - | - | 208.64 | 87.16% | - | - |
30 | 013973 | 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C | 詳情 | 239.39 | - | - | 208.64 | 87.16% | - | - |
31 | 014323 | 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | 103.09 | - | - | - | - | 34.92 | 33.87% |
32 | 014324 | 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 詳情 | 103.09 | - | - | - | - | 34.92 | 33.87% |
33 | 014339 | 長江智能制造混合發(fā)起式A | 詳情 | -2,806.88 | -2,141.80 | - | - | - | 294.85 | - |
34 | 014340 | 長江智能制造混合發(fā)起式C | 詳情 | -2,806.88 | -2,141.80 | - | - | - | 294.85 | - |
35 | 014720 | 長江聚利債券型C | 詳情 | 159.94 | 0.35 | 0.22% | 98.59 | 61.64% | 13.12 | 8.20% |
36 | 014936 | 長江智選3個月持有混合(FOF)C | 詳情 | -76.41 | - | - | - | - | 2.64 | - |
37 | 015320 | 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 1,161.96 | -753.77 | - | -2.57 | - | 94.13 | 8.10% |
38 | 015321 | 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 1,161.96 | -753.77 | - | -2.57 | - | 94.13 | 8.10% |
39 | 015402 | 長江豐瑞3個月持有期債券A | 詳情 | 1,039.45 | - | - | 535.37 | 51.51% | - | - |
40 | 015403 | 長江豐瑞3個月持有期債券C | 詳情 | 1,039.45 | - | - | 535.37 | 51.51% | - | - |
41 | 015559 | 長江啟航混合發(fā)起式A | 詳情 | -1,364.43 | -576.22 | - | 22.33 | - | 393.61 | - |
42 | 015560 | 長江啟航混合發(fā)起式C | 詳情 | -1,364.43 | -576.22 | - | 22.33 | - | 393.61 | - |
43 | 016993 | 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A | 詳情 | -245.12 | -745.11 | - | 866.52 | - | 73.04 | - |
44 | 016994 | 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C | 詳情 | -245.12 | -745.11 | - | 866.52 | - | 73.04 | - |
45 | 017195 | 長江時代精選混合發(fā)起式A | 詳情 | -1,307.19 | -1,639.44 | - | - | - | 38.53 | - |
46 | 017196 | 長江時代精選混合發(fā)起式C | 詳情 | -1,307.19 | -1,639.44 | - | - | - | 38.53 | - |
47 | 017464 | 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A | 詳情 | -294.07 | -649.15 | - | 851.55 | - | 85.04 | - |
48 | 017465 | 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C | 詳情 | -294.07 | -649.15 | - | 851.55 | - | 85.04 | - |
49 | 018050 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A | 詳情 | 613.99 | - | - | 458.09 | 74.61% | - | - |
50 | 018051 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C | 詳情 | 613.99 | - | - | 458.09 | 74.61% | - | - |
51 | 018842 | 長江安悅利率債債券A | 詳情 | 2,030.76 | - | - | 1,639.82 | 80.75% | - | - |
52 | 018843 | 長江安悅利率債債券C | 詳情 | 2,030.76 | - | - | 1,639.82 | 80.75% | - | - |
53 | 019293 | 長江長揚(yáng)混合發(fā)起A | 詳情 | -23.13 | -83.25 | - | - | - | 18.76 | - |
54 | 019294 | 長江長揚(yáng)混合發(fā)起C | 詳情 | -23.13 | -83.25 | - | - | - | 18.76 | - |
55 | 019472 | 長江長宏混合發(fā)起A | 詳情 | 61.10 | 56.13 | 91.88% | 1.50 | 2.45% | 12.05 | 19.72% |
56 | 019473 | 長江長宏混合發(fā)起C | 詳情 | 61.10 | 56.13 | 91.88% | 1.50 | 2.45% | 12.05 | 19.72% |
57 | 020526 | 長江安盈中短債六個月定開C | 詳情 | 1,470.08 | - | - | 1,244.62 | 84.66% | - | - |
58 | 020937 | 長江90天持有期債券A | 詳情 | 499.78 | - | - | 366.99 | 73.43% | - | - |
59 | 020938 | 長江90天持有期債券C | 詳情 | 499.78 | - | - | 366.99 | 73.43% | - | - |
60 | 890005 | 長江尊利債券A | 詳情 | 65.42 | -3.36 | - | 48.13 | 73.58% | 4.04 | 6.17% |
61 | 890008 | 長江智選3個月持有混合(FOF)A | 詳情 | -76.41 | - | - | - | - | 2.64 | - |
62 | 890011 | 長江聚利債券型A | 詳情 | 159.94 | 0.35 | 0.22% | 98.59 | 61.64% | 13.12 | 8.20% |
63 | 890017 | 長江貨幣管家貨幣 | 詳情 | 2,725.11 | - | - | 1,330.98 | 48.84% | - | - |
64 | 011254 | 長江量化科技精選一個月滾動持有股票A | 詳情 | -5.86 | - | - | - | - | - | - |
65 | 011255 | 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C | 詳情 | -5.86 | - | - | - | - | - | - |