富榮基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

富榮基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 9,540.60 - - 6,569.01 68.85% - -
2 003468 富榮貨幣B 詳情 9,540.60 - - 6,569.01 68.85% - -
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 253.14 - - 168.15 66.43% - -
4 004441 富榮富興純債A 詳情 407.33 - - 345.04 84.71% - -
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 2,081.95 -18,119.15 - 72.11 3.46% 1,626.07 78.10%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 2,081.95 -18,119.15 - 72.11 3.46% 1,626.07 78.10%
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 -27.34 -26.76 - - - 6.01 -
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 -27.34 -26.76 - - - 6.01 -
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 -705.73 -1,094.00 - 133.40 - 22.41 -
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 -705.73 -1,094.00 - 133.40 - 22.41 -
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 -13.73 -21.19 - - - 0.92 -
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 -13.73 -21.19 - - - 0.92 -
13 005104 富榮??祷旌螦 詳情 -197.46 -146.93 - 0.06 - 5.70 -
14 005105 富榮福康混合C 詳情 -197.46 -146.93 - 0.06 - 5.70 -
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 -857.20 -170.73 - - - 264.00 -
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 -857.20 -170.73 - - - 264.00 -
17 006109 富榮價(jià)值精選混合A 詳情 -1,723.11 -1,742.91 - 6.41 - 54.03 -
18 006110 富榮價(jià)值精選混合C 詳情 -1,723.11 -1,742.91 - 6.41 - 54.03 -
19 006488 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 詳情 2,729.27 - - 2,193.88 80.38% - -
20 007907 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 詳情 2,729.27 - - 2,193.88 80.38% - -
21 009506 富榮富恒兩年定開(kāi)債 詳情 7,565.89 - - - - - -
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 -236.52 117.68 - - - 198.38 -
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 -236.52 117.68 - - - 198.38 -
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 -2,784.98 -1,602.64 - - - 47.93 -
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 -2,784.98 -1,602.64 - - - 47.93 -
26 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 385.25 -355.98 - 0.31 0.08% 76.49 19.85%
27 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 385.25 -355.98 - 0.31 0.08% 76.49 19.85%
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 162.24 - - 148.87 91.76% - -
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 162.24 - - 148.87 91.76% - -
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 -97.06 -64.86 - 0.29 - 7.87 -
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 -97.06 -64.86 - 0.29 - 7.87 -
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 -225.12 -190.24 - 0.44 - 15.13 -
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 -225.12 -190.24 - 0.44 - 15.13 -
34 015657 富榮研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 34.36 -1.24 - 0.48 1.39% 8.29 24.11%
35 015658 富榮研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 34.36 -1.24 - 0.48 1.39% 8.29 24.11%
36 021394 富榮富祥純債C 詳情 253.14 - - 168.15 66.43% - -

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