富榮基金管理有限公司
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富榮基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 | 9,540.60 | - | - | 6,569.01 | 68.85% | - | - |
2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 | 9,540.60 | - | - | 6,569.01 | 68.85% | - | - |
3 | 003999 | 富榮富祥純債A | 詳情 | 253.14 | - | - | 168.15 | 66.43% | - | - |
4 | 004441 | 富榮富興純債A | 詳情 | 407.33 | - | - | 345.04 | 84.71% | - | - |
5 | 004788 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 2,081.95 | -18,119.15 | - | 72.11 | 3.46% | 1,626.07 | 78.10% |
6 | 004789 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 2,081.95 | -18,119.15 | - | 72.11 | 3.46% | 1,626.07 | 78.10% |
7 | 004790 | 富榮中證500指數(shù)A | 詳情 | -27.34 | -26.76 | - | - | - | 6.01 | - |
8 | 004791 | 富榮中證500指數(shù)C | 詳情 | -27.34 | -26.76 | - | - | - | 6.01 | - |
9 | 004792 | 富榮富乾債券A | 詳情 | -705.73 | -1,094.00 | - | 133.40 | - | 22.41 | - |
10 | 004793 | 富榮富乾債券C | 詳情 | -705.73 | -1,094.00 | - | 133.40 | - | 22.41 | - |
11 | 004794 | 富榮福鑫混合A | 詳情 | -13.73 | -21.19 | - | - | - | 0.92 | - |
12 | 004795 | 富榮福鑫混合C | 詳情 | -13.73 | -21.19 | - | - | - | 0.92 | - |
13 | 005104 | 富榮??祷旌螦 | 詳情 | -197.46 | -146.93 | - | 0.06 | - | 5.70 | - |
14 | 005105 | 富榮福康混合C | 詳情 | -197.46 | -146.93 | - | 0.06 | - | 5.70 | - |
15 | 005164 | 富榮福錦混合A | 詳情 | -857.20 | -170.73 | - | - | - | 264.00 | - |
16 | 005165 | 富榮福錦混合C | 詳情 | -857.20 | -170.73 | - | - | - | 264.00 | - |
17 | 006109 | 富榮價(jià)值精選混合A | 詳情 | -1,723.11 | -1,742.91 | - | 6.41 | - | 54.03 | - |
18 | 006110 | 富榮價(jià)值精選混合C | 詳情 | -1,723.11 | -1,742.91 | - | 6.41 | - | 54.03 | - |
19 | 006488 | 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 詳情 | 2,729.27 | - | - | 2,193.88 | 80.38% | - | - |
20 | 007907 | 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C | 詳情 | 2,729.27 | - | - | 2,193.88 | 80.38% | - | - |
21 | 009506 | 富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 詳情 | 7,565.89 | - | - | - | - | - | - |
22 | 012545 | 富榮福銀混合A | 詳情 | -236.52 | 117.68 | - | - | - | 198.38 | - |
23 | 012546 | 富榮福銀混合C | 詳情 | -236.52 | 117.68 | - | - | - | 198.38 | - |
24 | 012876 | 富榮福耀混合A | 詳情 | -2,784.98 | -1,602.64 | - | - | - | 47.93 | - |
25 | 012877 | 富榮福耀混合C | 詳情 | -2,784.98 | -1,602.64 | - | - | - | 47.93 | - |
26 | 013345 | 富榮信息技術(shù)混合A | 詳情 | 385.25 | -355.98 | - | 0.31 | 0.08% | 76.49 | 19.85% |
27 | 013346 | 富榮信息技術(shù)混合C | 詳情 | 385.25 | -355.98 | - | 0.31 | 0.08% | 76.49 | 19.85% |
28 | 013520 | 富榮中短債債券A | 詳情 | 162.24 | - | - | 148.87 | 91.76% | - | - |
29 | 013521 | 富榮中短債債券C | 詳情 | 162.24 | - | - | 148.87 | 91.76% | - | - |
30 | 014556 | 富榮量化精選混合發(fā)起A | 詳情 | -97.06 | -64.86 | - | 0.29 | - | 7.87 | - |
31 | 014557 | 富榮量化精選混合發(fā)起C | 詳情 | -97.06 | -64.86 | - | 0.29 | - | 7.87 | - |
32 | 015655 | 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 詳情 | -225.12 | -190.24 | - | 0.44 | - | 15.13 | - |
33 | 015656 | 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 詳情 | -225.12 | -190.24 | - | 0.44 | - | 15.13 | - |
34 | 015657 | 富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 詳情 | 34.36 | -1.24 | - | 0.48 | 1.39% | 8.29 | 24.11% |
35 | 015658 | 富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 詳情 | 34.36 | -1.24 | - | 0.48 | 1.39% | 8.29 | 24.11% |
36 | 021394 | 富榮富祥純債C | 詳情 | 253.14 | - | - | 168.15 | 66.43% | - | - |