達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠(chéng)基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | -228.88 | -894.16 | - | - | - | 45.36 | - |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | -228.88 | -894.16 | - | - | - | 45.36 | - |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | -203.92 | -675.00 | - | - | - | 35.91 | - |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | -203.92 | -675.00 | - | - | - | 35.91 | - |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | -93.54 | -395.00 | - | - | - | 20.42 | - |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | -93.54 | -395.00 | - | - | - | 20.42 | - |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | -263.37 | -578.31 | - | - | - | 45.25 | - |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | -263.37 | -578.31 | - | - | - | 45.25 | - |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 4,678.19 | - | - | 3,286.43 | 70.25% | - | - |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 4,678.19 | - | - | 3,286.43 | 70.25% | - | - |
| 11 | 017045 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 | 詳情 | 4,810.03 | -742.17 | - | 3,877.50 | 80.61% | 24.57 | 0.51% |
| 12 | 017046 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 | 詳情 | 4,810.03 | -742.17 | - | 3,877.50 | 80.61% | 24.57 | 0.51% |
| 13 | 017503 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A | 詳情 | 10.49 | - | - | 7.82 | 74.53% | - | - |
| 14 | 017504 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C | 詳情 | 10.49 | - | - | 7.82 | 74.53% | - | - |
達(dá)誠(chéng)基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | 309.00 | -195.55 | - | - | - | 36.69 | 11.87% |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | 309.00 | -195.55 | - | - | - | 36.69 | 11.87% |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | 233.25 | -138.01 | - | - | - | 28.68 | 12.30% |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | 233.25 | -138.01 | - | - | - | 28.68 | 12.30% |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | 151.31 | -68.60 | - | - | - | 16.31 | 10.78% |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | 151.31 | -68.60 | - | - | - | 16.31 | 10.78% |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 289.86 | 88.39 | 30.49% | - | - | 36.42 | 12.57% |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | 289.86 | 88.39 | 30.49% | - | - | 36.42 | 12.57% |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 401.66 | - | - | 240.68 | 59.92% | - | - |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 401.66 | - | - | 240.68 | 59.92% | - | - |
| 11 | 017045 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 | 詳情 | 321.54 | - | - | 285.25 | 88.72% | - | - |
| 12 | 017046 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 | 詳情 | 321.54 | - | - | 285.25 | 88.72% | - | - |