達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

達誠基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 達誠成長先鋒混合A 詳情 139.75 -100.95 - - - 53.04 37.95%
2 010302 達誠成長先鋒混合C 詳情 139.75 -100.95 - - - 53.04 37.95%
3 010808 達誠策略先鋒混合A 詳情 122.92 -73.45 - - - 43.76 35.60%
4 010809 達誠策略先鋒混合C 詳情 122.92 -73.45 - - - 43.76 35.60%
5 011030 達誠價值先鋒靈活配置A 詳情 52.32 -83.15 - - - 20.24 38.69%
6 011031 達誠價值先鋒靈活配置C 詳情 52.32 -83.15 - - - 20.24 38.69%
7 011097 達誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 142.17 -108.77 - - - 54.30 38.19%
8 011098 達誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 142.17 -108.77 - - - 54.30 38.19%
9 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 7,092.84 - - 5,495.41 77.48% - -
10 013965 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 7,092.84 - - 5,495.41 77.48% - -
11 017045 達誠騰益?zhèn)疉 詳情 5,388.64 -734.90 - 4,255.10 78.96% 163.69 3.04%
12 017046 達誠騰益?zhèn)疌 詳情 5,388.64 -734.90 - 4,255.10 78.96% 163.69 3.04%
13 017503 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 7.79 0.07 0.93% 5.24 67.22% 0.57 7.33%
14 017504 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 7.79 0.07 0.93% 5.24 67.22% 0.57 7.33%
15 019572 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 詳情 134.59 - - 44.85 33.33% - -

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