國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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國(guó)新國(guó)證基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 5,663.72 | - | - | 192.17 | 3.39% | - | - |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 5,663.72 | - | - | 192.17 | 3.39% | - | - |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 5,663.72 | - | - | 192.17 | 3.39% | - | - |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | 88.87 | 377.09 | 424.30% | -2.20 | - | 20.41 | 22.96% |
| 5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 37.09 | 41.98 | 113.18% | 0.42 | 1.13% | 2.28 | 6.15% |
| 6 | 009399 | 華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開 | 詳情 | 5,320.93 | - | - | 1,045.65 | 19.65% | - | - |
| 7 | 010626 | 華融榮贏63個(gè)月定開債券 | 詳情 | 9,652.58 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 012675 | 華融融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 | 2,093.60 | 1,811.32 | 86.52% | -42.13 | - | 63.08 | 3.01% |
| 9 | 012676 | 華融融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 | 2,093.60 | 1,811.32 | 86.52% | -42.13 | - | 63.08 | 3.01% |
國(guó)新國(guó)證基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 2,847.97 | - | - | 101.42 | 3.56% | - | - |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 2,847.97 | - | - | 101.42 | 3.56% | - | - |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 2,847.97 | - | - | 101.42 | 3.56% | - | - |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | -26.51 | 255.16 | - | -0.64 | - | 8.19 | - |
| 5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 18.80 | 24.48 | 130.23% | 0.57 | 3.04% | 1.23 | 6.54% |
| 6 | 009399 | 華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開 | 詳情 | 2,433.99 | - | - | 312.06 | 12.82% | - | - |
| 7 | 010626 | 華融榮贏63個(gè)月定開債券 | 詳情 | 4,389.88 | - | - | - | - | - | - |