國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 5,251.70 - - 3,687.69 70.22% - -
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 5,251.70 - - 3,687.69 70.22% - -
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 5,251.70 - - 3,687.69 70.22% - -
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 514.03 1,231.54 239.59% - - 46.99 9.14%
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 -686.81 -585.95 - - - 8.15 -
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 2,298.70 - - 2,106.78 91.65% - -
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 11,896.48 - - - - - -
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 -707.67 -495.16 - 29.00 - 4.62 -
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 -707.67 -495.16 - 29.00 - 4.62 -
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 -87.72 -955.65 - 89.85 - 57.91 -
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 -87.72 -955.65 - 89.85 - 57.91 -
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -22.38 - - 4.18 - 34.93 -
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -22.38 - - 4.18 - 34.93 -
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 4,680.70 - - 3,860.78 82.48% - -
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 4,680.70 - - 3,860.78 82.48% - -
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 2,666.33 - - 2,623.20 98.38% - -
17 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 535.60 - - 421.92 78.78% - -

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國新國證基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 2,361.32 - - 1,777.67 75.28% - -
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 2,361.32 - - 1,777.67 75.28% - -
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 2,361.32 - - 1,777.67 75.28% - -
4 001068 國新國證新銳靈活配置混合 詳情 3,659.51 2,317.44 63.33% - - 35.64 0.97%
5 001797 國新國證新利靈活配置混合 詳情 119.47 228.27 191.07% - - 4.92 4.12%
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 1,948.74 - - 1,885.47 96.75% - -
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 5,653.26 - - - - - -
8 012673 國新國證融興6個月定開混合A 詳情 15.04 -85.63 - 15.02 99.86% 3.03 20.15%
9 012674 國新國證融興6個月定開混合C 詳情 15.04 -85.63 - 15.02 99.86% 3.03 20.15%
10 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 1,022.69 -297.50 - 32.83 3.21% 40.32 3.94%
11 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 1,022.69 -297.50 - 32.83 3.21% 40.32 3.94%
12 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 97.83 - - 2.78 2.84% 19.70 20.14%
13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 97.83 - - 2.78 2.84% 19.70 20.14%
14 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 1,488.59 - - 906.48 60.90% - -
15 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 1,488.59 - - 906.48 60.90% - -
16 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 1,659.55 - - 1,339.79 80.73% - -

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