國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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國新國證基金 2024年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2024-07-04
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 012673 | 國新國證融興6個月定開混合A | 詳情 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
2 | 012674 | 國新國證融興6個月定開混合C | 詳情 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
國新國證基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 3,809.10 | - | - | 1,673.90 | 43.94% | - | - |
2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 3,809.10 | - | - | 1,673.90 | 43.94% | - | - |
3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 3,809.10 | - | - | 1,673.90 | 43.94% | - | - |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 | -3,837.33 | -3,533.55 | - | - | - | 41.31 | - |
5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 | -1,214.49 | -1,368.93 | - | 3.28 | - | 22.85 | - |
6 | 009399 | 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 | 324.13 | - | - | 264.33 | 81.55% | - | - |
7 | 010626 | 國新國證榮贏63個月定開債 | 詳情 | 6,166.05 | - | - | - | - | - | - |
8 | 012675 | 國新國證融澤6個月定開混合A | 詳情 | -2,378.91 | -3,272.09 | - | 59.68 | - | 43.22 | - |
9 | 012676 | 國新國證融澤6個月定開混合C | 詳情 | -2,378.91 | -3,272.09 | - | 59.68 | - | 43.22 | - |
10 | 015813 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -92.44 | - | - | 1.52 | - | 26.58 | - |
11 | 015814 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -92.44 | - | - | 1.52 | - | 26.58 | - |
12 | 016838 | 國新國證鑫頤中短債A | 詳情 | -113.35 | - | - | 639.53 | - | - | - |
13 | 016839 | 國新國證鑫頤中短債C | 詳情 | -113.35 | - | - | 639.53 | - | - | - |
14 | 017187 | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 詳情 | 1,312.83 | - | - | 915.27 | 69.72% | - | - |
15 | 018109 | 國新國證鑫泰三個月定開債券 | 詳情 | 617.28 | - | - | 640.84 | 103.82% | - | - |
16 | 019537 | 國新國證鑫和利率債A | 詳情 | 128.20 | - | - | 26.17 | 20.41% | - | - |
17 | 019538 | 國新國證鑫和利率債C | 詳情 | 128.20 | - | - | 26.17 | 20.41% | - | - |