貝萊德基金管理有限公司
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貝萊德基金管理 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 | -101,841.61 | -100,316.11 | - | 196.70 | - | 3,486.88 | - |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 | -101,841.61 | -100,316.11 | - | 196.70 | - | 3,486.88 | - |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | -7,969.70 | -7,134.30 | - | - | - | 359.06 | - |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | -7,969.70 | -7,134.30 | - | - | - | 359.06 | - |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 | -1,264.05 | -3,494.42 | - | - | - | 375.88 | - |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 | -1,264.05 | -3,494.42 | - | - | - | 375.88 | - |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 詳情 | 390.17 | -1,042.70 | - | 1,284.99 | 329.34% | 85.26 | 21.85% |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 詳情 | 390.17 | -1,042.70 | - | 1,284.99 | 329.34% | 85.26 | 21.85% |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 | 473.23 | -1,172.04 | - | 1,418.30 | 299.71% | 135.95 | 28.73% |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 | 473.23 | -1,172.04 | - | 1,418.30 | 299.71% | 135.95 | 28.73% |
| 11 | 017400 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A | 詳情 | -3,917.20 | -4,755.54 | - | 0.81 | - | 372.97 | - |
| 12 | 017401 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C | 詳情 | -3,917.20 | -4,755.54 | - | 0.81 | - | 372.97 | - |
貝萊德基金管理 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 | -48,776.52 | -39,162.23 | - | 196.70 | - | 2,341.37 | - |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 | -48,776.52 | -39,162.23 | - | 196.70 | - | 2,341.37 | - |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | -4,268.35 | -3,210.51 | - | - | - | 238.29 | - |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | -4,268.35 | -3,210.51 | - | - | - | 238.29 | - |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 | 4,356.09 | -1,728.59 | - | - | - | 270.12 | 6.20% |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 | 4,356.09 | -1,728.59 | - | - | - | 270.12 | 6.20% |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 詳情 | 457.57 | -188.33 | - | 675.97 | 147.73% | 62.61 | 13.68% |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 詳情 | 457.57 | -188.33 | - | 675.97 | 147.73% | 62.61 | 13.68% |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 | 260.52 | -106.14 | - | 533.66 | 204.85% | 104.16 | 39.98% |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 | 260.52 | -106.14 | - | 533.66 | 204.85% | 104.16 | 39.98% |
| 11 | 017400 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A | 詳情 | -894.68 | -737.58 | - | 0.01 | - | 295.85 | - |
| 12 | 017401 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C | 詳情 | -894.68 | -737.58 | - | 0.01 | - | 295.85 | - |