銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
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銀華基金 2015年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.94% | 74.84% | 4.84% | 0.16 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.93% | 4.41% | 4.89 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.93% | 0.13% | 157.06 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.25% | 3.80% | 10.37 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.25% | 3.80% | 10.37 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.93% | 29.65% | 11.15 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.93% | 29.65% | 11.15 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.71% | 31.75% | 2.18 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.71% | 31.75% | 2.18 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.71% | 31.75% | 2.18 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.71% | 31.75% | 2.18 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.71% | 31.75% | 2.18 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.71% | 31.75% | 2.18 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.04% | 21.20% | 2.42 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.80% | - | 8.33% | 5.44 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.44% | 32.40% | 1.11 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.58% | - | 21.15% | 13.79 |
18 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.43% | - | 17.90% | 18.59 |
19 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.67% | 55.49% | 1.39% | 24.50 |
20 | 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.36% | 67.06% | 0.75% | 51.07 |
21 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.39% | 5.08% | 54.41% | 25.67 |
22 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.50% | 63.15% | 22.95% | 0.65 |
23 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.37% | 99.54% | 1.87% | 1.90 |
24 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44.02% | - | 59.78% | 7.98 |
25 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | - | 5.82% | 3.24 |
26 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | - | 5.82% | 3.24 |
27 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 5.83% | 1.58 |
28 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 5.83% | 1.58 |
29 | 150116 | 銀華永興分級(jí)債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.44% | 2.60% | 8.40 |
30 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.90% | - | 7.01% | 0.56 |
31 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.90% | - | 7.01% | 0.56 |
32 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.71% | - | 5.71% | 1.61 |
33 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.80% | - | 13.89% | 47.74 |
34 | 150351 | 銀華中證國(guó)防安全指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.76% | - | 18.91% | 0.09 |
35 | 150352 | 銀華中證國(guó)防安全指數(shù)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.76% | - | 18.91% | 0.09 |
36 | 150353 | 銀華中證一帶一路主題分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 16.47% | 0.18 |
37 | 150354 | 銀華中證一帶一路主題分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 16.47% | 0.18 |
38 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.05% | - | 30.34% | 7.68 |
39 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.71% | - | 5.71% | 1.61 |
40 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.57% | - | 5.54% | 52.38 |
41 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.56% | 5.48% | 2.61 |
42 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 32.84% | 1.23 |
43 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | - | 5.82% | 3.24 |
44 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.47% | - | 23.03% | 2.75 |
45 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 5.83% | 1.58 |
46 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.93% | 2.09% | 22.37 |
47 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.93% | 2.16% | 5.82 |
48 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.93% | 2.16% | 5.82 |
49 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.44% | 2.60% | 8.40 |
50 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.44% | 2.60% | 8.40 |
51 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.90% | - | 7.01% | 0.56 |
52 | 161827 | 銀華永益分級(jí)債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 172.52% | 12.30% | 1.58 |
53 | 161828 | 銀華永益分級(jí)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 172.52% | 12.30% | 1.58 |
54 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.80% | - | 13.89% | 47.74 |
55 | 161832 | 銀華中證國(guó)防安全指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.76% | - | 18.91% | 0.09 |
56 | 161833 | 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 16.47% | 0.18 |
57 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.86% | 23.33% | 7.71% | 14.85 |
58 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.97% | 7.50% | 10.65% | 26.70 |
59 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.21% | 38.71% | 223.83 |
60 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.21% | 38.71% | 223.83 |
61 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.11% | - | 11.53% | 55.65 |
62 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.36% | - | 5.25% | 27.25 |
63 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.02% | 6.58% | 26.79% | 18.33 |
64 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.80% | 104.07% | 0.86% | 10.59 |
65 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.95% | 22.79% | 22.14% | 3.08 |
66 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.11% | 15.40% | 7.75% | 3.45 |
67 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.64% | 110.13% | 1.71% | 18.63 |
68 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.64% | 110.13% | 1.71% | 18.63 |
69 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.99% | 98.37% | 7.97% | 1.35 |
70 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.84% | 132.76% | 10.82% | 3.69 |
71 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.84% | 132.76% | 10.82% | 3.69 |
72 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.10% | - | 12.11% | 32.69 |
73 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.79% | - | 5.59% | 1.10 |
74 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.41% | - | 5.78% | 0.58 |
75 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.07% | 58.04% | 499.33 |
76 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.11% | 5.06% | 24.17% | 63.32 |
銀華基金 2015年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.42% | 83.09% | 6.36% | 0.16 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 146.12% | 5.11% | 5.13 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.94% | 0.59% | 158.18 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.86% | 3.95% | 14.90 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.86% | 3.95% | 14.90 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.40% | 70.30% | 9.67 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.40% | 70.30% | 9.67 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.01% | 39.87% | 2.07 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.01% | 39.87% | 2.07 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.01% | 39.87% | 2.07 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.01% | 39.87% | 2.07 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.01% | 39.87% | 2.07 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.01% | 39.87% | 2.07 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.11% | 35.74% | 2.33 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.24% | - | 17.69% | 4.46 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 100.51% | 0.21 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.67% | - | 78.56% | 15.06 |
18 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.24% | - | 69.95% | 19.01 |
19 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.01% | 0.50% | 13.26 |
20 | 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.97% | 22.40% | 51.38 |
21 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.30% | 1.68% | 0.56 |
22 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.10% | 1.05% | 0.56 |
23 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.90% | 0.57% | 1.88 |
24 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | - | 6.26% | 3.53 |
25 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | - | 6.26% | 3.53 |
26 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.26% | - | 8.07% | 1.23 |
27 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.26% | - | 8.07% | 1.23 |
28 | 150116 | 銀華永興分級(jí)債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.94% | 5.87% | 8.31 |
29 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 7.94% | 0.36 |
30 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 7.94% | 0.36 |
31 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 6.39% | 1.57 |
32 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.04% | - | 13.20% | 27.25 |
33 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.14% | - | 10.36% | 5.63 |
34 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.38% | - | 6.39% | 1.57 |
35 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.38% | - | 6.33% | 48.05 |
36 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 152.89% | 3.49% | 3.88 |
37 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 24.05% | 1.35 |
38 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | - | 6.26% | 3.53 |
39 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.60% | - | 21.07% | 2.49 |
40 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.26% | - | 8.07% | 1.23 |
41 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 147.43% | 4.81% | 14.38 |
42 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.13% | 0.67% | 5.60 |
43 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.13% | 0.67% | 5.60 |
44 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.94% | 5.87% | 8.31 |
45 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.94% | 5.87% | 8.31 |
46 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 7.94% | 0.36 |
47 | 161827 | 銀華永益分級(jí)債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 194.85% | 18.79% | 1.64 |
48 | 161828 | 銀華永益分級(jí)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 194.85% | 18.79% | 1.64 |
49 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.04% | - | 13.20% | 27.25 |
50 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.17% | 21.90% | 12.65% | 11.44 |
51 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.04% | 8.30% | 15.72% | 24.09 |
52 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.29% | 55.40% | 59.93 |
53 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.29% | 55.40% | 59.93 |
54 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.43% | - | 22.23% | 50.80 |
55 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.27% | - | 15.58% | 23.51 |
56 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.49% | 7.12% | 32.06% | 16.96 |
57 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50% | 103.13% | 6.68% | 10.36 |
58 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.58% | 25.18% | 31.45% | 3.14 |
59 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.51% | 19.06% | 4.88% | 2.65 |
60 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.88% | 115.21% | 3.67% | 16.52 |
61 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.88% | 115.21% | 3.67% | 16.52 |
62 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.91% | 133.04% | 8.51% | 1.34 |
63 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.09% | 109.42% | 3.88% | 4.23 |
64 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.09% | 109.42% | 3.88% | 4.23 |
65 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.38% | - | 19.98% | 19.54 |
66 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02% | - | 14.77% | 1.08 |
67 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.37% | - | 13.21% | 0.54 |
68 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.31% | 66.05% | 610.39 |
69 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.44% | - | 39.28% | 55.47 |
銀華基金 2015年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.41% | 94.46% | 38.30% | 0.24 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 220.28% | 18.84% | 1.26 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.41% | 2.91% | 225.19 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.93% | 223.74% | 12.98% | 3.78 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.93% | 223.74% | 12.98% | 3.78 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.89% | 52.96% | 3.82 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 45.89% | 52.96% | 3.82 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.77% | 27.26% | 1.19 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.77% | 27.26% | 1.19 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.77% | 27.26% | 1.19 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.77% | 27.26% | 1.19 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.77% | 27.26% | 1.19 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.77% | 27.26% | 1.19 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.59% | 2.19% | 0.82 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.14% | - | 15.39% | 10.32 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.80% | 38.27% | 0.34 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 20.87% | 23.28 |
18 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44.51% | - | 60.54% | 27.14 |
19 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.27% | 13.90% | 65.01% | 95.05 |
20 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 5.96% | 10.21 |
21 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 5.96% | 10.21 |
22 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.98% | - | 8.30% | 3.86 |
23 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.98% | - | 8.30% | 3.86 |
24 | 150116 | 銀華永興分級(jí)債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.90% | 8.85% | 10.15 |
25 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.96% | - | 8.71% | 1.27 |
26 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.96% | - | 8.71% | 1.27 |
27 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | - | 6.49% | 3.54 |
28 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.51% | - | 9.30% | 90.31 |
29 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.85% | - | 15.71% | 7.90 |
30 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | - | 6.49% | 3.54 |
31 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.18% | - | 5.64% | 58.25 |
32 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.99% | 186.64% | 14.14% | 0.70 |
33 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 19.71% | 1.98 |
34 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 5.96% | 10.21 |
35 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.72% | - | 6.51% | 5.06 |
36 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.98% | - | 8.30% | 3.86 |
37 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 218.56% | 12.69% | 5.11 |
38 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.86% | 2.00% | 5.39 |
39 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.86% | 2.00% | 5.39 |
40 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.90% | 8.85% | 10.15 |
41 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.90% | 8.85% | 10.15 |
42 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.96% | - | 8.71% | 1.27 |
43 | 161827 | 銀華永益分級(jí)債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 303.62% | 16.14% | 1.54 |
44 | 161828 | 銀華永益分級(jí)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 303.62% | 16.14% | 1.54 |
45 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.51% | - | 9.30% | 90.31 |
46 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.38% | 30.55% | 10.84% | 17.05 |
47 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.50% | 5.95% | 10.61% | 33.02 |
48 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.27% | 47.04% | 28.40 |
49 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.27% | 47.04% | 28.40 |
50 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.61% | - | 6.20% | 64.70 |
51 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.97% | 5.55% | 1.19% | 34.34 |
52 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.56% | 4.82% | 26.55% | 25.13 |
53 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.85% | 102.08% | 4.76% | 10.60 |
54 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.99% | 17.68% | 8.33% | 5.62 |
55 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.93% | 22.00% | 23.71% | 4.58 |
56 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.11% | 144.55% | 18.96% | 15.84 |
57 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.11% | 144.55% | 18.96% | 15.84 |
58 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.09% | 124.30% | 15.13% | 1.62 |
59 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.59% | 126.38% | 9.34% | 4.36 |
60 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.59% | 126.38% | 9.34% | 4.36 |
61 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.83% | - | 14.19% | 23.71 |
62 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.78% | 1.17 |
63 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.21% | - | 6.53% | 0.60 |
64 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.65% | 54.04% | 100.22 |
65 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.94% | 3.42% | 21.26% | 82.30 |
銀華基金 2015年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.54% | 78.69% | 21.73% | 0.29 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 172.51% | 7.36% | 1.43 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.92% | 4.51% | 135.97 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.82% | 165.37% | 8.88% | 4.94 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.82% | 165.37% | 8.88% | 4.94 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.85% | 55.98% | 7.26 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.85% | 55.98% | 7.26 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.76% | 68.81% | 3.36 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.76% | 68.81% | 3.36 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.76% | 68.81% | 3.36 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.76% | 68.81% | 3.36 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.76% | 68.81% | 3.36 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.76% | 68.81% | 3.36 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.02% | 91.25% | 4.37 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.40% | - | 12.82% | 9.74 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 100.04% | 0.20 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.20% | - | 53.42% | 29.27 |
18 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 7.20% | 14.20 |
19 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 7.20% | 14.20 |
20 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.45% | - | 6.74% | 4.15 |
21 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.45% | - | 6.74% | 4.15 |
22 | 150116 | 銀華永興分級(jí)債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 196.88% | 9.58% | 9.78 |
23 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.48% | - | 9.42% | 1.45 |
24 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.48% | - | 9.42% | 1.45 |
25 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 6.55% | 5.49 |
26 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.14% | - | 1.53% | 4.07 |
27 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.56% | - | 13.08% | 10.81 |
28 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 6.55% | 5.49 |
29 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.19% | - | 5.86% | 98.46 |
30 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 200.34% | 30.76% | 1.20 |
31 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 40.88% | 2.29 |
32 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.47% | - | 7.20% | 14.20 |
33 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.77% | - | 16.02% | 3.70 |
34 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.45% | - | 6.74% | 4.15 |
35 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 164.01% | 6.48% | 6.57 |
36 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.01% | 3.58% | 5.22 |
37 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 149.01% | 3.58% | 5.22 |
38 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 196.88% | 9.58% | 9.78 |
39 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 196.88% | 9.58% | 9.78 |
40 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.48% | - | 9.42% | 1.45 |
41 | 161827 | 銀華永益分級(jí)債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 205.83% | 12.08% | 2.48 |
42 | 161828 | 銀華永益分級(jí)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 205.83% | 12.08% | 2.48 |
43 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.14% | - | 1.53% | 4.07 |
44 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.66% | 22.89% | 8.06% | 23.94 |
45 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.98% | 4.46% | 4.87% | 61.84 |
46 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.37% | 66.51% | 29.15 |
47 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.37% | 66.51% | 29.15 |
48 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | - | 6.04% | 73.02 |
49 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | 5.26% | 3.48% | 49.43 |
50 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.70% | - | 20.89% | 12.53 |
51 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.37% | 134.71% | 6.15% | 4.42 |
52 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.99% | 16.44% | 6.70% | 7.71 |
53 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.28% | 21.05% | 16.44% | 5.70 |
54 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.34% | 128.15% | 4.89% | 14.31 |
55 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.34% | 128.15% | 4.89% | 14.31 |
56 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.77% | 148.55% | 12.24% | 1.42 |
57 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.18% | 117.33% | 9.95% | 4.00 |
58 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.18% | 117.33% | 9.95% | 4.00 |
59 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.71% | 1.34% | 7.71% | 14.87 |
60 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.80% | - | 5.83% | 1.08 |
61 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.56% | - | 6.65% | 0.64 |
62 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 21.74% | 73.30% | 97.06 |
63 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.88% | 4.20% | 4.65% | 102.56 |