銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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銀華基金 2017年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | - | 6.27% | 0.51 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.96% | 1.97% | 3.68 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.66% | 0.98% | 7.48 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.04% | 9.67% | 0.03 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.04% | 9.67% | 0.03 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.18% | 49.50% | 290.75 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.18% | 49.50% | 290.75 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.51% | 45.16% | 342.50 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.51% | 45.16% | 342.50 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.51% | 45.16% | 342.50 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.51% | 45.16% | 342.50 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.51% | 45.16% | 342.50 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.51% | 45.16% | 342.50 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.50% | 42.89% | 118.01 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.25% | - | 22.27% | 3.42 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.95% | 35.48% | 221.69 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.00% | - | 12.29% | 3.92 |
18 | 001101 | 銀華惠添益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.68% | 28.33% | 1.49 |
19 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 12.87% | 11.65 |
20 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.45% | 70.81% | 4.27% | 5.62 |
21 | 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.08% | 71.07% | 11.53% | 9.48 |
22 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.05% | 2.58% | 9.63% | 3.88 |
23 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.04% | 79.94% | 7.80% | 12.71 |
24 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.50% | - | 27.84% | 0.62 |
25 | 001703 | 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.05% | - | 9.88% | 2.54 |
26 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.23% | - | 2.13% | 2.41 |
27 | 001729 | 銀華逆向投資定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.53% | 0.01% | 1.47% | 0.32 |
28 | 001808 | 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.30% | - | 14.94% | 1.23 |
29 | 001954 | 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.96% | - | 47.97% | 0.57 |
30 | 002161 | 銀華萬(wàn)物互聯(lián)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.86% | - | 16.21% | 0.99 |
31 | 002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95.73% | - | 4.83% | 0.70 |
32 | 002306 | 銀華合利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.49% | 85.99% | 2.30% | 1.03 |
33 | 002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.09% | 24.62% | 2.81% | 2.43 |
34 | 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.04% | 79.94% | 7.80% | 12.71 |
35 | 002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.50% | - | 27.84% | 0.62 |
36 | 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.05% | 2.58% | 9.63% | 3.88 |
37 | 002327 | 銀華恒利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.08% | 71.07% | 11.53% | 9.48 |
38 | 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.45% | 70.81% | 4.27% | 5.62 |
39 | 002491 | 銀華添益定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.68% | 1.31% | 5.16 |
40 | 002501 | 銀華遠(yuǎn)景債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.70% | 102.62% | 9.16% | 5.20 |
41 | 003062 | 銀華通利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.17% | 89.51% | 0.78% | 2.61 |
42 | 003063 | 銀華通利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.17% | 89.51% | 0.78% | 2.61 |
43 | 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.74% | - | 39.93% | 0.49 |
44 | 003497 | 銀華添澤定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 162.21% | 0.49% | 3.32 |
45 | 003814 | 銀華上證10年期國(guó)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.77% | 4.87% | 0.50 |
46 | 003815 | 銀華上證10年期國(guó)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.77% | 4.87% | 0.50 |
47 | 003816 | 銀華日利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.98% | 53.62% | 453.67 |
48 | 003817 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.37% | 1.41% | 0.51 |
49 | 003818 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.37% | 1.41% | 0.51 |
50 | 003932 | 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.14% | 1.31% | 1.01 |
51 | 003933 | 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.14% | 1.31% | 1.01 |
52 | 003934 | 銀華10年地方政府債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.73% | 2.25% | 1.00 |
53 | 003935 | 銀華10年地方政府債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.73% | 2.25% | 1.00 |
54 | 003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.75% | - | 7.68% | 27.97 |
55 | 003987 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.91% | 3.25% | 0.60 |
56 | 003988 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.91% | 3.25% | 0.60 |
57 | 003989 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.37% | 3.09% | 0.61 |
58 | 003990 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.37% | 3.09% | 0.61 |
59 | 003995 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.45% | 2.05% | 1.01 |
60 | 003996 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.45% | 2.05% | 1.01 |
61 | 004087 | 銀華添潤(rùn)定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.58% | 2.34% | 29.88 |
62 | 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.50% | 42.89% | 118.01 |
63 | 005033 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.88% | - | 10.43% | 0.13 |
64 | 005034 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.88% | - | 10.43% | 0.13 |
65 | 005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.52% | - | 11.97% | 0.14 |
66 | 005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.52% | - | 11.97% | 0.14 |
67 | 005037 | 銀華新能源新材料A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.07% | 2.47% | 7.70% | 0.81 |
68 | 005038 | 銀華新能源新材料C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.07% | 2.47% | 7.70% | 0.81 |
69 | 005106 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.23% | - | 36.32% | 0.29 |
70 | 005112 | 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.81% | - | 20.47% | 0.72 |
71 | 005119 | 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40.54% | - | 72.37% | 0.32 |
72 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 5.79% | 2.09 |
73 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 5.79% | 2.09 |
74 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | - | 6.28% | 1.02 |
75 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | - | 6.28% | 1.02 |
76 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.55% | - | 6.33% | 0.51 |
77 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.55% | - | 6.33% | 0.51 |
78 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.94% | - | 5.73% | 1.34 |
79 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | - | 12.99% | 33.70 |
80 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.87% | - | 5.81% | 4.61 |
81 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.94% | - | 5.73% | 1.34 |
82 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.46% | - | 5.72% | 32.52 |
83 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.19% | 5.71% | 0.35 |
84 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.34% | 0.73 |
85 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 5.79% | 2.09 |
86 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.39% | - | 30.80% | 2.13 |
87 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | - | 6.28% | 1.02 |
88 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.15% | 1.31% | 13.33 |
89 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.86% | 6.54% | 7.54 |
90 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.86% | 6.54% | 7.54 |
91 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.55% | - | 6.33% | 0.51 |
92 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | - | 12.99% | 33.70 |
93 | 161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.08% | - | 36.48% | 15.12 |
94 | 161835 | 銀華惠豐定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.57% | 131.36% | 2.90% | 2.06 |
95 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.38% | 43.70% | 12.40% | 9.47 |
96 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 8.77% | 26.19 |
97 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 68.81% | 32.50% | 12.40 |
98 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 68.81% | 32.50% | 12.40 |
99 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.71% | - | 8.46% | 28.12 |
100 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.87% | - | 7.34% | 75.61 |
101 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.45% | - | 6.06% | 12.86 |
102 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.58% | 87.60% | 0.85% | 3.38 |
103 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.23% | 18.63% | 7.36% | 2.66 |
104 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.55% | 19.76% | 26.84% | 1.51 |
105 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.73% | 102.96% | 5.08% | 3.31 |
106 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.73% | 102.96% | 5.08% | 3.31 |
107 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.62% | 32.03% | 2.37% | 1.65 |
108 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.49% | 86.15% | 12.99% | 0.14 |
109 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.49% | 86.15% | 12.99% | 0.14 |
110 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.14% | - | 9.38% | 36.23 |
111 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.20% | - | 5.59% | 0.90 |
112 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.25% | - | 5.82% | 0.68 |
113 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.14% | - | 41.98% | 9.95 |
114 | 501033 | 銀華惠安定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.17% | 134.31% | 4.96% | 3.05 |
115 | 501038 | 銀華明擇多策略定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.34% | 8.38% | 8.31% | 12.32 |
116 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.98% | 53.62% | 453.67 |
117 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.21% | - | 6.77% | 53.25 |
銀華基金 2017年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.43% | - | 54.14% | 0.12 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.88% | 1.05% | 5.19 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.84% | 0.50% | 7.13 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.85% | 12.10% | 0.05 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.85% | 12.10% | 0.05 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.24% | 50.98% | 246.65 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.24% | 50.98% | 246.65 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.58% | 55.85% | 374.41 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.58% | 55.85% | 374.41 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.58% | 55.85% | 374.41 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.58% | 55.85% | 374.41 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.58% | 55.85% | 374.41 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.58% | 55.85% | 374.41 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.54% | 29.00% | 35.59 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.93% | - | 19.12% | 3.40 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.93% | 50.01% | 177.26 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.47% | - | 11.02% | 4.57 |
18 | 001101 | 銀華惠添益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.03% | 14.31% | 2.11 |
19 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.08% | - | 12.60% | 14.70 |
20 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.09% | 75.38% | 0.96% | 5.49 |
21 | 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.52% | 82.06% | 1.40% | 8.15 |
22 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.58% | 6.04% | 28.17% | 1.65 |
23 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.93% | 83.18% | 4.58% | 12.57 |
24 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 13.41% | 0.06 |
25 | 001703 | 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | - | 10.35% | 2.16 |
26 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.08% | - | 15.89% | 3.18 |
27 | 001729 | 銀華逆向投資定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.74% | 0.01% | 6.04% | 0.35 |
28 | 001808 | 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 10.81% | 1.31 |
29 | 001954 | 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.18% | - | 12.66% | 0.66 |
30 | 002161 | 銀華萬(wàn)物互聯(lián)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 47.76% | - | 57.64% | 0.05 |
31 | 002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.80% | - | 11.90% | 0.75 |
32 | 002306 | 銀華合利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.14% | 86.53% | 2.05% | 1.03 |
33 | 002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.75% | 28.85% | 1.64% | 1.80 |
34 | 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.93% | 83.18% | 4.58% | 12.57 |
35 | 002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 13.41% | 0.06 |
36 | 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.58% | 6.04% | 28.17% | 1.65 |
37 | 002327 | 銀華恒利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.52% | 82.06% | 1.40% | 8.15 |
38 | 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.09% | 75.38% | 0.96% | 5.49 |
39 | 002491 | 銀華添益定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.09% | 4.22% | 14.96 |
40 | 002501 | 銀華遠(yuǎn)景債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.04% | 111.91% | 2.69% | 7.27 |
41 | 003062 | 銀華通利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.14% | 91.42% | 1.15% | 2.58 |
42 | 003063 | 銀華通利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.14% | 91.42% | 1.15% | 2.58 |
43 | 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.10% | - | 16.71% | 0.82 |
44 | 003497 | 銀華添澤定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.44% | 3.32% | 32.13 |
45 | 003814 | 銀華上證10年期國(guó)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.09% | 8.54% | 0.51 |
46 | 003815 | 銀華上證10年期國(guó)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.09% | 8.54% | 0.51 |
47 | 003816 | 銀華日利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.91% | 54.24% | 394.90 |
48 | 003817 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.67% | 1.31% | 0.52 |
49 | 003818 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.67% | 1.31% | 0.52 |
50 | 003932 | 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.91% | 3.67% | 1.01 |
51 | 003933 | 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 104.91% | 3.67% | 1.01 |
52 | 003934 | 銀華10年地方政府債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.49% | 4.95% | 1.01 |
53 | 003935 | 銀華10年地方政府債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.49% | 4.95% | 1.01 |
54 | 003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.41% | - | 8.55% | 12.96 |
55 | 003987 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.11% | 2.87% | 0.62 |
56 | 003988 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.11% | 2.87% | 0.62 |
57 | 003989 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.05% | 1.31% | 0.70 |
58 | 003990 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.05% | 1.31% | 0.70 |
59 | 003995 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.06% | 7.52% | 1.51 |
60 | 003996 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.06% | 7.52% | 1.51 |
61 | 004087 | 銀華添潤(rùn)定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.54% | 0.79% | 30.59 |
62 | 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.54% | 29.00% | 35.59 |
63 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.19% | - | 6.23% | 2.31 |
64 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.19% | - | 6.23% | 2.31 |
65 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 8.59% | 1.28 |
66 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 8.59% | 1.28 |
67 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 6.10% | 0.54 |
68 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 6.10% | 0.54 |
69 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | - | 5.78% | 1.37 |
70 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.02% | - | 11.08% | 40.27 |
71 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.92% | - | 5.90% | 5.26 |
72 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | - | 5.78% | 1.37 |
73 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | - | 5.89% | 28.71 |
74 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.92% | 1.50% | 0.50 |
75 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.66% | 0.77 |
76 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.19% | - | 6.23% | 2.31 |
77 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.97% | - | 11.01% | 1.98 |
78 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 8.59% | 1.28 |
79 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.61% | 0.18% | 22.02 |
80 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 102.26% | 0.31 |
81 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 102.26% | 0.31 |
82 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.70% | 2.71% | 4.73 |
83 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.70% | 2.71% | 4.73 |
84 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 6.10% | 0.54 |
85 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.02% | - | 11.08% | 40.27 |
86 | 161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.16% | - | 33.04% | 16.52 |
87 | 161835 | 銀華惠豐定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.63% | 106.43% | 1.24% | 2.06 |
88 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.56% | 24.95% | 5.72% | 9.90 |
89 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.85% | - | 6.61% | 26.10 |
90 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.37% | 41.40% | 33.85 |
91 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.37% | 41.40% | 33.85 |
92 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.05% | - | 6.35% | 27.56 |
93 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.34% | - | 7.23% | 62.72 |
94 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.03% | - | 10.09% | 11.96 |
95 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.61% | 87.44% | 1.00% | 3.40 |
96 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.58% | 19.29% | 13.99% | 2.58 |
97 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.06% | 18.19% | 3.92% | 1.65 |
98 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.99% | 102.15% | 4.93% | 3.49 |
99 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.99% | 102.15% | 4.93% | 3.49 |
100 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.94% | 27.00% | 1.29% | 2.80 |
101 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.16% | 110.32% | 3.47% | 0.82 |
102 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.16% | 110.32% | 3.47% | 0.82 |
103 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.19% | - | 10.34% | 35.75 |
104 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.28% | - | 5.56% | 0.94 |
105 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.50% | - | 5.52% | 0.66 |
106 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.63% | - | 37.37% | 11.21 |
107 | 501033 | 銀華惠安定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.89% | 133.68% | 6.72% | 3.12 |
108 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.91% | 54.24% | 394.90 |
109 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.42% | - | 15.00% | 50.69 |
銀華基金 2017年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.91% | - | 10.53% | 1.02 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.25% | 2.43% | 4.98 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.21% | 0.53% | 4.93 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.67% | 87.89% | 4.45% | 0.33 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.67% | 87.89% | 4.45% | 0.33 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.78% | 49.25% | 241.60 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 34.78% | 49.25% | 241.60 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.36% | 42.37% | 213.33 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.36% | 42.37% | 213.33 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.36% | 42.37% | 213.33 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.36% | 42.37% | 213.33 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.36% | 42.37% | 213.33 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.36% | 42.37% | 213.33 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.60% | 22.55% | 23.55 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.73% | - | 27.86% | 3.40 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.00% | 31.90% | 116.26 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.04% | - | 12.47% | 4.94 |
18 | 001101 | 銀華惠添益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.34% | 27.71% | 2.19 |
19 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.47% | - | 14.97% | 15.65 |
20 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.60% | 67.43% | 10.43% | 5.34 |
21 | 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.74% | 56.29% | 19.95% | 5.30 |
22 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.83% | 47.35% | 28.49% | 3.10 |
23 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.86% | 71.15% | 20.76% | 12.39 |
24 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 60.38% | 0.14 |
25 | 001703 | 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.17% | - | 5.82% | 0.66 |
26 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.85% | - | 41.83% | 3.85 |
27 | 001729 | 銀華逆向投資定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.90% | 19.65% | 7.72% | 0.28 |
28 | 001808 | 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.86% | - | 14.37% | 1.43 |
29 | 001954 | 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.35% | - | 52.75% | 0.73 |
30 | 002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.20% | - | 13.43% | 0.85 |
31 | 002306 | 銀華合利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.25% | 87.61% | 1.02% | 1.52 |
32 | 002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.58% | 7.86% | 20.20% | 1.77 |
33 | 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.86% | 71.15% | 20.76% | 12.39 |
34 | 002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 60.38% | 0.14 |
35 | 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.83% | 47.35% | 28.49% | 3.10 |
36 | 002327 | 銀華恒利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.74% | 56.29% | 19.95% | 5.30 |
37 | 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.60% | 67.43% | 10.43% | 5.34 |
38 | 002491 | 銀華添益定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.83% | 11.85% | 14.85 |
39 | 002501 | 銀華遠(yuǎn)景債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.34% | 92.21% | 0.81% | 7.15 |
40 | 003062 | 銀華通利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.07% | 76.80% | 9.94% | 2.56 |
41 | 003063 | 銀華通利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.07% | 76.80% | 9.94% | 2.56 |
42 | 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.73% | - | 18.41% | 1.26 |
43 | 003497 | 銀華添澤定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.11% | 10.17% | 31.93 |
44 | 003814 | 銀華上證10年期國(guó)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.79% | 1.24% | 0.90 |
45 | 003815 | 銀華上證10年期國(guó)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.79% | 1.24% | 0.90 |
46 | 003816 | 銀華日利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.27% | 46.38% | 316.26 |
47 | 003817 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.54% | 2.63% | 0.52 |
48 | 003818 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.54% | 2.63% | 0.52 |
49 | 003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.75% | - | 8.16% | 4.38 |
50 | 003987 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 19.13% | 1.04% | 0.61 |
51 | 003988 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 19.13% | 1.04% | 0.61 |
52 | 003989 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 17.49% | 1.86% | 0.70 |
53 | 003990 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 17.49% | 1.86% | 0.70 |
54 | 004087 | 銀華添潤(rùn)定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.61% | 36.81% | 30.39 |
55 | 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.60% | 22.55% | 23.55 |
56 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.32% | - | 6.33% | 2.40 |
57 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.32% | - | 6.33% | 2.40 |
58 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | - | 6.09% | 1.15 |
59 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | - | 6.09% | 1.15 |
60 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.84% | - | 7.70% | 0.53 |
61 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.84% | - | 7.70% | 0.53 |
62 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.81% | - | 5.72% | 1.37 |
63 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.48% | - | 12.54% | 46.52 |
64 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.39% | - | 6.22% | 5.66 |
65 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.81% | - | 5.72% | 1.37 |
66 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.31% | - | 5.60% | 35.74 |
67 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.16% | 1.77% | 0.53 |
68 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 16.27% | 0.81 |
69 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.32% | - | 6.33% | 2.40 |
70 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.16% | - | 11.36% | 2.40 |
71 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | - | 6.09% | 1.15 |
72 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.58% | 0.79% | 23.85 |
73 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.60% | 8.78% | 1.06 |
74 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.60% | 8.78% | 1.06 |
75 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.35% | 1.74% | 21.15 |
76 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.35% | 1.74% | 21.15 |
77 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.84% | - | 7.70% | 0.53 |
78 | 161827 | 銀華永益分級(jí)債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 99.97% | 0.43 |
79 | 161828 | 銀華永益分級(jí)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 99.97% | 0.43 |
80 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.48% | - | 12.54% | 46.52 |
81 | 161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.97% | - | 52.77% | 16.06 |
82 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.92% | 25.05% | 10.90% | 10.10 |
83 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.21% | - | 5.76% | 26.01 |
84 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.68% | 26.74% | 18.81 |
85 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.68% | 26.74% | 18.81 |
86 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.57% | - | 8.98% | 27.59 |
87 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.67% | - | 7.44% | 47.63 |
88 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.00% | - | 12.97% | 11.89 |
89 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.53% | 87.88% | 0.84% | 7.10 |
90 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.62% | 17.23% | 12.46% | 2.91 |
91 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.15% | 17.24% | 7.37% | 1.74 |
92 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.60% | 104.21% | 1.66% | 3.93 |
93 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.60% | 104.21% | 1.66% | 3.93 |
94 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.81% | 5.47% | 1.07 |
95 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.35% | 89.18% | 8.04% | 0.81 |
96 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.35% | 89.18% | 8.04% | 0.81 |
97 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.50% | - | 12.19% | 31.74 |
98 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.12% | - | 5.51% | 1.02 |
99 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.35% | - | 6.91% | 0.64 |
100 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.43% | - | 48.75% | 11.00 |
101 | 501033 | 銀華惠安定期開放混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.25% | 110.40% | 14.41% | 3.09 |
102 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.27% | 46.38% | 316.26 |
103 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.08% | - | 17.26% | 50.07 |
銀華基金 2017年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.75% | - | 7.74% | 1.33 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.52% | 0.71% | 5.88 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.38% | 22.40% | 9.21 |
4 | 000287 | 銀華永利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.94% | 86.97% | 1.73% | 1.59 |
5 | 000288 | 銀華永利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.94% | 86.97% | 1.73% | 1.59 |
6 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.48% | 72.39% | 213.97 |
7 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.48% | 72.39% | 213.97 |
8 | 000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.91% | 61.03% | 149.92 |
9 | 000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.91% | 61.03% | 149.92 |
10 | 000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.91% | 61.03% | 149.92 |
11 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.91% | 61.03% | 149.92 |
12 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.91% | 61.03% | 149.92 |
13 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.91% | 61.03% | 149.92 |
14 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.34% | 41.49% | 12.10 |
15 | 000823 | 銀華高端制造業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.61% | - | 29.57% | 3.43 |
16 | 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 24.97% | 65.58% | 100.23 |
17 | 000904 | 銀華回報(bào)定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.98% | - | 19.94% | 5.85 |
18 | 001101 | 銀華惠添益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.77% | 17.72% | 12.30 |
19 | 001163 | 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.59% | - | 12.81% | 15.09 |
20 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.71% | 79.37% | 2.60% | 5.26 |
21 | 001264 | 銀華恒利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.02% | 69.08% | 15.20% | 7.01 |
22 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.39% | 73.75% | 12.79% | 5.05 |
23 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.86% | 77.22% | 8.61% | 12.13 |
24 | 001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.29% | 60.34% | 12.37% | 4.97 |
25 | 001703 | 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.86% | - | 8.60% | 0.49 |
26 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.49% | - | 12.60% | 4.02 |
27 | 001729 | 銀華逆向投資定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.12% | - | 7.31% | 0.33 |
28 | 001808 | 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.71% | - | 20.58% | 1.52 |
29 | 001954 | 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.68% | - | 35.93% | 1.00 |
30 | 002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.44% | - | 14.50% | 1.01 |
31 | 002306 | 銀華合利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.38% | 84.33% | 1.30% | 1.51 |
32 | 002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.55% | 6.01% | 4.12% | 2.44 |
33 | 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.86% | 77.22% | 8.61% | 12.13 |
34 | 002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.29% | 60.34% | 12.37% | 4.97 |
35 | 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.39% | 73.75% | 12.79% | 5.05 |
36 | 002327 | 銀華恒利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.02% | 69.08% | 15.20% | 7.01 |
37 | 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.71% | 79.37% | 2.60% | 5.26 |
38 | 002491 | 銀華添益定期開放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.61% | 7.66% | 29.76 |
39 | 002501 | 銀華遠(yuǎn)景債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.39% | 94.39% | 6.12% | 7.07 |
40 | 003062 | 銀華通利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.17% | 67.22% | 9.28% | 2.53 |
41 | 003063 | 銀華通利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.17% | 67.22% | 9.28% | 2.53 |
42 | 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.24% | - | 20.61% | 1.47 |
43 | 003497 | 銀華添澤定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.14% | 10.10% | 31.67 |
44 | 003814 | 銀華上證10年期國(guó)債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.47% | 0.71% | 2.42 |
45 | 003815 | 銀華上證10年期國(guó)債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.47% | 0.71% | 2.42 |
46 | 003816 | 銀華日利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.19% | 63.73% | 255.24 |
47 | 003817 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.94% | 1.36% | 2.01 |
48 | 003818 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.94% | 1.36% | 2.01 |
49 | 003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.83% | - | 10.64% | 0.47 |
50 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.22% | - | 6.10% | 2.44 |
51 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.22% | - | 6.10% | 2.44 |
52 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | - | 5.52% | 1.33 |
53 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | - | 5.52% | 1.33 |
54 | 150138 | 銀華中證800分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.17% | - | 6.82% | 0.48 |
55 | 150139 | 銀華中證800分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.17% | - | 6.82% | 0.48 |
56 | 150167 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.63% | - | 5.87% | 1.35 |
57 | 150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.31% | - | 12.43% | 61.39 |
58 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.39% | - | 11.90% | 5.75 |
59 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.63% | - | 5.87% | 1.35 |
60 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.12% | - | 6.45% | 45.41 |
61 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.57% | 2.37% | 0.83 |
62 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 18.31% | 0.89 |
63 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.22% | - | 6.10% | 2.44 |
64 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.36% | - | 15.60% | 2.41 |
65 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.07% | - | 5.52% | 1.33 |
66 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.20% | 0.25% | 35.87 |
67 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.75% | 8.50% | 3.88 |
68 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.75% | 8.50% | 3.88 |
69 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.39% | 14.31% | 49.80 |
70 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.39% | 14.31% | 49.80 |
71 | 161825 | 銀華中證800分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.17% | - | 6.82% | 0.48 |
72 | 161827 | 銀華永益分級(jí)債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 13.38% | 86.43% | 1.50 |
73 | 161828 | 銀華永益分級(jí)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 13.38% | 86.43% | 1.50 |
74 | 161831 | 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.31% | - | 12.43% | 61.39 |
75 | 161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.64% | - | 65.31% | 16.24 |
76 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.31% | 25.04% | 6.61% | 10.96 |
77 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.63% | 8.00% | 10.15% | 24.98 |
78 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.37% | 40.39% | 37.18 |
79 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.37% | 40.39% | 37.18 |
80 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.17% | - | 9.98% | 27.64 |
81 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | - | 6.30% | 40.84 |
82 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.78% | - | 20.99% | 12.02 |
83 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.44% | 89.66% | 0.23% | 10.55 |
84 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.66% | 18.35% | 10.55% | 2.74 |
85 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.02% | 15.59% | 12.71% | 1.91 |
86 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.52% | 84.89% | 1.46% | 5.01 |
87 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.52% | 84.89% | 1.46% | 5.01 |
88 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.09% | 24.18% | 27.84% | 1.16 |
89 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.82% | 109.95% | 1.59% | 0.83 |
90 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.82% | 109.95% | 1.59% | 0.83 |
91 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.15% | - | 14.21% | 24.43 |
92 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.84% | - | 5.36% | 1.00 |
93 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.37% | - | 5.83% | 0.67 |
94 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.04% | - | 58.00% | 11.15 |
95 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.19% | 63.73% | 255.24 |
96 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.08% | - | 9.27% | 50.16 |