華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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華寶基金 2012年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.67% | 0.65 |
2 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.59% | 20.52% | 11.26% | 21.08 |
3 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.64% | 21.97% | 3.25% | 7.96 |
4 | 240003 | 華寶寶康債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.61% | 1.81% | 2.78 |
5 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.95% | - | 6.09% | 17.28 |
6 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.28% | 9.92% | 9.34% | 40.29 |
7 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.60% | 61.05% | 30.32 |
8 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.60% | 61.05% | 30.32 |
9 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.69% | 0.82% | 11.02% | 30.25 |
10 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.35% | - | 16.13% | 23.04 |
11 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.45% | 5.55% | 10.85% | 112.67 |
12 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.36% | - | 8.85% | 6.89 |
13 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.08% | 2.27% | 0.63 |
14 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.08% | 2.27% | 0.63 |
15 | 240014 | 華寶中證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | - | 8.19% | 6.62 |
16 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.56% | 3.02 |
17 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.02% | - | 11.42% | 24.81 |
18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.85% | 0.90% | 6.79 |
19 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.31% | 1.80 |
20 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.33% | 3.82% | 12.00% | 2.61 |
21 | 240021 | 華寶興業(yè)活期通貨幣T | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.76% | 0.33% | 1.79 |
22 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.91% | - | 41.87% | 1.27 |
23 | 241001 | 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.58% | - | 23.05% | 1.01 |
24 | 241002 | 華寶興業(yè)成熟市場(chǎng)動(dòng)量?jī)?yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 39.97% | 0.62 |
25 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.69% | - | 0.40% | 10.65 |
26 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.65% | - | 0.53% | 3.73 |
華寶基金 2012年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.76% | - | 8.86% | 0.72 |
2 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.20% | 25.38% | 5.48% | 20.05 |
3 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.56% | 24.26% | 3.13% | 7.59 |
4 | 240003 | 華寶寶康債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.41% | 2.31% | 2.70 |
5 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.12% | - | 7.28% | 16.47 |
6 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.22% | 7.28% | 4.41% | 40.95 |
7 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.32% | 36.76% | 34.07 |
8 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.32% | 36.76% | 34.07 |
9 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.84% | 0.85% | 15.88% | 28.67 |
10 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.70% | - | 18.60% | 15.35 |
11 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.60% | 5.84% | 20.76% | 106.90 |
12 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.06% | - | 15.65% | 6.17 |
13 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.45% | 2.17% | 0.69 |
14 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.45% | 2.17% | 0.69 |
15 | 240014 | 華寶中證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.89% | - | 5.25% | 5.43 |
16 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.23% | 3.13 |
17 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.52% | - | 18.07% | 23.68 |
18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.38% | 1.05% | 7.71 |
19 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.71% | 1.74 |
20 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.42% | 3.93% | 10.73% | 2.54 |
21 | 240021 | 華寶興業(yè)活期通貨幣T | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.12% | 4.97% | 3.44 |
22 | 241001 | 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.23% | - | 11.12% | 0.68 |
23 | 241002 | 華寶興業(yè)成熟市場(chǎng)動(dòng)量?jī)?yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 22.27% | 0.66 |
24 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.79% | - | 0.27% | 10.22 |
25 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.77% | - | 0.44% | 3.47 |
華寶基金 2012年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.94% | 0.00% | 9.27% | 0.70 |
2 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.79% | 23.50% | 8.10% | 21.74 |
3 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.91% | 24.47% | 7.22% | 8.00 |
4 | 240003 | 華寶寶康債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 114.08% | 10.95% | 2.88 |
5 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.83% | 0.00% | 9.04% | 17.52 |
6 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.86% | 8.16% | 6.57% | 42.72 |
7 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 53.26% | 54.11% | 32.04 |
8 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 53.26% | 54.11% | 32.04 |
9 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.94% | 0.00% | 12.65% | 29.82 |
10 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.92% | 0.00% | 15.86% | 14.36 |
11 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.57% | 5.08% | 1.63% | 108.65 |
12 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.04% | 0.00% | 22.25% | 5.87 |
13 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.98% | 133.11% | 11.41% | 0.75 |
14 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.98% | 133.11% | 11.41% | 0.75 |
15 | 240014 | 華寶中證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | 0.00% | 20.16% | 7.74 |
16 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.47% | 0.00% | 38.16% | 2.89 |
17 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.83% | 0.00% | 13.69% | 21.68 |
18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.58% | 119.59% | 1.93% | 9.17 |
19 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 1.82 |
20 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.80% | 0.00% | 11.30% | 2.61 |
21 | 241001 | 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.90% | 0.00% | 10.96% | 0.63 |
22 | 241002 | 華寶興業(yè)成熟市場(chǎng)動(dòng)量?jī)?yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 39.08% | 0.69 |
23 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.55% | 0.00% | 0.94% | 10.05 |
24 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.46% | 0.00% | 0.93% | 3.70 |
華寶基金 2012年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.79% | 0.00% | 12.37% | 0.66 |
2 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.14% | 23.89% | 6.30% | 23.89 |
3 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.20% | 24.32% | 11.13% | 8.01 |
4 | 240003 | 華寶寶康債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 98.10% | 1.28% | 2.93 |
5 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.79% | 0.00% | 23.91% | 18.53 |
6 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.88% | 4.61% | 10.16% | 42.93 |
7 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 27.02% | 74.28% | 23.36 |
8 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 27.02% | 74.28% | 23.36 |
9 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.39% | 3.45% | 17.02% | 28.10 |
10 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.48% | 0.00% | 13.27% | 13.44 |
11 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.84% | 0.00% | 20.01% | 99.84 |
12 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.44% | 0.00% | 10.94% | 7.37 |
13 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.61% | 97.04% | 10.20% | 0.78 |
14 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.61% | 97.04% | 10.20% | 0.78 |
15 | 240014 | 華寶中證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.66% | 0.00% | 5.54% | 10.77 |
16 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 5.28% | 4.79 |
17 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.29% | 0.00% | 20.13% | 19.84 |
18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 82.11% | 16.89% | 8.69 |
19 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 1.89 |
20 | 241001 | 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.59% | 0.00% | 16.10% | 0.68 |
21 | 241002 | 華寶興業(yè)成熟市場(chǎng)動(dòng)量?jī)?yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 30.78% | 0.97 |
22 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.89% | 0.00% | 0.20% | 11.57 |
23 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.75% | 0.00% | 0.38% | 3.86 |