華泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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華泰柏瑞基金 2012年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.54% | 0.35% | 2.12 |
2 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.40% | 2.77% | 4.54% | 55.13 |
3 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.40% | 1.33% | 7.34% | 22.49 |
4 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.86% | 2.50% | 1.06 |
5 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.41% | - | 10.61% | 5.25 |
6 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 17.59% | 46.97% | 22.17 |
7 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.91% | - | 6.44% | 7.54 |
8 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.19% | - | 12.74% | 1.19 |
9 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.72% | - | 16.93% | 0.67 |
10 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 17.59% | 46.97% | 22.17 |
11 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.24% | - | 5.26% | 0.55 |
12 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 5.60% | 1.68 |
13 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.35% | - | 1.68% | 0.88 |
14 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.46% | - | 0.42% | 236.86 |
15 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.17% | - | 2.67% | 16.56 |
16 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.86% | 2.50% | 1.06 |
華泰柏瑞基金 2012年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.62% | 8.43% | 2.16 |
2 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.55% | 4.12% | 22.77% | 60.68 |
3 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.32% | 3.92% | 4.71% | 20.37 |
4 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.97% | 1.93% | 1.06 |
5 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.69% | 17.00% | 20.02% | 5.45 |
6 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 23.26% | 77.96% | 4.74 |
7 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.76% | - | 7.52% | 7.20 |
8 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.50% | - | 6.72% | 0.90 |
9 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.42% | - | 25.65% | 0.67 |
10 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 23.26% | 77.96% | 4.74 |
11 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.72% | - | 6.29% | 0.54 |
12 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.43% | 1.72 |
13 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.00% | - | 2.52% | 1.01 |
14 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.60% | - | 0.42% | 207.60 |
15 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.57% | 0.16% | 0.31% | 14.74 |
16 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.97% | 1.93% | 1.06 |
華泰柏瑞基金 2012年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 138.59% | 0.53% | 2.17 |
2 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.21% | 1.68% | 10.27% | 63.99 |
3 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.52% | 5.99% | 10.41% | 21.46 |
4 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 151.45% | 0.44% | 1.53 |
5 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.42% | 0.00% | 10.97% | 7.37 |
6 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 6.70% | 22.37% | 3.75 |
7 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.44% | 0.00% | 5.85% | 7.53 |
8 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.35% | 0.00% | 7.56% | 1.04 |
9 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.63% | 0.00% | 12.60% | 0.67 |
10 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 6.70% | 22.37% | 3.75 |
11 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.51% | 0.00% | 5.61% | 0.61 |
12 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.18% | 0.06% | 1.08% | 1.12 |
13 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.87% | 0.16% | 0.30% | 15.97 |
14 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 151.45% | 0.44% | 1.53 |
華泰柏瑞基金 2012年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 164606 | 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 108.05% | 1.99% | 2.12 |
2 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.05% | 4.71% | 13.02% | 63.76 |
3 | 460002 | 華泰柏瑞積極成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.86% | 1.41% | 8.94% | 22.12 |
4 | 460003 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 91.79% | 6.88% | 1.41 |
5 | 460005 | 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.44% | 0.00% | 11.90% | 7.40 |
6 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 86.31% | 0.88 |
7 | 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.17% | 0.00% | 18.18% | 7.58 |
8 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.16% | 0.00% | 13.57% | 1.03 |
9 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.06% | 0.00% | 15.38% | 0.76 |
10 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 86.31% | 0.88 |
11 | 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.28% | 0.00% | 6.04% | 0.62 |
12 | 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.00% | 0.22% | 1.07% | 1.19 |
13 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.34% | 0.14% | 0.62% | 17.45 |
14 | 519519 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 91.79% | 6.88% | 1.41 |