浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

浙商基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.96% 3.56% 5.70% 2.84
2 002077 浙商日添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.89% 0.34% 2.00
3 002078 浙商日添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.89% 0.34% 2.00
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.22% 0.21% 1.70
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.92% 1.79% 10.31
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.26% - 30.05% 2.44
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.68% 0.10% 11.20
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.56% 0.08% 21.21
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.35% 0.51% 2.58
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.24% 28.54% 169.75
11 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.24% 28.54% 169.75
12 005335 浙商全景消費混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% - 9.25% 1.45
13 006102 浙商豐利增強債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 42.68% 84.06% 2.31% 34.30
14 006284 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.88% 0.33% 20.29
15 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.50% 4.66% 6.75% 6.47
16 007178 浙商中華預期高股息A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.14% - 8.65% 5.25
17 007179 浙商豐順純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.23% 0.18% 9.20
18 007216 浙商中華預期高股息C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.14% - 8.65% 5.25
19 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.50% 4.66% 6.75% 6.47
20 007224 浙商惠泉3個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.23% 0.16% 6.14
21 007225 浙商惠泉3個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.23% 0.16% 6.14
22 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.81% - 9.59% 5.69
23 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.81% - 9.59% 5.69
24 007386 浙商中證500增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.96% 3.56% 5.70% 2.84
25 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.86% 0.21% 3.17
26 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.70% 1.31% 14.94
27 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.70% 1.31% 14.94
28 008505 浙商中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.92% 0.27% 8.67
29 008506 浙商中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.92% 0.27% 8.67
30 008548 浙商惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.22% 0.21% 1.70
31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.01% 70.49% 1.07% 6.66
32 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.01% 70.49% 1.07% 6.66
33 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% - 7.00% 1.93
34 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.17% - 7.00% 1.93
35 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.90% 88.90% 2.52% 1.06
36 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.90% 88.90% 2.52% 1.06
37 009679 浙商惠隆39個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.43% 0.01% 81.01
38 010148 浙商智選經(jīng)濟動能混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.92% - 20.38% 2.75
39 010149 浙商智選經(jīng)濟動能混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.92% - 20.38% 2.75
40 010381 浙商智選價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% - 7.09% 12.98
41 010382 浙商智選價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% - 7.09% 12.98
42 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.82% 62.47% 5.08% 1.04
43 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.82% 62.47% 5.08% 1.04
44 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% 5.20% 1.13% 4.19
45 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% 5.20% 1.13% 4.19
46 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.83% 0.16% 9.10% 2.00
47 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.83% 0.16% 9.10% 2.00
48 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.81% 47.74% 7.42% 0.13
49 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.81% 47.74% 7.42% 0.13
50 012604 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.29% 1.76% 30.57
51 013231 浙商智多盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.11% 90.30% 0.89% 3.88
52 013232 浙商智多盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.11% 90.30% 0.89% 3.88
53 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.22% - 8.01% 5.38
54 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.77% 15.15% 6.41% 0.61
55 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.89% 2.31% 7.83% 2.19
56 014373 浙商全景消費混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% - 9.25% 1.45
57 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.26% - 30.05% 2.44
58 014896 浙商興盈6個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.11% 0.41% 2.08
59 014897 浙商興盈6個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.11% 0.41% 2.08
60 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.06% 1.40% 0.20
61 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% - 8.40% 1.47
62 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% - 8.40% 1.47
63 017544 浙商惠裕純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.35% 0.51% 2.58
64 018233 浙商中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% 1.71% 7.96% 0.59
65 018234 浙商中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% 1.71% 7.96% 0.59
66 020595 浙商中短債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.92% 0.27% 8.67
67 021165 浙商惠裕純債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.35% 0.51% 2.58
68 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.77% 15.15% 6.41% 0.61
69 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.89% 2.31% 7.83% 2.19
70 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.56% 0.31% 21.70
71 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.56% 0.31% 21.70
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.22% - 8.01% 5.38

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浙商基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% 4.45% 4.75% 3.21
2 002077 浙商日添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.93% 1.50% 2.42
3 002078 浙商日添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.93% 1.50% 2.42
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.99% 0.71% 1.68
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.44% 1.73% 10.18
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.83% - 16.64% 2.68
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.07% 0.18% 8.56
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.98% 0.13% 21.00
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.19% 0.54% 2.12
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.33% 24.96% 150.59
11 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.33% 24.96% 150.59
12 005335 浙商全景消費混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.36% - 7.01% 1.03
13 006102 浙商豐利增強債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.52% 81.72% 2.22% 31.06
14 006284 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.55% 0.84% 20.21
15 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.42% 4.85% 3.32% 7.03
16 007178 浙商中華預期高股息A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% - 7.63% 4.37
17 007179 浙商豐順純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.26% 0.13% 9.13
18 007216 浙商中華預期高股息C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.70% - 7.63% 4.37
19 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.42% 4.85% 3.32% 7.03
20 007224 浙商惠泉3個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.23% 0.70% 6.05
21 007225 浙商惠泉3個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.23% 0.70% 6.05
22 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.63% - 6.59% 5.31
23 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.63% - 6.59% 5.31
24 007386 浙商中證500增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% 4.45% 4.75% 3.21
25 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.42% 0.70% 3.12
26 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.50% 0.13% 15.89
27 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.50% 0.13% 15.89
28 008505 浙商中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.35% 0.85% 4.07
29 008506 浙商中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.35% 0.85% 4.07
30 008548 浙商惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.99% 0.71% 1.68
31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.13% 68.27% 1.68% 7.35
32 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.13% 68.27% 1.68% 7.35
33 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.68% - 9.52% 1.97
34 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.68% - 9.52% 1.97
35 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.82% 94.69% 1.96% 1.13
36 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.82% 94.69% 1.96% 1.13
37 009679 浙商惠隆39個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.41% 0.01% 80.57
38 010148 浙商智選經(jīng)濟動能混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.89% - 26.86% 2.87
39 010149 浙商智選經(jīng)濟動能混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.89% - 26.86% 2.87
40 010381 浙商智選價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.16% - 6.98% 14.07
41 010382 浙商智選價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.16% - 6.98% 14.07
42 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.63% 66.44% 2.88% 1.53
43 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.63% 66.44% 2.88% 1.53
44 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.51% 6.80% 3.18% 4.32
45 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.51% 6.80% 3.18% 4.32
46 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.73% 0.13% 20.05% 2.45
47 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.73% 0.13% 20.05% 2.45
48 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.22% 44.65% 6.55% 0.13
49 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.22% 44.65% 6.55% 0.13
50 012604 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.30% 1.12% 30.56
51 013231 浙商智多盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.16% 86.34% 1.99% 2.08
52 013232 浙商智多盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.16% 86.34% 1.99% 2.08
53 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% - 8.00% 6.22
54 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.84% 14.43% 7.54% 0.61
55 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.68% 2.91% 7.64% 1.75
56 014373 浙商全景消費混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.36% - 7.01% 1.03
57 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.83% - 16.64% 2.68
58 014896 浙商興盈6個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.84% 2.26% 3.05
59 014897 浙商興盈6個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.84% 2.26% 3.05
60 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.14% 10.91% 0.29
61 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.36% - 8.48% 1.72
62 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.36% - 8.48% 1.72
63 017544 浙商惠裕純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.19% 0.54% 2.12
64 018233 浙商中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.17% 4.77% 5.03% 0.66
65 018234 浙商中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.17% 4.77% 5.03% 0.66
66 020595 浙商中短債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.35% 0.85% 4.07
67 021165 浙商惠裕純債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.19% 0.54% 2.12
68 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.84% 14.43% 7.54% 0.61
69 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.68% 2.91% 7.64% 1.75
70 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.68% 0.54% 18.31
71 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.68% 0.54% 18.31
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% - 8.00% 6.22

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