方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

方正富邦基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.85% 43.23% 294.91
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.72% 0.02% 57.76
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.72% 0.02% 57.76
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.43% 0.43% 5.29
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.43% 0.43% 5.29
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.66% 119.02% 2.54% 2.74
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.66% 119.02% 2.54% 2.74
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.21% 0.05
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.21% 0.05
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.86% - 6.14% 5.07
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.86% - 6.14% 5.07
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.88% - 10.53% 0.03
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.70% 0.12% 11.33
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.70% 0.12% 11.33
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.63% - 12.07% 0.30
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.52% 0.30% 10.33
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.52% 0.30% 10.33
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.48% - 17.82% 0.36
19 007850 方正富邦天睿混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.19% - 10.41% 9.38
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.19% - 10.41% 9.38
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.14% - 13.00% 1.52
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.14% - 13.00% 1.52
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.88% - 10.53% 0.03
24 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.14% - 24.49% 0.12
25 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.14% - 24.49% 0.12
26 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.20% 0.07% 19.80
27 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.20% 0.07% 19.80
28 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.79% - 17.61% 1.42
29 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.79% - 17.61% 1.42
30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.43% - 21.15% 0.95
31 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.43% - 21.15% 0.95
32 008669 方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.29% 3.18% 80.78
33 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 167.29% 3.18% 80.78
34 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.38% - 31.21% 0.02
35 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.38% - 31.21% 0.02
36 010072 方正富邦策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.21% - 33.00% 5.97
37 010073 方正富邦策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.21% - 33.00% 5.97
38 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.94% - 72.53% 2.11
39 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 27.94% - 72.53% 2.11
40 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.73% - 36.64% 5.72
41 012914 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.73% - 36.64% 5.72
42 013078 方正富邦策略輪動(dòng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.64% - 36.66% 3.45
43 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.64% - 36.66% 3.45
44 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.00% 0.03% 10.05
45 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.00% 0.03% 10.05
46 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.14% - 65.14% 0.49
47 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.14% - 65.14% 0.49
48 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.57% 66.71% 23.03% 0.91
49 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.57% 66.71% 23.03% 0.91
50 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 153.84% 0.70% 10.02
51 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.04% 0.04% 26.93
52 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.78% - 39.93% 0.82
53 015515 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.78% - 39.93% 0.82
54 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.65% 0.12% 13.42
55 015908 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.39% 12.90% 0.10
56 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.39% 12.90% 0.10
57 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.34% 0.15% 25.35
58 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.18% - 61.03% 0.21
59 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.18% - 61.03% 0.21
60 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.53% 1.48% 3.65
61 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 150.63% 0.05% 20.29
62 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.87% - 24.59% 0.37
63 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.87% - 24.59% 0.37
64 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.15% 37.98
65 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.29% - 65.93% 0.23
66 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.29% - 65.93% 0.23
67 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 15.67% 5.46
68 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 15.67% 5.46
69 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.59% - 15.67% 5.46
70 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.19% 5.77% 4.12% 0.23
71 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.19% 5.77% 4.12% 0.23
72 020616 方正富邦貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.22% 33.57% 47.56
73 020952 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.03% 1.90% 5.81
74 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.03% 1.90% 5.81
75 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.94% - 1.15% 4.90
76 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.15% 37.98
77 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% - 7.45% 0.05
78 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.15% - 6.21% 0.43
79 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.24% - 1.92% 0.17
80 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.53% - 2.04% 1.26
81 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.69% - 2.95% 1.00
82 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.96% - 2.95% 0.35
83 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.63% - 12.07% 0.30
84 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.48% - 17.82% 0.36
85 730003 方正富邦貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.22% 33.57% 47.56
86 730103 方正富邦貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.22% 33.57% 47.56

顯示全部基金明細(xì)>>

方正富邦基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 32.11% 48.91% 287.78
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.28% 0.06% 57.72
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.28% 0.06% 57.72
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.21% 0.27% 4.76
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.21% 0.27% 4.76
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.43% 114.09% 1.89% 2.28
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.43% 114.09% 1.89% 2.28
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.56% 0.05
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.56% 0.05
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.52% - 6.07% 4.93
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.52% - 6.07% 4.93
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.38% - 28.59% 0.03
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.74% 0.75% 13.68
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.74% 0.75% 13.68
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.78% - 27.08% 0.34
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.75% 0.34% 10.27
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.75% 0.34% 10.27
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.73% - 12.60% 0.38
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.72% - 11.34% 8.02
20 007851 方正富邦天睿混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.72% - 11.34% 8.02
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.64% - 13.51% 1.54
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.64% - 13.51% 1.54
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.38% - 28.59% 0.03
24 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.70% - 16.58% 0.12
25 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.70% - 16.58% 0.12
26 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.35% 0.19% 10.01
27 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.35% 0.19% 10.01
28 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.22% - 28.39% 1.56
29 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.22% - 28.39% 1.56
30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.42% - 17.58% 1.04
31 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.42% - 17.58% 1.04
32 008669 方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 152.18% 0.19% 80.27
33 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 152.18% 0.19% 80.27
34 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.99% - 17.63% 0.12
35 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.99% - 17.63% 0.12
36 010072 方正富邦策略精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.08% - 34.21% 5.80
37 010073 方正富邦策略精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.08% - 34.21% 5.80
38 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.51% - 86.11% 2.52
39 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.51% - 86.11% 2.52
40 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.38% - 36.94% 5.91
41 012914 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.38% - 36.94% 5.91
42 013078 方正富邦策略輪動(dòng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.38% - 34.90% 3.62
43 013079 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.38% - 34.90% 3.62
44 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.02% 0.10% 10.19
45 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.02% 0.10% 10.19
46 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.83% - 65.46% 0.50
47 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.83% - 65.46% 0.50
48 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.70% 64.50% 26.14% 0.94
49 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.70% 64.50% 26.14% 0.94
50 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.07% 0.11% 7.09
51 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.91% 0.02% 26.64
52 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.12% - 37.57% 0.86
53 015515 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.12% - 37.57% 0.86
54 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.15% 0.10% 13.24
55 015908 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.46% 2.81% 0.31
56 015909 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.46% 2.81% 0.31
57 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.77% 0.09% 15.27
58 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.11% - 61.25% 0.22
59 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.11% - 61.25% 0.22
60 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.71% 5.56% 2.62
61 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.88% 0.20% 20.02
62 017993 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.82% - 20.03% 0.41
63 017994 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.82% - 20.03% 0.41
64 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.03% - 6.23% 32.09
65 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.35% - 66.67% 0.32
66 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.35% - 66.67% 0.32
67 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.41% - 29.23% 5.87
68 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.41% - 29.23% 5.87
69 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.41% - 29.23% 5.87
70 020616 方正富邦貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.26% 37.39% 49.67
71 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.10% - 1.00% 4.84
72 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.03% - 6.23% 32.09
73 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.12% - 7.68% 0.05
74 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% - 6.15% 0.57
75 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.46% - 1.83% 0.18
76 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.61% - 1.51% 1.39
77 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.21% - 1.91% 1.16
78 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.66% - 2.54% 0.37
79 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.78% - 27.08% 0.34
80 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.73% - 12.60% 0.38
81 730003 方正富邦貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.26% 37.39% 49.67
82 730103 方正富邦貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 42.26% 37.39% 49.67

顯示全部基金明細(xì)>>