華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤(rùn)元大基金 2015年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.65% | 7.01% | 12.99% | 5.02 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.75% | 26.67% | 23.58 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.75% | 26.67% | 23.58 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.37% | - | 7.95% | 0.66 |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.09% | - | 10.37% | 0.60 |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | - | 5.71% | 1.13 |
| 7 | 001212 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.91% | 1.42% | 4.21 |
| 8 | 001213 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.91% | 1.42% | 4.21 |
| 9 | 159942 | 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.02% | - | 1.00% | 1.23 |
華潤(rùn)元大基金 2015年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2015-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.87% | 3.84% | 20.77% | 1.31 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.38% | 57.28% | 21.95 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.38% | 57.28% | 21.95 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.62% | - | 36.22% | 0.54 |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.30% | - | 10.95% | 0.44 |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.70% | - | 5.55% | 1.13 |
| 7 | 159942 | 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.72% | - | 7.18% | 1.17 |
華潤(rùn)元大基金 2015年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2015-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.68% | - | 26.21% | 4.33 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.99% | 29.47% | 10.95 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.99% | 29.47% | 10.95 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.08% | - | 47.29% | 0.84 |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.82% | - | 44.15% | 0.91 |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | - | 6.25% | 2.14 |
華潤(rùn)元大基金 2015年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2015-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.88% | 17.68% | 17.41% | 0.29 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.95% | 49.45% | 10.56 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.95% | 49.45% | 10.56 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.76% | - | 10.73% | 0.31 |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.42% | - | 13.26% | 0.46 |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.42% | - | 10.45% | 1.77 |